时间：2023-06-26 16:25:12
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇业绩考核承诺书，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
关键词：机关 作风 服务文化
一、成立服务文化建设领导小组
1.领导重视是构建文化体系的关键
企业主管领导要在管理层会议上提出服务文化建设的概念，带头负责落实文化体系建设的各项工作，并责成相关科室制定出详细的体系建设方案，按要求设立领导小组，主要负责督导检查体系建设工作情况，具体建设工作由相关责任科室落实，分管领导不定期检查，以进一步促进工作有效开展。
2.统一认识是构建文化体系的前提
首先要征集员工群众对改进作风的意见和建议，对照员工群众提出的意见建议，初步制定出适合机关工作人员的服务文化建设标准。然后通过召开会议或分组讨论等方式确定最终执行标准，并组织机关工作人员认真学习领会，在掌握标准的前提下，将执行融入到日常工作中。最后在公开场合对执行标准进行公示，让员工群众了解和知晓服务标准的内容，为下一步做好反馈和监督工作奠定基础。
二、建立健全服务文化管理制度
1.下访调研是健全体系制度的核心
经过一段时间的试运行后，领导小组应组织相关人员召开会议，成立下访调研小组，初步讨论制定服务文化管理制度，确定下访调研主题和方案，征对前期服务运行状况进行调研。一方面员工群众对开展文化体系建设以来的满意度状况和意见及建议，另一方面访机关工作人员在开展文化体系建设以来工作中出现的难点和建议。
通过组织开展下访调研，领导小组牵头召开了服务文化建设专题会议，结合征集到的意见建议讨论编制了《塔西南化肥厂员工道德手册》（试行）。手册全面涵盖了社会公德、职业道德、家庭美德、个人仪表、工作文明、公众礼仪、礼貌用语等七个方面的内容，形成了具有化肥厂特色的服务文化标准。
2.征集汇总是健全体系制度的保证
通过对调研信息进行汇总，修改完善企业服务管理制度，明确责任过错追究，择机推动制度正式实行，督促机关工作人员进一步转变工作作风，服务广大员工群众。经试运行后，化肥厂各职能科室的服务意识有了明显提高，但也存在个别人员职责不清，奖惩力度不够等问题。于是，将工作作风、服务态度和考核奖惩纳入月度业绩考核势在必行。经领导小组讨论后决定，化肥厂开始实行每月从办事效率、服务质量、沟通协调、解决问题四个方面进行满意度测评，并提出建设性的意见和建议，帮助问题科室及时整改。至此，化肥厂的服务文化体系初具模型，形成了员工群众监督测评、直属领导检查考核、月度业绩考核兑现的良性循环。
三、加强学习，优势互补，使用文明用语
1.优势互补是构建文化体系的动力
当前在机关工作的人员有两种，一种是久经风霜的老员工，另一种是涉世未深的新同志。老员工工作技能高，经验丰富，新同志则乐于为大家服务。这就要求我们组织机关人员互相结为服务共建对子，老员工为新员工讲解工作技能和技巧，新员工为老员工讲解礼仪和文明用语知识，真正做到优势互补，从而提高机关人员综合素质。
2.文明用语是构建文化体系的窗口
在充分学习礼仪和文明用语的同时，将学习知识融入到实际工作中，进一步检验学习的效果，在实践中发现不足，并积极改正。这样，才能使机关真正成为企业的窗口。化肥厂在《员工道德手册》中加入了企业员工的文明礼貌用语，督促大家在工作生活的各个方面使用文明用语，尤其在接打电话、与人交谈过程中要更加注意，进一步有效提高了服务文化建设的效果。
四、改进作风，提高效能，签订服务承诺
1.制定承诺是构建文化体系的良方
承诺是一个人对自己的工作高标准严要求的具体体现，化肥厂充分利用企业文化建设月、机关服务年、机关服务月等活动载体，督促各职能科室建立服务承诺，员工根据自身工作特点也编制个人服务承诺，并请基层员工时刻监督提示，进一步推动了服务文化建设。
2.落实责任是构建体系文化的重点
没有责任就没有考核，没有考核就没有落实。在确定个人服务承诺后，与主管领导签订责任承诺书，并将责任考核落实到实际工作中。
化肥厂充分发挥各科室职能，开展了一整套行之有效的服务活动。生产运行科与基层员工一同倒班，在协调生产的同时，加强沟通服务能力；安全环保科不定期深入基层，查找安全管理漏洞，为安全管理工作出谋划策；财务经营科、办公室积极做好后勤保障工作，为基层员工解决实实在在的问题，确保各项服务有效落实。
五、健全机制，双向监督，考核表彰激励
1.监督机制是构建体系文化的精髓
1.1要建立效果评价机制
由员工群众的测评结果与由直接领导对员工进行量化打分按一定比例最终确定员工的月度服务考核结果。
1.2要建立长效保障机制
进一步提高机关工作人员加强作风转变的积极性，制定全年的服务考评计划，每月按计划落实，认真开展好服务文化建设工作，使其成为机关工作的一项常规内容，最终达到长效运行的目标。
2.奖优罚劣是构建体系文化的内涵
（一）严格落实安全生产监管责任。全面落实建设、施工、监理等市场主体安全生产责任；集中抓好安全标准化建设、危险性较大分部分项工程专项整治以及重点危险源、各类功能区、城乡结合部和村镇建设的安全治理工作；强化安全生产许可证动态管理，用制度规范安全管理行为。
（二）加强外地进威施工企业安全生产管理。外地进威施工企业在取得进鲁、进威备案证后方可参加施工招投标；实行外地进威施工企业安全生产承诺书和从业人员安全业绩考核制度；强化对外地进威施工企业日常监管和年度考核力度，规范市场行为。
（三）进一步加强工程建设前期程序管理。将场地平整、地基与基础部分工程和子分部工程依法纳入基本建设程序管理，在办理安全监督和施工许可等建设手续后，方可开工建设。
（四）严格执行职业资格管理。企业主要负责人、技术负责人、项目负责人和专职安全管理人员，凡负有安全生产事故责任的，依法吊销安全生产考核合格证书。
（五）认真落实企业领导带班值班制度。施工作业期间，建设单位、施工单位项目负责人和监理单位总监理工程师必须现场值守带班；节假日期间，相关企业单位领导应带队对施工现场进行巡查；各级建筑安全监督机构要加大监管力度，切实将施工现场值班带班制度落到实处。
二、加强隐患整治，深入开展安全生产基层基础强化年活动
（六）继续开展集中整治和专项整治活动。认真组织开展好四个季度的集中整治行动；深入开展安全生产各类专项整治活动，确保安全生产基层基础强化年活动取得实效。
（七）加强对危险性较大分部分项工程监控。严格规范外墙保温、深基坑、高大模板、起重设备拆装、钢结构吊装等危险性较大分部分项工程的方案编制、论证和审批，实行质量安全联动把关制度，严肃查处未经方案审批擅自施工的行为。
（八）进一步加强起重机械安全管理。强化对起重机械设备产权备案、使用备案、安装、拆除和拆装队伍资格、从业人员执业资格、成片小区工程塔吊合理选址等的监管，严肃查处起重机械未经建设各方联合验收擅自使用的行为；进一步加强建筑起重机械检测工作，确保起重机械监控全覆盖。
（九）强化防护用品源头控制。进一步加强对建筑施工现场安全生产防护用具和机械配件的备案管理，从源头上杜绝假冒伪劣产品进入市场，切实提升施工现场防护装备质量和水平。
（十）加大安全生产违法违规查处力度。建立健全现场、市场“两场联动”的监管机制，完善建筑安全信用体系建设，积极开展“打非、治违、抓责任”活动，严肃查处安全事故和违规行为，切实优化安全生产环境。
三、推进建筑安全标准化，深入开展安全文明工地创建活动
（十一）着力提升施工文明水平。全面推行施工现场安全防护及文明施工“工具化、定型化、标准化”管理，新开工工程在办理安全报监手续前，建设单位和施工单位必须提供《建筑施工现场扬尘治理及散流物体运输管理承诺书》，落实施工现场车辆冲洗、场地洒水、堆土覆盖等措施，保持城市环境整洁。
（十二）全面提高施工现场达标优良率。严格按照《建筑施工现场安全检查标准》进行检查，2012年，二级以上建筑施工总承包企业施工现场优良率达到85%以上，三级建筑施工总承包企业及其他各类专业承包企业施工现场优良率达到75%以上。
（十三）实行施工现场样板示范带动。选择一批标准化样板工地，以点带面，全面推动；各市（区）都要有示范样板工程，相互学习交流，提高建筑施工安全文明水平。
（十四）认真开展企业安全生产评价。严格按照《建筑施工企业安全生产评价实施暂行办法》、《施工企业安全生产评价标准》等，对建筑施工企业安全生产进行评价，将评价结果纳入招投标、企业资质、安全生产许可证等管理，促进企业提升安全生产水平。
四、加强安全生产检查，坚决杜绝安全生产事故发生
（十五）着力抓好春节后复工开工检查。各级建筑安全监督机构要切实加强节后复工检查工作，建立“项目部自查，施工、监理、建设三方联合验收，监管机构抽查、巡查和签字确认”的工作机制，确保节后复工开工检查全覆盖，未检查或检查达不到复工开工安全生产条件的，坚决不予复工开工。
（十六）组织开展重大节假日和季节性安全生产检查。集中抓好“五一”、“十一”、元旦、春节和“两会”期间安全生产检查，确保良好安全生产形势；适时组织大风天气、高温汛期、冬季防火等各类专项检查活动，不断提高安全监管的针对性和时效性。
（十七）积极探索和改进监管方式。积极推进工程实体监督检查与工程建设各方责任主体监督检查相结合，进一步完善“网格化”、“层级化”和“差别化”的安全生产监管模式，实行定人员、定区域、定责任、定指标管理，构建起横到边、纵到底、全覆盖、无遗漏的安全生产工作格局。
（十八）强化安全生产动态监控。充分利用现代通讯技术，搭建部门、企业和项目联动信息平台，及时预警信息，有效预防极端天气对安全生产的不利影响；实行重大危险源警示和报告制度，提高安全预警水平。
一、全年主要工作完成情况
(一)主要经济技术指标完成情况
荷达39.5万千瓦，比去年最高负荷高出0.76万千瓦，创历史新高;综合线损率9.66%，同比下降0.12个百分点;应收电费余额5万元，客户满意率100%，劳动生产率2021308元/人。供电可靠率、电压合格率等其它主要经济技术指标均达到或超过业绩考核责任书的要求。
(二)加强安全管理，夯实安全基础
(三)加快电网发展，推进电网规划建设
题，通过实施严格问责制，今年大规模农灌期间，全县没有发生配变烧损事故，农村居民和农业生产用电得到了基本保证。
(四)加强生产管理，提高专业管理水平
(五)挖掘营销潜力，确保经营效益
为把经济下滑对全县工业经济、供电量的影响压减至最小，我公司一是深入企业进行调研，先后赴东日钢厂、苏通化肥等大用户详细了解企业运营情况，确保供电正常，设备运营正常。同时建议一些停工企业早复工、早投产，并在手续办理上开辟绿色通道，保证尽早形成电量增长。二是进一步缩短业扩工作周期，所有客户无论大小，都周密细致、阳光公开、快捷高效的全过程做好服务。今年以来，我们提前介入项目需求，加强与政府部门和项目单位的联系沟通，多次安排现场办公，做好强生电池、万豪建材、铁链厂等“四大载体”工业项目的供电服务，力保新上企业尽快接电、尽早形成产能。三是加强电量分析监控，严格停电审批程序，集中安排施工检修，尽可能减少停电次数，最大限度的保证供电。近几个月来，由于工请保留此标记业主要行业市场形势逐步好转，纺织业和金属制品业的强势拉动，全县用电呈现出企稳回升的良好态势。10月份，全县完成供电量1.9亿千瓦时，同比上升了8.78个百分点，并拉动全年供电量首次实现了正增长。
(六)加强财务管理，提升基础管理水平
加强预算的过程控制，
根据实际执行情况动态调整，保证成本费用的可控和在控，保证预算发生与序时同步。深入做好资金管理工作，结合上级下发的资金安全管理手册，明确资金管理各个环节的人员责任，坚持常态检查，保证资金管理可控在控。在多次资金安全检查中得到上级公司的肯定。加强农电财务管理，出台了农电业务核算流程、农电备用金管理办法等一系列制度。主动适应省公司“一本账”管理模式
，按上级要求启动了fmis4.0上线应用工作，对相关业务流程进行优化设置，强化业务的标准流转，使财务内控管理水平得到进一步提升。配合做好省公司特别审计工作，以审计工作为抓手，加强企业内部控制，规避经营风险。
(七)深化行风与作风建设，优化外部环境
一是深化作风行风建设。今年我公司结合全县“机关作风建设年”活动，进一步加强各级人员工作作风、生活、学习以及服务行为等方面的规范教育。专题组织召开了行风建设动员大会，要求全体员工统一思想，在新的形势下进一步转变服务观念，树立全员服务的理念，周到细致地满足服务客户需求。对各类客户投诉、举报的行风事件，一经查实，严格进行责任考核。强化各部门之间的沟通协调，加快建立内部“四个服务机制”，分主业、多经两个层面召开了优质服务座谈会。邀请政府分管领导和新聘任的行风监督员召开行风建设动员大会，邀请人大领导视察指导供电工作，为加快企业发展构建良好的外部环境。二是认真开展“绿色电力共建”优质服务主题活动，以活动为平台，千方百计满足老百姓的各类服务需求。做好高中考保电、国庆60周年保电、“海洽会”保电等重大政治经济活动的保电工作，保证全县各大活动顺利进行。三是克服施工力量紧张、工期紧等困难，以高度的“主人翁”意识，全力做好政府工程，市政工程，海洋铁路、s225线等道路交通基础设施建设所涉及的电力杆线迁移等各类服务工作，认真履行企业社会责任和政治责任。四是认真开展调研走访、征求意见活动，虚心听取意见建议。下半年以来，由公司主要领导带队，赴全县14个镇、4个开发区，召集人大代表、政协委员代表、客户代表和村支部书记召开供电服务座谈会，宣传电力政策，广泛征求意见意见。对会上各级领导和客户代表所提的意见建议，均在公司明确责任部门和责任人，对一些紧迫的问题当即安排现场办公，所以意见建议答复均在15天内以书面形式进行了答复，受到镇(区)党委、政府的肯定。2
月中旬，洋口、苴镇、河口三家农电业务部被如东县纪委和市公司纪委双推申报“南通市群众满意先进基层站所”。
(八)加强精神文明建设，三个文明协调发展
严格按照“三个阶段、六个环节”的要求，扎实开展学习实践科学发展观活动，明确了72项整改内容，活动取得了初步成效。大力开展“电网先锋党支部”、“结对创先”、“统筹共建”活动，推进党建“强基工程”。出台创建平安、单位(部门)实施办法，加强员工理念引导，保证队伍稳定。认真宣贯国网公司核心价值观，制作宣传图板，举办了以“诚信、创新、责任、奉献”为主题的文艺演出，营造浓厚的宣传氛围。党风廉政建设扎实深入,开展了廉政谈话、签订廉政承诺书、思廉日警示教育等形式多样的活动。对农电物资管理实施专项效能监察，进一步规范物资管理流程、健全管理制度。加强企业管理，关心职工生活和离退休老同志，构建劳动关系。
二、存在问题
1、安全生产基础不牢，安全管理人员和一线生产人员对新的安全规程、制度学习不够深入;施工现场较多，安全检查一定程度上不能实现施工现场的全覆盖。
2、部分地区供电压力依然较大。随着气温日渐上升，电网正承受着巨大的压力，局部地区电压不能保证，少数设备过载、超温、发生故障，确保全县电网安全稳定运行的压力较大。
关键词：电信企业；资金管理；风险管控
一、资金管理在电信企业发展中的重要性
随着社会整体经济的高质量增长和通信技术的迅速发展，电信企业的行业规模也不断地壮大。2017年电信业务总量达到27557亿元（根据规则，按照2015年不变单价计算），比上年增长76.4%，增幅同比提高42.5个百分点。随着收入的增长，资金流水的收支规模也日益增大。如果资金管理出现了问题，会造成企业资金链出现问题，若问题严重则会给公司运营造成毁灭性的灾难。电信企业收入资金主要包括：（1）营收资金，包含商营业款，政企客户部营业款等，占收入资金总额的90%以上；（2）非营收资金，电信企业的押金保证金、租金、赔补款、收回代垫房租、水电费等。以一个中等规模的市分公司为例，目前年收入资金总额可达70000万元。如此大规模资金往来，如果管理不善，必然会导致资产流失，资金成本过高等一系列问题，最终会影响公司的收入质量下降和所有者权益受损。
二、电信企业资金管理存在的问题
（一）管理层重视不够
在公司的绩效考核体系中，由于日常资金运营不会带来直接的收益，资金考核的占比一般不超过10%。因此管理层往往将管理重点集中在市场的拓展，业务的发展中，从而忽视了财务管理的重要性，尤其是营收资金对经营发展的作用认识不到位，导致长账龄应收账款占比过高，严重影响资金周转和营业收入质量，引发资金管理风险出现。
（二）制度不完善，管控环节设置存在缺陷
营收资金回收管控环节未完全实现不相容岗位实质性分离。业务流程中负责营收资金回收的部门，可自行在资金管理系统中直接销账。虽然负责营收资金具体回收的人员与确认资金回收的人员的岗位进行了分离，但由于同属一个部门，导致销账时未严格按照实际银行回单金额逐一比对销账，造成的资金差异不能被及时发现，导致营收资金漏收，少收，客户应收账款账实不符。
（三）发票管理存在漏洞
因为业务实际需要，公司存在手工开票和系统开票两个途径获取票据，但手工开票和系统开票彼此孤立，无法通过信息化关联。部分客户经理利用手工开票和系统开票未直接关联的管理现状，通过虚列收款明目，虚开发票；或利用客户单位发票管理缺陷重复提交电子发票等违规手段，套取客户资金，侵占客户资产，不仅严重影响公司正常生产经营秩序，还影响公司声誉。
（四）资金管理监督不到位
由于公司资金监督管理不到位，且部分客户经理主观认识错误，未认识到挪用公司资金的违法性和危害性，存在从客户单位或商处以现金方式收取保证金或营收资金后，未及时上交公司，挪用公司资金长达数月；甚至不提交公司，侵占公司资产，造成公司资金被挪用，存在严重流失风险。
（五）资金预算执行不到位
公司按月执行的资金预算中，对收入资金预算管控执行落实不到位，导致非营收资金收回不及时。公司在招投标业务中按招标规定对外支付投标保证金，在投标结束后，经办人未及时履职将保证金收回；公司的基站等运营设施存在与其他运营商共用水电，渠道业务用房与商共用水电，而水电户头是我公司这种情况。这就需要我公司水电费管理人员在以本公司资金全额缴纳了相关费用后，及时从共用的运营商或商处回收代垫水电费。由于水电费管理人员未及时履职将垫付款收回，造成属于公司的资金长期被其他单位无偿使用，降低了公司资金周转效率。
三、电信企业资金管理问题解决对策
（一）优化绩效考核模型，提升管理层资金风险重视度
财务部是公司绩效考核委员会的日常执行机构。在制定公司绩效考核模型时对收入资金管理绩效考核模型进行优化，通过绩效考核牵引，提升管理层对资金管理风险的重视度。绩效考核调整分为两个层次：一方面对负责资金回收的部门和分支局（承接经营指标的最小经营单元），调整收入资金回现率的考核方式，除考核收入资金完成率外，对超过考核目标的资金绝对值，根据对全年收入的影响程度，分季度设置扣减考核收入的权重，对应扣减考核收入完成数，并在年度考核期内不得清算，以促进收款及时性提高。假如每个季度均超考核目标100万元，对应季度考核金额如下：另一方面对负责资金回收的客户经理设置长账龄应收账款目标值。根据历史数据并考虑目标的可行性和挑战性，对累计2个月以上欠费超同期累计收入5%的部分，每月分别按500元/人的最高限额扣减绩效工资，且不进行考核清算。通过优化绩效考核模型，提升管理层及员工对营收资金回收重要性的认识和重视程度，加快营收资金的回收，从而降低长账龄应收账款占比，提高资金周转和营业收入质量。
（二）健全营收资金回收管理制度，不相容岗位完全分离
对企业收支业务流程进行梳理，健全营收资金循环内部控制制度，提升不相容岗位分离程度,全方位保证资金安全。（1）建立全市营收资金集中稽核制度，分三级落实资金稽核：一级稽核，由商营业网点负责，主要盘点核实业务办理应缴资金，并将实收资金每日足额缴存至公司账户；二级稽核，由业管中心负责，负责复核一级稽核结果，稽核应收金额是否正确，应收与实缴金额是否一致，监督各收费单元及时、足额缴存营收资金；三级稽核，由财务部负责，根据银行汇总账户实收金额，稽核二级稽核上报的营收资金汇总表，监控二级稽核质量。营收资金经过三级稽核后，才进入财务核算流程，通过三道屏障，有效防范营收资金风险。（2）针对营收资金款项回收的关键控制点，通过部门职责调整，强化营收资金回收管理内部控制不相容岗位分离的力度，筑牢营收资金回收销账的管理防线。将营收资金管理中回收与销账环节从部门内不同人员的岗位分离，转变为不同部门不同人员岗位分离，分离环节前置到部门，通过跨部门约束，在部门间自然形成监督局面，打造更强有力的资金销账审核能力。全市建立了统一的营收资金管理平台，由业管中心落实专人销账，避免回收和销账在同一部门管理过程中磨不开面子，账号管理不严的问题带来的风险。
（三）梳理合同及发票管理流程，降低虚开发票的风险
（1）细分客户类型，建立不同的营收资金回收管理机制。对于客户数量少，金额大，且有专属客户经理服务的政企客户，严格落实合同签约收款制度，要求合同执行与收款必须严格一致。如果出现收款进度，收款金额等事项与合同不一致，则按单纳入考核。对于分散的公众客户，按客户管辖归属，确定营收资金的回收率考核目标，按月对经营单元，分支局，客户经理进行分级考核。（2）加强手工发票的审核，与系统发票人工建立关联性，并建立台账跟踪收款进度，要求所有手工发票需2个月内回款，并按单纳入考核。对于申请开具手工发票的事项，严格进行审核。对计费系统已生成发票，但由于信息有误需要重新开具的，需要业管部门审核确认系统内发票已作废后，财务部发票开具人员方会出具手工发票。对于计费系统还未能生成发票的情形，要求业务部门在当月须完成业务受理，经业管部门确认业务受理情况后，财务部门发票开具人员方会出具手工发票。所有手工发票均建立台账，跟踪2个月内回款情况，超期回款即纳入考核通报，并继续追踪，直至销账。（3）变更电子发票推送管理细则。原来政企客户每月的消费电子发票一般推送到专属客户经理邮箱，由专属客户经理转呈客户单位。现在要求专属客户经理收集客户单位接收电子发票的邮箱，由IT信息系统将电子发票直接推送到客户单位，建立客户直接从公司IT信息系统接收推送的电子发票的通道，避免客户经理变造电子发票带来的营收资金风险。
（四）筑牢思想防线和提升业务规范性两手抓
（1）长期深入开展“小金库”专项治理，强化廉洁教育，使得广大干部员工深刻认识到截留政企客户营收资金、商保证金、客户押金、代收水电费等资金属于“小金库”，是资金风险管理的红线，碰不得。公司将“小金库”问题纳入业绩考核和“廉洁承诺书”，从思想上，心灵上，制度上净化公司资金风险管理环境。（2）通过明确的规则，形成管理红线，严控资金在员工个人账户的流转和现金的流转，确保资金在公司对公账户健康运营。公司在梳理收支业务流程后，印发了规范员工个人账户收支业务的通知，明确规定收入资金原则上不允许员工现金收取或个人账户转存。特殊情况确需现金收取的，业务部门需先向财务部门报备，并在收取现金后1个工作日内缴存至公司账户，财务部门需详细台账记录一一比对。（3）根据营收资金类别，对应建立多个专用账户；利用信息化技术，拓展收入资金归集方式。商营业款通过翼支付归集模式实施缴存或由商直接缴存到公司商资金收入专户；政企客户营收款通过合同约定明确公司收款账户，由客户单位直接支付到公司政企收入银行专户；小额分散的中小商业客户缴款可借助聚合支付等互联网金融手段缴存至公司账户。
（五）规范非营收资金的管理流程，强化监督检查
规范非营收资金的管理流程，其中押金保证金通过营业前台受理或直接转付到公司银行账户，租金、赔补款、收回代垫房租、水电费等款项，须与对方签订合同，明确公司收款账户，由对方直接支付到公司银行账户，若付款方为个人的款项可借助聚合支付等互联网金融手段缴存至公司账户。（1）财务部门按月对应收回代垫水电费，招投标保证金等往来款项进行通报，对应收未收的款项账龄超过1个月的代垫款项及保证金按单进行考核，督促经办人尽快回收资金，从而以有力手段保障资金回收的执行。（2）深化信息化系统建设，建立招投标保证金与项目信息的强制关联，将招投标保证金信息与项目执行时间，项目责任人等关键信息汇集，在项目执行时间结束时对责任人发出处理提示信息，协助责任人及时收回相关款项，也利于财务部对此类款项进行管理追踪。
四、结语
综上所述，电信企业应以从源头规范，从严控制，收支合规，防范风险为原则，优化收入资金管理流程和方式，明确管控要求，划定管理红线，建立长效机制，严格执行管控，强化监督检查，从而规范收入资金回笼，降低资金管理风险，提高资金周转效率，进一步提升企业价值。
参考文献
［1］赵婧.企业资金管理存在的问题及对策探讨［J］交通财会,2019（3）.
（一）工作目标：积极发挥财务的参谋助手作用，认真研究粮食行业及财税信贷等政策，指导企业及三市、分局完善措施，全面落实各项优惠政策，促进粮食事业发展。
（二）工作措施
1.积极协调财政部门筹措机关经费。首先，在认真做好预决算编制工作的同时，积极协调财政部门，争取较多的财政预算拨款，满足市局机关经费开支需要。第二，要用足用好粮食风险基金政策。根据各市和市直粮食直补面积、地方储备规模的变化情况，协调财政重新调整落实粮食风险基金规模，满足粮食补贴资金的需要；按季测算、上报、申请拨补财政补贴，确保各项补贴及时到位。针对2013年市仓储物流中心将投入运营、经费费用开支较大的实际，要在全额拨补正常利费补贴的同时，全力争取多拨补储备粮集并、质检中心购置设备和军供设施支出等各项经费，保证市直粮食企业经营需要。
2.落实粮食储备企业相关优惠政策。财政部、国家税务总局即将下发《关于地方商品储备有关税收问题的通知》，对承担地方粮、油等商品储备任务的地方商品储备管理公司及其直属库取得的财政补贴收入免征营业税、企业所得税；资金账簿免征印花税，对其经营地方储备商品业务过程中书立的购销合同免征印花税；经营地方储备商品业务自用的房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税。这一政策的实行对我市粮食储备企业而言，免征房产税、城镇土地使用税的税收政策影响最大。经测算，每年可直接为全市粮食企业减免房产税、土地使用税500多万元。文件出台后，我们一是要重点协调各级税务部门落实2013年度的税收政策，对于原先没有缴纳的，直接享受免税政策，部分已缴纳的，争取按现行政策予以返还。二是要针对本次税收优惠粮食收储企业存储的政府调控周转粮、商品粮不在减免范围之内，研究解决的方法和措施，用足用好用活政策，指导企业合理避税，力争将政府调控粮、国有企业储存的商品粮列入政策减免范围（经测算，全市粮食购销企业每年应缴土地使用税、房产税等约300万元）。
3.积极探索财务挂账解决办法。对原已剥离上划的政策性财务挂账，认真做好集中管理工作和会计信息统计工作，准确反映政策性粮食财务挂账变化情况。对未占用农发行贷款等原因而无法剥离的政策性财务挂账，今年国家六部委刚刚出台了新的挂账消化意见，规定由各省政府负责消化。考虑到当时与财政签订的承诺书因素，我们已经向省局建议，争取增加省级财政消化比例。今后要积极关注省政府即将出台的新的挂账政策，按政策及时采取相应的措施，确保国家的挂账政策落实到位，减轻企业的负担。对经营性财务挂账，认真核准数额和构成情况，积极争取政府和有关部门的支持，结合企业产权制度改革，研究处理办法，切实减轻企业负担。
二、发挥信贷资金作用，支持粮食购销和产业化经营
（一）工作目标：积极发挥农业发展银行拥有的国家信用、政策优势和资金优势，用好用活粮食信贷资金，协调落实粮食购销企业收购信贷资金规模，争取产业化龙头企业的信贷资金，支持粮食企业不断做大做强。
（二）工作措施
1.全年争取落实农发行粮食收购贷款规模2亿元，确保满足国有粮食购销企业夏秋两季收购资金的需要。积极协调和落实粮食收购信贷资金，帮助企业解决收购资金供应中存在的问题；努力探索粮食购销市场化条件下，国有粮食企业收购资金来源多渠道的路子，支持国有粮食企业积极收购农民粮食，掌握商品粮源。同时，切实加强对国有粮食企业收购资金的监管，严肃财经纪律，保证粮食收购资金使用的安全。
2.用足用活农发行农业产业化信贷资金政策，促进我市粮食产业的发展。认真研究国家粮食局、农业发展银行关于加强合作促进粮食流通业发展的精神，积极加强与市农发行的沟通和协调，争取更多更好的信贷政策，重点要争取降低国有粮食购销企业贷款风险准备金比例，扩大资产担保范围，落实放心粮油项目贷款和农业产业化龙头企业贷款。同时，结合本地的实际情况，大力扶持花生加工产业，为面粉加工、饲料加工行业争取更多信贷资金扶持，解决加工企业资金瓶颈，切实落实国家农发行对粮食产业化龙头企业实行的信贷扶持政策。年内争取落实产业化龙头企业贷款1.5亿元。
三、加大国有企业财务监管，全面提高经济效益
（一）工作目标：继续实行扭亏增盈责任制，加强全行业的工作指导，及时调度粮食企业经济效益和财务收支情况，促进扭亏增盈工作顺利开展；强化市直企业财务监管，降低企业费用开支水平，促进增收节支，全面提高企业经济效益。
（二）工作措施
1.加强行业工作指导，促进扭亏增盈工作开展。根据省粮食局下发给我市的考核目标，结合实际，将各项指标层层分解落实到各市区。制定下发2013年全市粮食财会工作要点，明确年内主要财务工作目标。严格执行扭亏增盈工作联系点制度，定期、不定期地调度粮食企业经济效益和财务收支情况，按时汇审、汇编、上报月份、季度会计报表，编制财务指标资料及财务分析，促进扭亏增盈工作顺利开展，全面提高经济效益。
2.强化国有资产管理，促进保值增值。2013年5月1日开始实施的《企业国有资产法》，明确了企业由政府授权的“国有资产监督管理机构”以及“其他有关部门、机构”代表各级政府对国家出资履行出资人职责，多层面的构筑了企业监管体系，强调履行出资人职责的机构对其任命的企业管理者进行年度和任期经营业绩考核，根据考核结果决定奖惩并确定其薪酬标准。我们将根据《企业国有资产管理法》的有关要求，积极探索国有资产经营和管理的有效形式和方法，整合有效资产，盘活优良资产，搞好搞活资产营运，确保国有资产保值增值。同时，要规范国有粮食企业产权制度改革，优化资产结构，发挥投资效益，防止国有资产流失。
3.强化市直企业财务监管。结合新会计制度的执行及审计过程中发现的问题，修订《市直国有粮食企业财务监管办法》，健全落实各项财务规章制度,促进企业加强内部管理，健全管理制度，完善业务手续；积极推行财务预算管理，细化预算编制，将预算管理覆盖面从可控费用预算扩展到采购预算、生产预算、销售预算、工程预算、资本预算等各方面。同时，要加大预算执行力度，坚决杜绝超支等现象的发生，切实保障企业健康有序运转。继续实行经营目标责任制和费用预算管理，合理核定企业经营目标及费用预算指标,并强化日常费用执行情况监管，实行每月调度、季度分析、半年审计的工作督查制度，促进企业增收节支。
三、强化内部审计，促进企业发展
（一）工作目标
围绕党委中心工作，以加强内部审计工作规范化建设为基础，适应新形势，探索新路子，进一步发挥内部审计在促进经营管理、提高经济效益和监督国有资产保值增值等方面的作用，促进内审工作实现“三个转变”，即：从被动审计向主动审计的转变，从事后监督向事前、事中控制的转变，从单一项目审计向内部控制制度的评价转变。
（二）工作措施
1.继续深入开展经济效益审计，促进企业增收节支。有针对性地抓好经济责任审计、财务收支审计和内控制度审计及清产核资审计，大力开展与管理效益密切相关的物资采购审计、生产成本审计、营销环节的审计。全年审计覆盖面保持100%，有问题资金审纠率要达到95%以上，促进增收节支100万元。
2.强化费用预算执行情况审计，全面降低企业费用水平。加大市直国有粮食企业审计监督力度，在审计财务收支的真实、合法、有效性的基础上，监督企业资金运用及费用成本支出情况，促进其不断改善经营，加强管理，提高经济效益，确保国有资产保值增值。
一、提高全员综合素质使纠风工作任务圆满完成
我们公司的员工大部分工作在一线，与用户每天面对面接触，工作过程中就在担当着公司的形象代言人。形象端庄、言语得体、态度热诚，是这些员工必备的职业素质;实事求是、诚信可靠、尊重用户，是应该遵循的从业之道。所以，我们通过各种形式，如，例会、宣传板等，向员工渗透“把用户放在心上”的服务理念，同时对员工进行礼仪培训，并且不失时机的对员工进行教育，员工们的主动服务意识在不断增强。全年，我们利用参加总公司讲座及分公司的各种会议对员工进行技能、礼仪等培训，参与培训的员工达到100%。
二、对特殊地区进行特色管理
特殊户包括精神病户、特困户、曾经盗气户、无理取闹户等。为有效发挥特殊户地区的管理职能，分公司慎重选派地区管理人员，制定严密工作流程及有效实施方案，及时检查督促工作进展情况，使特殊户地区工作开展顺利，成绩显著。
通过上报认定的用户信息，对特殊户进行分类，并根据不同类型的用户每月制定管理计划，本着先易后难的原则，为管理员提供重点进户名单，确定实施步骤与工作方式。对常居不开门、偶居或租房躲避、独居不敢开门，但具有交费能力的a类特殊户,采取不同时间段蹲坑守候、充分了解用户社会关系，通过其亲人朋友及单位与用户取得联系等方式解决;对困难户、无亲无故无人际关系的孤独户、无暴力倾向的精神病等故意阻碍检表工作，缴费较困难的b类特殊户，除采取蹲、堵、守措施外，积极与社区沟通，每月在发放低保金的时间在社区等候用户出现的方式解决;对常年空房欠费户、有暴力倾向的精神病、年迈的孤寡老人等无从查找、无法沟通的c类特殊户，采取时常贴条，观察空房动态，不定期与精神病人接触确定是否在稳定期等办法寻找进户及解决时机。
对特殊户登记的电话记录逐一排查，保留有价值的电话，时常拨打，换号拨打，被挂掉后换时间拨打，通过电话与用户沟通交流，击破特殊户的心理防线。
对来窗口办理结算、买卖、查询等业务的长期未进户，微机员进行耐心讲解及引导，了解用户目前状况，并请用户留下有效电话或及时通知特殊户地区管理员与用户现场会面，商讨进户时间。
对于经过特殊户地区管理员多次交流沟通，没有正当理由仍拒不缴费的无理取闹户，稽查队积极配合对此类用户采取先礼后兵等相应措施进行处理。
通过以上方式工作，特殊户地区原有447件，已处理188件，转回原地区171件，新增17件，目前特殊户地区293件。
三、依法办事、以理服人
截止到月31日，沈河稽查队任务完成率达到118.95%。
面对这样的成绩，稽查队长曹建军说得好：“这个成绩是我们全体队员共同努力的结果。这么大的追缴额却不是靠硬罚得来的，我们有自己的原则，自己的方法。”
熟悉稽查工作的人都知道，从事这份工作难度很大，并不是每次去“查疑”都能“查实”，也并不是所有的盗气户都能轻易低头认错。要完成打盗工作任务，就需要付出更多的努力。在工作中既要讲原则又必须有方法。既要维护企业利益，又要让用户受到教育，认可处罚。这句话说得容易，做起来就不那么简单了，需要不断尝试，不断总结经验。稽查队首先做的是加大自查力度，扩大检查范围，这样才能保证盗气户早日落网。对撤件盗气户不定期回访;对市街门市网点和浴池户进行不定期认真排查;对员工和用户举报的疑似盗气户做到百分之百检查到位;单体采暖户一年检查至少两次等等。至10月底稽查队检查1348户。处理违章盗气270户，其中追量147户。处理的盗气户仅占检查的20%，追量的盗气户仅占10.9%。从这组数据可以看出稽查队工作任务的完成也正是依靠工作量的积累。其次对于查实的盗气户，稽查队本着重事实讲依据的原则，以教育为主、处罚为辅的工作方式进行处理，使盗气户认识到盗气行为的可耻、危险及危害，让用户从根本上消除盗气的想法，杜绝今后的盗气行为。特别是对盗气的特困户，稽查队在不违反原则的同时，采取宽大处理的方式对他们晓之以情，动之以理，让他们认识到自己的错误。以在他们能承受的范围内给予教育性的处罚额度，使特困用户感受到燃气企业的温暖，日后也非常配合燃气公司的查表和收费工作。全年共处理盗气的特困户22户。收到表扬信一封、锦旗一面。
四、热水器宣传工作成绩显著
截止年11月3日，售出新机171台，完成数量是去年的5倍，召回旧机206台，完成数量是去年的13倍。
今年，分公司把这项工作作为本年度重点工作中的一项，召开专题会议，进行详细的工作部署，确定了以一线员工为主，安全宣传团队为辅的发展策略，加大宣传的力度。及时公布相关信息，总结工作进展情况，同时及时落实奖励政策，极大地调动了员工的工作积极性。期间，经营部、售后服务部又把热水器的销售工作作为部门员工业绩考核的内容，充分发挥了部门的监管保障作用。
五、拆迁现场的坚守
年以来沈河地区的拆迁现场结算和巡检工作没有一天停止过，在付出了大量的人力、精力的同时，员工们用执着与坚守保证了企业利益少受损失。
从年至今，区连续有不同地块进行拆迁，员工在现场摘表结算巡查工作也持续了9年。拆迁集中的时候同时达到6个现场，用户搬迁结算的高峰期每个现场需要6到7个人同时忙碌。售后服务员放弃休息，日常维修和现场摘表两头忙;有的地块拆迁收尾阶段个别单元楼梯都没了，售后服务员冒着危险上楼摘表，尽量做到不落下一块;特别是在拆迁过程中，经常有拾荒者或小偷光顾，偷截门、火嘴，甚至卸大杠，导致燃气泄露的情况发生，售后服务员无论日常工作如何紧张，都坚持对拆迁地块的每日巡查;在这期间不论是白天还是深夜解决因这样的原因造成的大大小小险情百余次;即使没进行结算的被强迁户，分公司相关负责人通过与拆迁办和开发商一次次协商，把埋在废墟里的表和表上的燃气量尽力追回来;有的拆迁地块战线一拉就是一两年，即使每个地块拆迁的末期或休息、节假日，也需要留人驻守，以保证及时摘表、随时结算。
六、管网抽换现场的完美收官
今年沈河营业分公司的管网改造工作遭遇了前所未有的困难，为了消除地下管线存在的安全隐患，保证施工的正常进行，工程施工项目组人员，详细调研，严密部署，重点出击，克服了施工队伍人员不足，一楼阳台摇摇欲坠，地下电缆、暖气沟横行，臭水、粪水严重外溢的重重阻碍，为年沈河管网改造抽换任务画上圆满句号。
