时间：2023-01-28 01:41:41
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇财务年度工作计划，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
一、树立正确服务思想：
根据阳谷县教育局计财科20xx年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好以下常规工作：
1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、协同转团委搞好贫困寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。
7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。
8、认真执行《阳谷县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
10、完成领导临时交办的其他工作。
总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。
学校财务年度工作计划（二)
20xx年即将开始，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析我校以后发展形势，制定财务工作计划如下：
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、进一步加强财务系统信息化建设
去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。
3、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平
4、管好、用好各种经费
尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等.
5、做好收费工作
做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做到收费标准公开公示，接受社会监督。
6、增强学校财务收支的透明度
每季度公示一次，让每一位教职工心里有数。并在教代会上作财务工作报告，接受全体教职工的监督。
学校财务年度工作计划（三)
一、树立正确服务思想：
根据我学区的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财务管理，进行实度调控,勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。
二、认真抓好常规工作：
财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作，低调做人，高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。
5、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
6、结合实际情况，制定合理可行的五年发展规划，使学校的发展有章可循。避免重复投资。
7、围绕规划，集中使用资金，打造造亮点学校，使其达到普九标准。
三、抓住重点力求创新：
1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障。
2、结合新的办学标准，提高各学校后勤管理水平。
3、虚心听取建议，提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。
4、组织后勤员学习文化知识，丰富头脑;创造机会，走入课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。
四、其他工作
1、配合学校搞好人防、技防、物工作。
2、配合学校搞好学生的教育工作。
3、完成各项临时性和计划外工作。
五、主要活动安排
二月
1、 检查开学情况
2、 制定财务工作计划。
3、 完成20xx年经费预算编制
三月
1、 配合物价局做好收费检查
2、 春季义务教育免费教科书统计上报
3、 建立学校财会人员档案
4、 固定资产检查
四月
1、 寄宿生生活补助发放
2、 学习财务管理办法
五月
1、 校舍安全检查
2、 积极参加报账员培训
六月
1、 建立健全学校固定资产管理制度
2、 账外欠款清查统计
七月
1、 积极参加报账员培训
八月
1、 听取各校校长报账员对财务工作意见、建议
九月
1、 寄宿生生活补助发放
2、 秋季义务教育免费教科书统计上报
十月
1、 分配取暖费
2、 配合教育局做好义务教育经费执行情况的检查
十一月
1、 积极参加报账员培训
2、 固定资产检查
十二月
1、 编制财务决算年报
一、 指导思想
坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章 制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加 强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的 作用，为统计工作提供财力物力上的保证。
二、 目标任务
1、 认真贯彻省统计局二00六年财务工作要点，并将 精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。
2、 按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统 计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一 致。
3、 按省统计局、市财政局的要求，认真搞好二00六 年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。
4、 深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务 管理工作，开展内审及离任审计。
5、 加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节 流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。
6、 管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专 用，不挤占挪用。
7、 加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务 电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。
、 加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的 规定，按月落实到科室，定期公布。
9、 积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助 手和参谋的作用。
三、 措施
1、 加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由 局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批， 大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。
2、 财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。
3、 充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见 的基础上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。
4、 财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。
5、 搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐 实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标升级。
6、 搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争 取年底能计算机处理年报。
7、 加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤 俭节约的精神，当好家理好财。
四、 考核办法
（一）、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办 法执行。
（二）、对县区的财务工作，按以下考核办法执行。
1、每季度报送财务报表作好记录，定期公布。
01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货票（北方物流）
25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款（外联发与北方），
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
2011年工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。
2011年工作计划：
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1、 望在2011年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
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[关键词]公立医院；预算管理；流程优化；企业流程再造
医疗行业具有专业性强、投资大、运营回报周期长的特点，随着公立医院规模不断扩大，职工数量和资金需求不断增加，制约医院发展的许多问题逐渐暴露出来，如筹资渠道单一、价格与实际成本背离等。因此，公立医院如何加强预算管理，充分利用现有资源提高效率、降低成本、增加盈利能力，进而提供更加质优价廉的医疗服务，成为当前的首要任务。本文通过对医院预算管理流程的体系框架、具体细节进行分析，发掘预算管理存在的不足及原因，对预算管理流程进行优化，尝试将一些先进的管理理论与实际情况相结合，探索建立高效的公立医院预算管理流程体系。
1理论基础
企业流程再造（BusinessProcessReengineering，BPR）基本理念是组织必须清楚、明确其关键流程，并尽可能让流程精益高效，而其他无关紧要的流程都必须果断舍弃，最终实现成本、质量、服务、效益等关键指标的显著提高[1]。从某种程度讲，BPR是一种“合工”的思想，实质是对已经进行了专业分工和职能分工的业务流程重新整合，强调整体大于部分之和，通过广泛应用信息技术，使组织结构扁平化，降低管理成本。这种思想看似简单，但真正要付诸实践却困难重重，其中最大的困难是如何使管理者改变管理风格和角色，使流程再造与组织文化相融合，避免流程再造过程变成裁员过程[2]。德国学者迈克尔•格莱林和迈克尔•奥赛格斯在《开启流程管理》一书中提出，医院作为一个实体组织，根本目标是为患者创造价值，应从患者角度出发，围绕患者就医需求设计业务流程和资源投入流程，完善信息沟通、汇总、上报流程，明晰各自的责任。另外，在流程再造过程中应邀请患者共同参与[3]。我国于20世纪初兴起关于医院流程再造的研究，多数为针对患者就医流程、自助化缴费流程、某一科室诊疗流程的再造，2010年开始出现关于财务管理流程的再造研究[4]。预算管理是医院财务管理流程的重要一环，本研究着重剖析预算管理的流程再造，以期为建立一体化预算管理流程体系提供借鉴。
2公立医院预算管理流程现状
公立医院预算管理一般由财务部门负责，各职能部门按年度工作计划分别上报各项收入、支出，由财务部门汇总后形成医院总体预算，经院务会讨论通过后执行，大致可分为预算编制、预算执行、预算考核三个流程。2.1预算编制流程。年末，医院财务部门向各职能部门下发本年度预算执行情况，由各职能部门通知相关业务部门上报明年的预算计划，生成各部门预算。逐级汇总之后，由财务部门形成医院总体财务预算上交院务会讨论，根据院务会意见调整医院总体预算并向各职能部门下发下一年度的预算任务指标，由职能部门对任务指标进行分解并传达到各业务部门，各业务部门根据要求修改后再次上报数据。经历若干次修改后，最终形成医院总体预算（见图1）。2.2预算执行流程。在预算执行过程中，各职能部门在每次具体业务报销时，会根据医院总体预算填列对应的预算项目和批复的预算额度填写报销表单，避免发生预算外支出，付款后由财务部门核减该部门预算额度。目前，医院每半年向各职能部门下发预算执行情况，或在预算额度达到90%时提示该科室，严格杜绝预算外支出和超预算支出。2.3预算考核流程。年末，财务部门向各职能部门反馈本年度预算执行情况，并按照财务报表的基本形式将各职能部门的预算项目进行拆分、合并，形成医院总体预算完成情况，如医疗收入、医疗业务成本、药品费、材料费、管理费用等预算完成情况，在此基础上对医院预算进行总体考核，同时为医院下一年度预算编制提供参考。
3公立医院预算管理流程存在的问题
预算编制环节，医院各科室上报的数据零散、格式不统一，有的项目仅有预估总额，有的多个项目经过反复沟通发现，实际是一个项目的不同部分并且与财务账务要求的分类不一致，由财务部门根据经验自行拆分项目会导致医院预算不够细化或实际支出与财务预算分类不一致。同时，预算编制之前医院未根据战略发展目标下达总体计划，科室之间信息不对称，整个编制过程会反复修改数据，财务部门工作量很大、耗时也长。预算执行环节，由于在预算编制时对预算项目的事前论证不够充分，因此无法约束预算执行进度。于是出现有的项目有预算但并未开展，有的项目未报预算却急需开展的情况，科室为了完成工作不得不调整预算项目或为了完成预算突击花钱[5]。预算考核环节，由于大多数医院没有使用预算管理的软件系统，不能将医院信息系统、资产管理系统、财务软件等数据串联起来，仅凭财务部门手工统计、汇总，最终预算考核只能停留在医院总体的收入、成本、结余层面，无法起到对每个职能科室和业务单元的考核、督促作用[6]。
4流程优化设计
本次流程优化设计的关键是借助信息化手段建立内部数据库体系，在此基础上实现动态财务管理。在数据库建立过程中，参照SDCA的流程优化方法，加入Define环节，根据医院具体需求，选取需要收集的数据信息，确定数据指标体系；通过统一的表单自动收集数据，对数据进行筛选整理，形成基数；建立标准化数据指标，将数据嵌入各审核和分析流程；将实际发生的当期数据与标准数据进行比对，分析原因，进一步考核，不断循环修正标准化数据[7～9]。最终，建立以预算管理为核心，数据为基础，自动化管控的财务管理体系（见图2）。4.1项目申报流程。在预算编制流程中，增加预算项目库申报流程，以改善原来各部门完全出于自身业务考虑盲目地将所有工作计划全盘上报的情况。因此，预算编制流程变为：各部门于每个财务年度的下半年开始根据实际工作申报预算项目（含大型工程、大型设备采购、高值耗材采购等），内容包括每个项目的用途、概算、完成周期、付款进度等，之后由财务部门统一汇总，根据项目的紧急程度、与医疗业务的相关程度、资金需求等进行优先级排序。4.2预算编制流程。每年11月，财务部门将汇总的所有部门上报的预算项目及涉及的总金额集中向领导层汇报，同时一并上报当年度发生的各项基本支出预估数据，如人员、水、电、气费用，以及药品及医疗耗材支出等。根据本年度各项合同的完成情况、基建项目的完工进度，各种应收、应付款项，预估下一年度医院资金流情况。财务部门将以上数据分类汇总后，医院预算管理委员会召开预算项目院内遴选会，各部门对上报的预算项目进行详细论述，委员会根据医院总体战略，集体决策通过遴选的项目并予以公布；各部门根据入围结果向财务部门上报项目预算明细。财务部门根据项目明细对各项支出重新依据财务口径归类；同时，根据医院下一年度的业务量指标计算营业收入，根据各项耗材比、能耗比等计算各项基本支出。可见，通过增加预算项目预审环节，将控制环节前置，同时将重要的财务分析数据引用到预算编制环节，可以大大缩短预算编制的时间，避免了原来各部门盲目上报导致数据反复修改的情况，极大地减少了财务人员的工作量（见图3）。4.3预算执行流程。开通财务软件预算模块，根据财务口径把年初预算数据分别填列到会计科目，同行填列预算核算单位。经济业务发生后，经办人员履行完成签字审批流程到财务报销后，财务人员通过该模块核减该科室预算额度。如此一来，缩短了每月汇总预算执行情况的时间，财务人员一旦完成当月的基础工作，各部门的预算完成情况也会一目了然，提高了预算分析的工作效率。同时，将预算审批环节前置，部门负责人须在开展某项业务前（尤其在签订经济合同前），先线上申请，通过登陆本部门预算库，填写预算项目名称、预算金额等信息，所填内容必须在年初预算会通过的名称和额度内方可提交，否则系统无法通过，无法进入下一步审批流程。另外，为保证预算核销与预算实际执行相统一，应要求各部门（除工程项目之外）在完成系统申请流程后的一个月内完成财务报销流程。4.4预算调整流程。医院原来的预算管理比较粗放，在预算执行过程中突发事项较多，临时增加预算项目的情况经常发生，针对这种情况，新增预算调整流程。在每年的年中，医院召开预算分析会，各部门根据预算完成情况进行分析汇报，统一上报预算修改意向；原则上，非突发事件项目预算只调整不增加，基本支出除非业务量大幅上涨，否则只减不增。财务部门根据会议结果对预算系统的各部门预算额度及项目名称进行调整、维护。4.5预算考核流程。基于医院目前的预算管理情况和分步实现原则，对支出预算，建议以科室为单位考核，涉及业务收入的工作量可以细化考核到每位医务工作者。将预算执行嵌入财务系统，医院可将预算考核周期设为季度或半年，考核指标应同时参考预算实际执行情况和预算支出申请情况。可以先将预算完成情况指标落实到部门负责人，由部门负责人决定是否将指标考核到具体责任人，形成两级考核。考核内容除设计预算编制的准确性、完成率外，还应包括执行效率指标，同时建立奖罚制度，并将考核指标反馈到绩效部门。
在信息化时代背景下，医院应充分利用信息技术，建立内部数据库，对历史数据进行分析、比对；建立标准化、一体化预算管理流程，实现预算的动态管理。预算管理作为医院管理的核心内容，通过编制预算、严格执行、有效考核等流程，可以有效地将医院的收支管理、成本管理、采购管理、资产管理、绩效管理结合起来，为实现医院总体战略提供有力保障[10]。
参考文献
[1]赵欣燕.以内部控制为基础的企业财务流程再造探讨[J].财会学习，2016（2）：16-18.
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[4]江雷，杨梓桢，刘勤.供给侧改革视角下的医院财务精细化管理的思考[J].中国卫生经济，2016（9）：82-83.
[5]林翠珑，于润吉.大数据环境下医院财务管理的探析[J].中国卫生经济，2018（12）：100-101.
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[8]成伟.向流程要利润构建精益化流程管理体系[M].北京：人民邮电出版社，2017.
[9]冯永华.成本控制与管理：图解版[M].北京：人民邮电出版社，2015.
