时间：2022-07-30 14:16:36
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇安全绩效考核报告，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
一、平台搭建的背景
2011年3月31日，北京市旅游局更名为北京市旅游发展委员会，标志着其由单一的行业部门转变为综合联动的政府职能部门。北京市政府副市长丁向阳指出，旅游委的成立为北京市经济转型、下一步经济发展提供了体制基础，实现旅游“资源多样化、服务便利化、管理精细化、市场国际化”，将北京旅游向产业化方向发展。北京市旅游发展委员会主任鲁勇表示，市旅游委成立后，将逐步推动并实现工作机制的转变，强化产业促进、资源统筹、发展协调和服务监管四项重点工作，通过体制创新的制度安排，使政府和市场各归其位，更充分地发挥市场配置旅游资源的作用，挖掘旅游业附加值。从2011年开始，本市每年都将投入10亿元以上专项资金，引导和促进旅游业发展，推动旅游市场开发。
旅游产业专项资金的使用要求坚持“突出重点、专款专用、追踪问效、厉行节约、统筹兼顾”的原则，扶持项目要求符合国民经济和社会发展规划、城市总体规划、区域布局、土地利用规划以及旅游发展规划，有利于旅游产业功能提升。市旅游委通过公开招标选择投资北京国际有限公司作为旅游产业项目管理平台。北京市旅游产业项目管理平台的出现，体现了专项资金评审的“公平、公开、公正”的原则；由独立的第三方组织旅游项目的申报和评审等工作，为旅游产业扶持资金的安全有序使用提供了制度基础。
二、平台的工作保障
平台的工作内容包括旅游产业项目的征集、筛选、评审和投资后管理；建立和管理旅游产业项目库、投资机构库、中介机构库和专家库；组织区县旅游产业项目的管理培训工作等。为做好这些工作，投资北京已搭建了一个平台、建立了一个流程、形成了一套制度。
（一）“一个平台”
由投资北京作为项目全过程管理服务平台的操作者，负责平台的运行和管理，实现旅游项目的评审、考核、监督等职能，保障旅游产业专项资金安全使用。下设三库：
1、中介机构库：在北京市发改委“政府投资咨询机构库”内，按照“专业匹配和评价度高者优先”的原则，选择10—15家中介机构组建市旅游委中介机构库，执行项目评估工作。
2、专家库：囊括旅游、造价、经济、财务、工程管理等旅游产业相关领域的专家，为旅游项目评审提供有力的技术支撑。
3、项目储备库：完善“北京市旅游产业项目库”，汇聚和储备北京市旅游项目。
（二）“一个流程”
“北京市旅游产业扶持资金项目全过程管理工作流程”，包括项目评估流程、项目检查流程和项目绩效考核流程三个部分。
（三）“一套制度”
在市旅游委的指导下，投资北京依据我市部门预算管理的有关规定，以及北京市财政局和北京市旅游发展委员会共同制定的《北京市旅游发展专项资金管理办法(试行)》，形成一套全过程管理过程中所遵循的相关规定和工作制度，包括：《北京市旅游产业扶持资金管理办法（试行）》、《北京市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》、投资北京《政府委托咨询业务操作规程》、投资北京《中介机构考核评价实施办法》、旅游产业项目《项目评审工作守则》、旅游产业项目《项目评审工作纪律》、旅游产业项目《项目预算评审原则》、旅游产业项目《项目评估深度要求》、旅游产业项目《项目评审会议流程》。
三、平台的工作流程
具体包括三个流程。
（一）项目评估流程
1、市旅游委完成旅游产业项目的征集、收集和项目预审工作，向投资北京下达项目评估任务委托；2、投资北京接受任务委托并组织具体工作：在中介机构库按顺序选择中介机构，组织进行项目评估工作，会同中介机构组织项目现场踏勘并形成《项目踏勘意见》，组织专家团队和中介机构召开项目评估会议，专家组形成初步评估意见，中介机构向投资北京提交单项评估报告；投资北京向市旅游委提交咨询成果并报送北京市财政局。
（二）项目检查流程
1、市旅游委确定检查范围并下达任务委托；2、投资北京接受任务委托并组织具体工作：了解项目、制订方案，组织现场考察、召开现场会议，检查组形成初步意见；投资北京向市旅游委提交项目检查报告。
（三）项目绩效考核流程
关键词:BSC;GX公司;绩效考核
中图分类号:F270文献标识码:A文章编号:16723198(2010)01014801
1 绩效考核存在问题分析
(1)绩效管理与组织战略脱节。
目前,GX提出了明确的战略目标,但战略目标未能通过绩效管理有效分解和传递。考核的内容和指标体现不出公司的战略导向,仍然只将考核重点放在收入指标上,在公司发展初期应该可以,但发展到一定规模后,必须综合考虑影响公司持续健康发展的关键业绩指标,而关键业绩指标必须与公司战略目标一致。GX公司在对战略目标进行分解,形成绩效管理目标是比较欠缺的。
(2)绩效考核管理基础薄弱、考核方法过于简单。
GX公司绩效考核管理的基础工作很薄弱,没有建立起完整、规范的绩效考核与管理制度;考核没有明确的、系统的配套制度作保障。
(3)缺乏完整的绩效管理环节、没有形成完善的闭环机制。
GX公司没有完整的绩效管理系统。一个完整的绩效管理系统应该包括绩效计划、绩效实施、绩效考核和绩效反馈与面谈等四个环节。GX公司缺乏绩效计划、绩效反馈等环节;同时,GX公司的考核结果也仅仅与奖金分配挂钩,没有将考核的结果反馈到人力资源管理系统的其它职能中去,例如指导新员工招聘、员工晋升、员工培训等等。
(4)绩效考核指标过少、不成体系。
GX公司对很多非常重要的关键指标都没有放在重点考核中,比如回款率、客户维持率、故障处理及时率、投诉率、安全事故率等。量化的绩效指标主要是市场收入指标,大多是一些感性的、无量化的考核,比如工作完成情况、工作态度、工作能力等都是通过主观影响评定。对于科学确定绩效考核的指标以及如何使考核的指标具有可操作性,GX公司考虑得不很周到。
2 基于BSC的关键业绩指标设计
为了更好的实现企业的战略目标,必须认真分析公司的关键成功因素。在对关键成功因素进行分析时,我们可以利用平衡计分卡原理(BSC),从多方面考虑企业战略实现的关键成功因素,从企业战略目标的出发,通过对财务、客户、内部经营过程、学习与成长四个方面关键要素的提炼,形成财务策略目标、客户策略目标、内部运营策略目标以及
学习与成长策略目标,进一步将关键要素转换为财务、客户、内部业务、学习与成长四个方面的指标,通过指标之间相互驱动的因果关系,实现绩效考核、绩效改进、战略实施乃至战略修正的目的,即一方面通过财务指标保持对组织短期业绩的关注;另一方面通过员工管理、信息技术的运用与产品、服务的创新提高客户的满意度综合考虑,共同来驱动组织未来的各项绩效,实现企业长远战略目标。
(1) 财务策略指标:为确保公司整体财务目标的实现,从公司财务指标层层分解,与本岗位相关联的财务衡量指标如:内部考核利润、成本、可控费用等。
(2) 内部运营策略指标:依据本公司绩效目标,由该岗位的主要职责提取的,能够表明工作质量和效果,用于考核和管理被考核者业务工作完成情况而设定的可量化的或可行为化的考核指标,对公司的战略目标有增值作用。
(3) 客户策略指标:通过对员工行为的考核,实现其对客户服务质量的改进。
(4) 成长策略指标:员工在追求自我完善与发展的过程中,通过努力开展管理创新和技术创新,最终实现个人能力的提高。
GX公司战略目标BSC中根据公司总体战略目标,将其分解为不同层面的目标,从财务和非财务等方面综合设置绩效指标,促使绩效考核符合公司发展战略目标。通过平衡计分卡,我们可以进行公司上下的战略沟通,查找和发现公司各种管理方面的不足,避免出现过于注重眼前利益的问题,以及业务水平和管理水平不均衡发展的现象。在本次绩效考核指标的设计中,综合运用了平衡计分卡和KPI分析法,构建公司及各部门和员工的绩效指标体系。
具体程序是从公司的远景目标和发展战略出发,从平衡记分卡四个维度的找出公司级绩效指标,然后在此基础上从BSC的财务、客户、内部业务流程以及学习与成长四个方面建立各部门的KPI指标,并以此作为部门经理的KPI,最后是将部门KPI进一步细分,从而确定具体岗位的绩效指标与考核标准。
3 公司绩效考核实施
3.1 公司绩效考核评价
绩效考核指标确定以后,我们就要按照考核周期、考核程序进行员工绩效情况进行考核评价,月度绩效评价一般只对业绩指标进行考评,主要用于月度绩效工资的发放标准;年度绩效考评除了业绩绩效指标外,还要对能力指标、态度指标进行考评,能力与态度考评一般通过给上级管理者或同事之间根据日常的感知进行模糊评分。
我们根据各员工的综合得分进行年度等级评价,一般来说,根据绩效考评得出评价结果后,可以按照顺序确定评价等级。评价等级有多种表示方法,对于一般员工可以按照五等分法,根据员工的考评分值形成正态分布的形式,划分等级。
3.2 考核周期
考核周期设置不宜过长,也不宜过短。考核周期的选择因各企业性质、要求的不同,没有唯一的标准,可以为一个月、一季度、半年或一年,也可在一项特殊任务或项目完成之后进行。如果周期过长,一则可能给评价带来误差,二则考核不及时、过分滞后而失去考核的激励作用。如果考核周期太短的话,将大量增加考核的工作量,增加考核成本,影响正常的生产活动,反而给公司经营管理带来负面影响。
因此,在设计GX公司绩效考核周期时,着重考虑了以下因素:
首先根据工作任务的完成周期来确定绩效考核周期。
其次根据员工的工作性质来确定考核周期。不同人员的工作性质不同,对其的考核周期应有所区别。
第三,要考虑绩效考核的成本。
综合考虑以上几个方面的因素,GX公司将考核周期定为对普通员工按月度、和年度考核。对中层管理人员实行月度、半年和年度。
在月度考核时主要考核业绩指标,主要用于月度绩效奖金的发放;在半年及年度考核时,不仅考核业绩指标,同时对能力指标、态度指标进行综合考核,主要用于年终奖、工作调整、岗位晋升等的评判依据。
3.3 考核程序
(1)对各部门及负责人进行考核评分,综合行政部进行统计、汇总后形成考核报告,经公司考核领导小组审核;
(2) 综合行政部将部门考核结果书面反馈到相关部门负责人;
(3)部门负责人对下属进行评分并根据得分确定下属的综合评定等级,报综合行政部,综合行政部将所有综合评定结果上报考核领导小组审核;
(4)审批后的考核结果反馈到各部门,由各部门负责人将最终考核结果反馈给相关被考核人,并对成绩工作,指出工作不足或存在的问题,提出改进的建议;
(5)对考核结果有异议的部门或员工,可提出申诉;对无异议的部门或员工,综合行政部将考核表及有关考核资料整理归档,并依据考核情况改进考核方案,使考核体系更加完善,符合企业实际。
3.4 绩效面谈反馈与申诉
综合行政部将最终考核结果正式反馈给各部门经理,部门经理将考核结果向部门员进行面谈反馈,肯定成绩,指出存在的不足,提出改进建议,并与下属共同商讨进一步的改进计划和措施。
如果下级对考核结果存在异议,上级需要正面解释,如果不能解决,员工可以进行申诉,以采取书面形式向综合行政部提交申诉书。
参考文献
[1]王菲主编.现代人力资源管理与开发[M].昆明:云南大学出版社,2000:200212.
[2]王刚,李志祥.现代人力资源绩效考核方法比较研究[J].现代管理科学,2005,(09):2728.
规范化管理现在它也已开始成为一个时髦的概念了。人们更多的是把它等同于制度化管理，或叫标准化管理。尽管规范化管理最终也要落到制度层面上，通过规章制度来实施，但制度化管理仍远不等于规范化管理。制度仅是形式，任何一种形式管理都可以以制度的形式予以界定和贯彻，强调的是事事有章可循的“法制”化管理。规范化管理则是强调的是在管理的过程中，要充分体现人的价值，而不是把人当作一个机器上的螺丝钉和齿轮，是在对人的本质特性准确把握的基础上，通过确立一套价值观念体系来引导职工的意志行为选择。
规范化管理在我处提出已有六年时间，“一年打基础，两年搭架子，三年上水平”的目标已初步实现。项目管理作为事业单位管理体系中的一项，如何将规范化理念融入到项目管理中是这些年一直研讨的课题。下面将一些心得与大家共研。
首先建立制度
一、项目管理制度
1、管理原则
为加强项目管理，完善建设程序，规范建筑行为，确保工程质量，严格控制投资，提高投资效益提出先规划后建设；计划管理；重大事项审批；项目法人负责制四项管理原则
2、项目管理机构
项目建设由单位负责人负总责，分管处长主持基本建设管理工作，工管科作为基本建设的主管职能部门，负责归口单位基本建设方面的日常工作。具体职责包括：建立健全三年项目库，落实年度投资项目；撰写工程建设项目立项申请、办理规划设计审批、施工许可审批手续；对工程建设项目的勘察、设计进行招标，配合招标中心对建设项目的施工、监理进行招标，参加相应商务谈判，选定具有相应资质的合作单位；对建设项目实施过程中的质量、投资、进度进行控制，严格合同管理；严格工程建设项目预算复核、结算决算审核和工程结算相关工作；组织工程验收及资料整编相关工作。
3、项目申报立项
工管科根据处内基本建设规划和基层单位工程建设的轻重缓急编报工程建设计划报处领导办公会议审批，审批后着手进行办理项目报建手续；完成建设计划和审批程序；确定勘察、设计单位，并签订勘察、设计合同；签订工程监理合同；办理工程招投标手续，确定施工单位。
4、项目施工
工管科在项目施工阶段对工程质量、进度、投资、安全、合同等进行控制。对施工单位自行采购的材料要保证有合格证和复试报告，并会同监理单位进行随机抽样化验；如由于施工单位原因造成工程变更，在保证工程原设计标准不降低和工程安全的前提下可以允许变更，但费用由施工单位承担，如涉及变更事项为设计原因，则业主、监理、设计共同签字确认以安排施工，但必须另附设计修改单以作为结算凭证；检查施工单位管理组织机构、人员配备、资质、业务水平是否适应工程需要，材料、劳动力、机具的数量和质量是否满足工程进度要求，定期检查实际施工进度与计划进度相比较，确保合同工期；做好图纸会签及审查工作；驻工地代表与监理单位按照施工及验收规范进行工程质量监督和检查，对重要部位及隐蔽工程重点检查；组织工程阶段性验收，如桩基验收和主体验收等。
5、项目竣工验收及归档
工程建设完成后，报上级主管部门组织验收；做好工程资料整理及归档工作。
二、项目考核制度
1、项目考核和组织程序
处内成立项目考核小组，由单位主管负责人、监察、审计、纪检等部门人员组成，主要负责项目考核实施工作；项目检查、审定工作；项目考核申诉工作。考核程序包括：项目负责人就项目进行自评，填写《项目考核报告》，并提供相关证明材料备查；项目负责人提交《项目考核报告》及相关证明材料给项目考核领导小组进行审核；项目考核小组对项目实施考核；根据考核结果进行等级评定，根据考核等级对相关责任人进行奖惩；考核结束整理考核资料进行归档。
2、项目考核内容
考核内容包括：项目申请手续是否规范；项目负责人责任制落实情况；招投标执行情况；建设监理制落实情况；项目合同管理情况；项目质量、安全、进度控制管理情况；经费与资金使用与管理情况；工程竣工验收或主体工程投入使用验收情况。
3、项目考核结果与奖惩
考核结果按照量化考核得分率，质量、进度、安全、投资等硬件综合考量分为优秀、合格、基本合格、不合格4个等级。年度考核评为优秀的项目，在单位进行通报表扬，并作为绩效考核的依据；年度考核为不合格的项目，在单位进行通报批评，责令进行整改，并建议追究责任人相关责任。
其次，根据管理制度建立相关管理流程，设立关键节点，加入“人”的因素，进行量化控制，针对以下五类问题进行规范：
1、对项目评审、立项职责不清、程序不明等问题进行了规范，提高了申报立项的准确性。
2、对项目经费拨付，使用混乱的问题进行了规范，有利于确保项目资产安全与完整。
3、对项目进度控制、项目质量保证等问题进行了规范，有利于确保项目管理活动协调，有序进行。
4、对单位的项目验收标准、验收程序、验收人员的职责权限进行了规范提高了项目的质量。
5、对项目的档案资料收集、整理、归档等问题进行了规范，降低了因无据可依导致纠纷的发生。
同时防范了以下四方面的风险：
1、防范项目审批权置于监督之上，监管机构监管不到位的风险。
2、防范项目投标人之间相互串通、恶意报价，骗取中标的风险。
3、防范合同未能得到有效履行，施工单位偷工减料、弄虚作假，从而影响工程进度和质量的风险。
4、防范工程验收不及时，影响工程投入使用的风险。
加强了三方面关键环节的控制：
1、积极推行公开招标，并由监管部门对开标和评标的全过程进行监督，以确保结果的公平、公证。
2、加强对预、决算管理人员培训，做好资金的使用和管理。
关键词：建筑施工公司；管理人员；培训外包；人力资源
中图分类号：C93 文献标志码：A 文章编号：1671--7740(2010)02--0122--03
引言
外包起源于20世纪60年代的美国，发展于20世纪80年代。外包首先是以实践的形式作用于企业管理领域中，从生产、施工外包逐步过渡到到营销、计算机软件、人力资源管理等行业领域。如今人力资源外包服务已在中国悄然兴起。而在人力资源管理中，比较容易被外包的内容之一是培训，培训外包的主要目的就是依靠外部资源来提高企业员工的管理能力、生产能力、技能、知识等方面，从而使企业在市场竞争中获得优势。
对于企业而言，管理人员的培训是提高企业核心竞争力的关键，同时也是企业一项长期的培训内容∞，±音训外包一方面确实可以解决企业内部培训管理人员所带来的师资力量的局限性，增加人力资源管理部门负担等问题。但是培训外包也容易造成培训监督难以实施、培训结果难以量化考核等问题。笔者结合曾在s建筑施工公司(以下简称s公司)工作的经历，对s公司的管理人员培训外包的现状，找出存在的原因，以便为转型中的国有建筑施工公司的人力资源管理外包提供借鉴。
一、S公司管理人员培训外包现状
1 S公司简介。s公司成立于20世纪50年代，是国有大型水利水电施工企业。现有职工3 000余人，其中各类专业技术人员约占40％。2010年，该公司下属单位有20个，包括9个分局，5个分公司，还有医院、勘测设计院、培训中心、研究所、工程项目部和管理处。(1)企业人力资源基本情况分析。该公司约有20％以上的管理人员无职称和无技术等级证书，而且总体年龄偏大，学历水平不高。(2)企业培训基本情况。该公司目前的培训主要为岗位培训，包括资格培训、适应性培训、技术等级培训。经过笔者了解，适应性培训主要由企业内部进行培训，由公司培训中心完成，其中培训的师资力量由内部讲师和外部讲师组成，主要为外部聘请讲师。资格培训与技术等级培训主要委托培训外包机构进行培训，但是培训的计划由该企业完成，培训的课程设计和考核主要由培训机构完成。s公司管理人员培训经费占2008年度培训费用总和的28.8％，约有52％的管理人员接受了培训。据了解，该企业2008年度培训费用总支出约占企业年利润的2％。
2 s企业培训外包决策分析。s公司的培训计划主要由上级部门根据企业在职人员教育水平以及上年度企业盈利状况制定培训计划。部分由企业职工递交培训申请表，再由该公司的人力资源部汇总，根据培训预算，安排培训。目前企业培训中心的专职培训人员为11人，兼职5人，其中本科生学历及以上共有11人，主要进行的是新员工培训、党员干部思想政治培训、部分安全生产管理培训。s公司目前采用的是作业管理外包，该外包形式需要外包商必须具有操作企业复杂系统的能力企业本身系统完备但缺乏具有专业能力的人员。该公司目前对于部分管理人员取证、资格等级及中高层管理人员的继续教育缺乏足够的师资力量，而且由于这部分培训并不涉及企业机密，培训的人员不呈现大批量。如果因为这种培训项目，由企业自身设计课程、外聘讲师，资金投入大，而且效用不高。
3 s公司管理人员培训外包实施后的效果。笔者利用问卷调查法并利用电话访谈等方法，共访谈分公司主管8次，发放问卷100份，收回问卷100份，有效问卷66份，有效率66％，通过调查了解到以下情况：通过对接受过培训外包机构培训的管理人员调查显示，感觉满意的管理人员人数占6.1％，认为比较满意占30.3％。多数分公司每年按照总公司的培训计划，安排人员参与培训，其中对于培训外包，多数主管表明，效果还可以，但是由于培训一直被认为是企业福利项目的一项，接受培训，取得相关证书和学历，就可以提高工资等级。对于参加外部培训，受培者多数更重视的是培训结果是否与岗位等级的提升挂钩，而不是培训内容的应用性，所以培训后，对于部门而言意义不大。S公司培训外包的考核由培训外包机构进行，考核的指标简单，通过是否取证及笔试结果给予受培者成绩，而s公司对受培者培训后的情况无明确考核。
二、S公司管理人员培训外包主要存在的问题
1 管理人员培训外包目标偏差。(1)培训投入力度不够。2009年度该公司经培训外包机构培训的管理人员为89人次，部分岗位的管理人员年培训费不足800元。其间，部分管理人员确实出现了岗位职责不清，能岗不匹配，多利用经验进行管理，从而导致管理效率较低，企业运营成本上升。(2)该公司职称和技术等级与岗位工资挂钩，因此培训部门在制定培训外包计划的时候，更多的是注重培训后是否能获取有效证书，并且将职称或者技术等级转化为岗位工资的增加部分，成为员工的一项长期福利，并由此对部分员工约定服务期。以此来约束员工的流动。
2 管理人员培训外包计划和决策缺乏科学性。该公司目前采取的是培训项目的作业管理外包，这就要求企业有完善的培训体系，只需要培训外包机构对培训进行课程设计和流程管理。但是事实上这个决策实际上是存在问题的，因为当前企业的培训体系并不完善。此外，在制定培训计划的时候，仍然存在人力资源管理部门的领导直接确定培训的主要内容，而无任何调查。培训大多数为应急性和事后培训。
3 s企业对培训外包缺乏有效的监督和管理。(1)缺乏对培训外包机构信息的记录。该公司目前没有培训外包机构培训课程的记录。(2)缺乏对外包机构的管理。一方面是总公司与分公司相互推诿责任。另一个方面，是因为该公司的培训部门认为无需对培训外包机构进行管理。(3)缺乏对考核结果进一步验证。目前该公司对于培训外包后的培训反馈，仅依靠一份信息反馈表，主要记录员工培训期间的表现，以及所取得的成绩或者是所获取的证书
4 s企业的管理人员培训外包的课程及形式比较单一。通过调查发现，管理人员的培训形式主要为传统授课式，而且课程目前仅涉及资格等级考证或者是一些通用型课程。
5 s企业的管理人员培训外包成本难以控制。部分通用型课程一直由固定的培训外包机构进行培训，使得今后将培训项目转为内部培训难度加大。而且培训形式由传统培训转变为培训外包后，培训沟通由原先的双向沟通转为多向沟通，在沟通中不可避免会导致信息失真或者信息重叠，因此在对信息进行管理时，增加了培训运行的成本。
6 S企业培训外包流程设计不合理。(1)s企业培训外包流程中缺少培训需求分析，而且在培训需求分析没有完成的时候，就制定培训计划。而且培训计划的设计基本是由上级主管根据成本预算，以及参照过去培训项目而制定的。(2)在选择培训外包机构前，没有进行培训外包决策，那么对于培训外包的程度、模式也就没有明确的定位。(3)缺少对于培训外包中间过程的监督和管理，从而导致培训风险的增加，导致培训质量、成本难以控制。
三、提高管理人员培训外包有效性的措施
基于上文分析，可以采用以下措施有效改善S公司管理人员培训外包中存在的问题
1 转变管理人员培训外包的目的。s公司首先需要明确培训目的，其真正目的是要将知识转化为受培者的能力，以及转化为企业的效用。其次基于绩效考核转变管理人员的培训观念，最主要的就是要转变管理人员对于经培训取证后就能增加工资的观念。在管理人员培训取得证书后，不能明显增加岗位工资，而应该依据培训内容，修改绩效考核表，将短期可以体现绩效的培训内容，增加到绩效考核表中。而对于一些无法在短期内体现绩效的培训项目，则可以在制定绩效考核表的时候，适当减少这部分内容考核的权重。然后根据受培管理人员的绩效表现增加绩效工资。s企业的部分中高层管理人员的薪酬实行年薪制，所以该公司可以将培训后的绩效考核作为其年度考核的一部分。这样一方面防止了受培管理人员单纯追求因资格取证或者职称的提升，而立即获得岗位工资的增加。又可以使得受培管理人员积极运用培训知识，增加绩效，提高企业管理的科学性，同时还有利于提高培训外包投入资金的效用。
2 科学制定培训外包计划和决策。(1)重新制定培训外包决策和模式。根据s公司目前的情况及组织资源分析，应该由s公司提供相关信息，比如待培管理人员的基本情况，以及s公司目前的培训目标，由培训外包机构设计外部培训体系，进行培训需求分析、培训实施、培训结果的考核和反馈，以此来完善该公司整体的培训体系。所以，将培训外包的模式由原先的作业管理外包形式转变成系统整合外包，此类外包模式适用的条件为，外包商必须具备系统管理、整体规划及运用的能力，企业本身期望将组织内部系统作有效连结。(2)完善培训需求分析体系。首先完善该公司管理人员的培训需求分析。其次应该以培训需求调查的相关内容为培训重点，并以此来确定培训的要求。这样可以有效增加管理人员培训的积极性，提高受培管理人员的满意程度。
3 尝试建立基于合同的管理人员培训外包的监督机制。利用合同来提高培训外包机构的绩效，实行基于合同的监督和管理，企业可以利用一定的技术、方法和手段，以此来实现较高的培训外包绩效。一方面应该建立服务水准协议。该公司应建立服务水准协议，以此来对原先的培训外包合同加以补充。一个完整的服务水准协议应该注意以下方面。确定培训范围和培训目标；确定服务水准；期望绩效的确定；进行绩效评估报告；确定付费办法及惩罚与激励办法；质量改进目目标；风险与问题管理等。另一方面通过合同需约定双方管理权限。(1)分公司与总公司的管理权限的确定。应加强分公司对于当地的培训外包机构的管理，每季度上报总公司，用以解决培训外包机构分散难以管理的问题。总公司需要对外地的培训外包机构通过派遣检查员的方式，提供建议，以此来控制培训效果。(2)双方对管理人员培训后的跟踪和调查。在管理人员培训后，s公司修改其绩效考核表，将培训后所能体现的关键技能或内容作为考核的项目。(3)公司有权获知培训外包机构的必要信息。培训外包机构应该按要求提供其具体的信息，s公司应该主动对培训外包机构的的基本信息进行登记，了解各培训外包机构的专长，以选择合适的培训外包机构。
4 增设形式多样的课程。课程形式的单一，容易降低管理人员参与培训的积极性。那么在设计课程的时候，该公司应该与培训外包机构进行协商，根据管理人员的需求增加课程的种类以及授课的方式。该公司可以要求培训外包机构更改原先传统的授课形式，开展管理游戏，拓展练习等授课形式。
1、管理副总经理岗位职责……………………………………………3
2、技术副总经理岗位职责……………………………………………4
3、业务副总经理岗位职责……………………………………………5
4、财务副总经理岗位职责……………………………………………6
5、总经理秘书岗位职责………………………………………………7
6、人力资源、监督岗位职责…………………………………………8
7、档案员职责…………………………………………………………9
8、业务部门经理岗位职责…………………………………………10
9、采购经理岗位职责………………………………………………11
10、采购员岗位职责…………………………………………………12
11、售前技术支持经理岗位职责……………………………………13
12、售后服务部经理岗位职责………………………………………14
13、售后服务部工程师岗位职责……………………………………15
14、内控结算员岗位职责……………………………………………16
15、销售代表岗位职责………………………………………………17
16、软件部经理岗位职责……………………………………………18
17、软件岗位职责………………………………………………19
18、程序员岗位职责…………………………………………………20
19、财务经理岗位职责………………………………………………21
20、会计岗位职责……………………………………………………22
21、出纳员岗位职责…………………………………………………23
22、调拨员岗位职责…………………………………………………24
23、库管员岗位职责…………………………………………………25
24、结款员岗位职责…………………………………………………26
25、后勤部经理岗位职责………………………………………27
26、驾驶员岗位职责…………………………………………………28
27、保洁员岗位职责…………………………………………………29
30、炊事员岗位职责…………………………………………………30
31、更夫岗位职责……………………………………………………31
管理副总经理岗位职责
1、参与公司重大决策。
2、主抓人力资源工作，包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作，员工升职、降职、解聘。
3、公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。
4、提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案。
5、公司法律事务的处理。
6、公司网站的建设。
7、负责公司安全管理。
技术副总经理岗位职责
1、参与公司重大决策。
2、负责管理与指导软件部、技术部工作。
3、负责软件项目开发。
4、组织制定高端技术解决方案。
5、参与重大项目的立项。
6、负责重大信息搜索及组织。
7、培育及组织维修市场工作。
8、公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。
业务副总经理岗位职责
1、参与公司重大决策。
2、负责公司市场销售的指导和开发。
3、负责公司重大客户的管理维护，密切厂家之间的关系。
4、对公司日常业务进行调度和协调。
5、参与重大项目的立项。
6、协助其他部门完成重大攻关项目。
财务副总经理岗位职责
1参与公司重大决策。
2公司管理财务工作。
3负责北京办事处工作。
4对公司资本融资与运作。
5成本控制与资金周转。
6协助实施绩效考核。
7信息化建设。
总经理秘书岗位职责
1、负责总经理办公服务工作。
2、负责总经理日程安排。
3、负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要，以及会议资料的发放和收集。
4、负责来往信件的处理工作，做好来访接待工作。
5、负责每周工作安排的编发。
6、负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。
7、招标文件的制作。
8、搜集与反馈公司经营、产品相关信息。
9、完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。
人力资源、监督岗位职责
1、按各部门用人需求标准，做好招聘工作。
2、组织公司培训，并检查落实各部门培训
计划执行情况。
3、办理离职员工各种手续。
4、负责各部门绩效考核工作。
5、组织纪律检查。
6、对采购“货比三家”进行监督抽查，发现问题上报经理。
7、网站建设与维护。
8、法律事务处理。
9、公司合同审核。
10、媒体宣传、新闻采访。
11、组织企业文化活动。
12、树立公司专业形象，保证索福公司名誉不受到侵害。档案员职责
1、电话传达。
2、信件、资料、报纸收发。
3、复印资料及复印机维修管理。
4、图书、档案（资质、合同等）管理。
5、饮用水管理。
6、技术服务工作统计与监察。
业务部门经理岗位职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
2、确保每月的项目回款、发票正常收回。
3、合理使用资金，加快资金的周转率。
4、控制库存，实现动态库存的零管理。
5、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
7、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
8、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。
9、密切与客户及供应商的工作合作关系。
10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功（以书面形式申报）。
1、严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。
12、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。
13、开拓新市场，增加新客户。
14、组织本部门员工业务培训。
15、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
采购经理岗位职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、确保每月的发票正常收回。
3、凡与经销产品相关的厂家资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。
6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。
11、组织本部门员工业务培训
12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
采购员岗位职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、凡与经销产品相关的厂家资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、协助经理搞好供货渠道建设。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
售前技术支持经理岗位职责
1、提品售前的技术支持。
2、与用户交流，为用户提供技术方案的编写。
3、收集、分析用户需求，提供解决方案，引导客户技术和产品选择。
4、参与公司其他工程项目的建设，并为其提供建议与技术支持。
5、组织本部门员工业务培训
6、收集、整理相关技术信息。
7、完成公司安排的其他工作。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
售后服务经理岗位职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
2、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
3、合理分工，做好用户的送货及设备安装调试工作。
4、提高本部门技术服务水平，及时解决用户的各种售后问题，提高用户满意度。
5、审核《技术服务报告单》，做好本部门的绩效考核工作。
6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
7、开拓新市场，增加新客户。
8、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新团队精神，提升公司核心竞争能力。
9、控制本部门的各项费用。
10、定期组织本部门员工业务培训。
1
1、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。售后服务部工程师岗位职责
1、做好用户的送货及设备安装调试工作。
2、做好安装调试记录，包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。
3、对公司售出产品进行售后服务和维修。
4、服务过程中的信息要及时反馈给相关人员，并作记录。
5、认真填写《技术服务报告单》，所涉及的文件文档资料要及时存档备份。
6、开拓新市场，增加新客户。
7、参加本部门业务培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
内控结算员岗位职责
1、掌握每笔合同的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。
2、协调资金原则：对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。
3、与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。
4、货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。
5、由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收。
6、定期参加部门人员培训。
7、完成公司的所下达的其他工作。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
销售代表岗位职责
1、协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
2、协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回。
3、协助经理合理使用资金，加快资金的周转率。
4、本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。
5、本项目组技术资料编写，日常资料管理。密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。
6、协助部门经理完成标书制作。
7、项目进行信息的反馈工作。
8、积极完成新产品推广任务。
9、在经理指导下开拓新市场，增加新客户。
10、参加本部员工业务培训
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
软件部经理岗位职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的经营责任指标。
2、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。提供项目的设计方案，协助公司顺利接下项目。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、协助用户完成需求分析报告和开题立项所需的各种报告。
6、研究和制定项目的技术方针和目标。
7、编写详细的设计方案，确定项目的组成人员和分工。
8、配备开展项目所需的各种资源。
9、掌管项目开发资金的运用。
10、协调用户和工作人员的相互交流。
11、领导开发人员研制完成项目。
12、保证项目达到合同规定的技术指标。
13、协助用户完成项目的检查和验收，提供各种必要的材料。
14、协助财务部门回收项目费用。
15、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。
16、开拓新市场，增加新客户。
17、定期组织部门人员培训。
18、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
软件岗位职责
1、确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
2、及时将所软件的相关资料送达客户，并进行深入的介绍，采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。
3、经常与用户联系，了解用户对软件的反映及需求情况，制定出公司切实可行的推广计划认真落实执行。
4、及时与开发商沟通，取得开发商的技术支持，与开发商一起做好技术培训和售后服务工作。
5、开拓新市场，增加新客户。
6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
7、控制项目费用。
8、参加本部门的业务培训
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
程序员岗位职责
1、确保完成计划销售额。
2、参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。
3、负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。
4、开拓新市场，增加新客户。
5、完成公司交给的其他任务。
6、经常了解用户的意见和需求，不断完善软件功能，达到用户满意。
7、公司开发项目和数据要严格保密，不许泄漏。
8、定期参加部门人员培训。
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
财务经理岗位职责
1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。
2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。
3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。
6、准确审核报销的各种票据。
7、定期组织部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
会计岗位职责
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务
机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
11、定期参加部门人员培训。
12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。出纳员岗位职责
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
调拨员岗位职责
1、严格按照调拨员程序办理公司所有商品的出入库手续。按照商务部订单办理商品入库手续；
2、协助保管员对每项商品的名称、型号、规格数量进行认真检查，合格后方可办理入库手续；
3、根据商务部确定价格或按合同金额办理出库手续、并登记保管客户所签欠条及时催要欠条或单据；
4、根据出入库手续录入管家婆财务系统，并登记账簿；
5、库存商品、低值易耗品必须做到账账相符；
6、当日工作当日完成，每月及时出统计报表；
7、定期参加部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
库管员岗位职责
1、熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。
2、保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符。
3、商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。
4、经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。
5、商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议。
6、严格按调拨员程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
7、定期参加部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
结款员岗位职责
1、及时将验收单,调拨单,付款单,公司发票交给物资装备财务或油公司财务,掌握每笔款项的结款金额及运行情况。
2、及时跟踪每笔款项办理情况，需返给客户的单据要及时返单。
3、在结款过程中遇到问题及时处理，如处理不了及时向公司汇报。
4.定期参加部门人员培训。
5.按时完成经理交办的其他工作。
6.树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
后勤部经理岗位职责
1、严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。
2、负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。
3、负责公司员工的考勤管理工作。
4、负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。
5、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。
6、负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。
7、负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。
8、每年1－5月份办理公司资质年检。
9、每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。
10、定期组织部门人员培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
驾驶员岗位职责
1、每天必须提前10分钟到公司发动车辆并在上班前提出车库。
2、下班后需将车辆入库并将车钥匙交到更夫手里。
3、司机严禁开带病车辆。
4、出车前必须严格检查车辆各部位是否正常，手续是否齐全，做到安全出车。
5、要服从带车人员的调动，不许擅自脱岗，协助带车人完成任务。
6、行驶中严格遵守交通规则，如出现违章现象而造成的罚款和人车事故，后果自负。
7、不准跑私车，有公司安排方可出车执行任务。
8、日常要加强车辆的维修和保养，要定时检查车辆的制动情况，机油是否正常以及易损件部位，负责车库卫生。
9、离开车辆时必须检查车门是否锁好，方可离开。
10、不出车时，主动承担一些力所能及的工作，如楼房维护，水、电管理、防火、防盗及后勤保障等工作。
11、爱护车辆，保持车容、车貌整洁（洗车费不与报销），收车必须入库，不许乱停放车辆或转借他人。
12、参加部门组织的业务培训。
保洁员职责
1、负责总经理、副总经理、总工程师办公室清洁卫生。
2、负责二楼至五楼及卫生间在营业期间的卫生。
3、负责门窗、窗台、窗帘的清洁卫生。
4、负责花草的浇水和养护。
5、监督、制止他人不清洁习惯，提醒他人搞好环境卫生。
炊事员岗位职责
1、保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。
2、不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放。
3、做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。
4、开餐时间：早餐6：50－7：20
午餐11：30—12：30
晚餐17：00—17：30
周六、日：早餐8:00—8:30
5、非开餐时间，不许带外人进入厨房。
6、做好每日三餐的收费登记工作及时报后勤部统计。
7、负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。
8、控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本。
9、保证食堂食品的质量、数量，使职工能够安全食用。
10、管理好易燃易爆用具，饭后严格检查，发现问题及时汇报。
11、节约用水、用电增强节能意识。
12、协助更夫维护公司宿舍纪律。
更夫岗位职责
1、每天下午17点准时接管司机车库钥匙，严格保管好车库车辆，大门钥匙，不能转给他人，不能丢失。
2、每天下午1
6：30将2、3、4、5楼大厅及卫生间纸篓清理干净，用垃圾袋运走。
3、每天7：30分前，在岗位准备等待司机提车，提车后将车库钥匙保管好。
4、负责打扫公司楼前、车库外卫生，做到及时清理，保持干净。
5、每天夜间在二十点、零点、清晨四点对车库、财务室、总经理办公室等重地进行检查，看是否有异常现象，并做好记录，发现问题及时报警。
6、对公司复印机、饮水机、电脑检查是否关机。
7、负责2、3、4楼用电管理，，每晚八点准时熄灯及打开楼顶霓虹灯。
8、负责监督管理住寝人员的日常就寝管理，对夜不归寝，违法乱纪的有权制止并汇报公司。
9、对外来人员的拜访做好登记和记录，并谢绝外来人员住寝。
10、在晚五点至第二天八点接听打入公司所有电话，并负责联络公司的有关人员，做到及时传达，不漏报，不迟报。
11、熟练使用灭火器材。
岗位职责范本大全20__年04月12日星期四22:29目录
1、管理副总经理岗位职责……………………………………………3
2、技术副总经理岗位职责……………………………………………4
3、业务副总经理岗位职责……………………………………………5
4、财务副总经理岗位职责……………………………………………6
5、总经理秘书岗位职责………………………………………………7
6、人力资源、监督岗位职责…………………………………………8
7、档案员职责…………………………………………………………9
8、业务部门经理岗位职责…………………………………………10
9、采购经理岗位职责………………………………………………11
10、采购员岗位职责…………………………………………………12
11、售前技术支持经理岗位职责……………………………………13
12、售后服务部经理岗位职责………………………………………14
13、售后服务部工程师岗位职责……………………………………15
14、内控结算员岗位职责……………………………………………16
15、销售代表岗位职责………………………………………………17
16、软件部经理岗位职责……………………………………………18
17、软件岗位职责………………………………………………19
18、程序员岗位职责…………………………………………………20
19、财务经理岗位职责………………………………………………21
20、会计岗位职责……………………………………………………2221、出纳员岗位职责…………………………………………………23
22、调拨员岗位职责…………………………………………………24
23、库管员岗位职责…………………………………………………25
24、结款员岗位职责…………………………………………………26
25、后勤部经理岗位职责………………………………………27
26、驾驶员岗位职责…………………………………………………28
27、保洁员岗位职责…………………………………………………29
30、炊事员岗位职责…………………………………………………30
31、更夫岗位职责……………………………………………………31
管理副总经理岗位职责
1、参与公司重大决策。
2、主抓人力资源工作，包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作，员工升职、降职、解聘。
3、公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。
4、提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案。
5、公司法律事务的处理。
6、公司网站的建设。
7、负责公司安全管理。
技术副总经理岗位职责
1、参与公司重大决策。
2、负责管理与指导软件部、技术部工作。
3、负责软件项目开发。
4、组织制定高端技术解决方案。
5、参与重大项目的立项。
6、负责重大信息搜索及组织。
7、培育及组织维修市场工作。
8、公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。
业务副总经理岗位职责
1、参与公司重大决策。
2、负责公司市场销售的指导和开发。
3、负责公司重大客户的管理维护，密切厂家之间的关系。
4、对公司日常业务进行调度和协调。
5、参与重大项目的立项。
6、协助其他部门完成重大攻关项目。
财务副总经理岗位职责
1参与公司重大决策。
2公司管理财务工作。
3负责北京办事处工作。
4对公司资本融资与运作。
5成本控制与资金周转。
6协助实施绩效考核。
7信息化建设。
总经理秘书岗位职责
1、负责总经理办公服务工作。
2、负责总经理日程安排。
3、负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要，以及会议资料的发放和收集。
4、负责来往信件的处理工作，做好来访接待工作。
5、负责每周工作安排的编发。
6、负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。
7、招标文件的制作。
8、搜集与反馈公司经营、产品相关信息。
9、完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。
人力资源、监督岗位职责
1、按各部门用人需求标准，做好招聘工作。
2、组织公司培训，并检查落实各部门培训计划执行情况。
3、办理离职员工各种手续。
4、负责各部门绩效考核工作。
5、组织纪律检查。
6、对采购“货比三家”进行监督抽查，发现问题上报经理。
7、网站建设与维护。
8、法律事务处理。
9、公司合同审核。
10、媒体宣传、新闻采访。
11、组织企业文化活动。
12、树立公司专业形象，保证索福公司名誉不受到侵害。
档案员职责
1、电话传达。
2、信件、资料、报纸收发。
3、复印资料及复印机维修管理。
4、图书、档案（资质、合同等）管理。
5、饮用水管理。
6、技术服务工作统计与监察。
业务部门经理岗位职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
2、确保每月的项目回款、发票正常收回。
3、合理使用资金，加快资金的周转率。
4、控制库存，实现动态库存的零管理。
5、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
7、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
8、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。
9、密切与客户及供应商的工作合作关系。
10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功（以书面形式申报）。
1、严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。
12、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。
13、开拓新市场，增加新客户。
14、组织本部门员工业务培训。
15、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
采购经理岗位职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、确保每月的发票正常收回。
3、凡与经销产品相关的厂家资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资
源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。
6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。
11、组织本部门员工业务培训
12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。采购员岗位职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、凡与经销产品相关的厂家资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、协助经理搞好供货渠道建设。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
售前技术支持经理岗位职责
1、提品售前的技术支持。
2、与用户交流，为用户提供技术方案的编写。
3、收集、分析用户需求，提供解决方案，引导客户技术和产品选择。
4、参与公司其他工程项目的建设，并为其提供建议与技术支持。
5、组织本部门员工业务培训
6、收集、整理相关技术信息。
7、完成公司安排的其他工作。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
售后服务经理岗位职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
2、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
3、合理分工，做好用户的送货及设备安装调试工作。
4、提高本部门技术服务水平，及时解决用户的各种售后问题，提高用户满意度。
5、审核《技术服务报告单》，做好本部门的绩效考核工作。
6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
7、开拓新市场，增加新客户。
8、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新团队精神，提升公司核心竞争能力。
9、控制本部门的各项费用。
10、定期组织本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
售后服务部工程师岗位职责
1、做好用户的送货及设备安装调试工作。
2、做好安装调试记录，包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。
3、对公司售出产品进行售后服务和维修。
4、服务过程中的信息要及时反馈给相关人员，并作记录。
5、认真填写《技术服务报告单》，所涉及的文件文档资料要及时存档备份。
6、开拓新市场，增加新客户。
7、参加本部门业务培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
内控结算员岗位职责
1、掌握每笔合同的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。
2、协调资金原则：对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。
3、与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。
4、货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。
5、由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收。
6、定期参加部门人员培训。
7、完成公司的所下达的其他工作。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
销售代表岗位职责
1、协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
2、协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回。
3、协助经理合理使用资金，加快资金的周转率。
4、本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。
5、本项目组技术资料编写，日常资料管理。密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。
6、协助部门经理完成标书制作。
7、项目进行信息的反馈工作。
8、积极完成新产品推广任务。
9、在经理指导下开拓新市场，增加新客户。
10、参加本部员工业务培训
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
软件部经理岗位职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的经营责任指标。
2、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。提供项目的设计方案，协助公司顺利接下项目。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、协助用户完成需求分析报告和开题立项所需的各种报告。
6、研究和制定项目的技术方针和目标。
7、编写详细的设计方案，确定项目的组成人员和分工。
8、配备开展项目所需的各种资源。
9、掌管项目开发资金的运用。
10、协调用户和工作人员的相互交流。
11、领导开发人员研制完成项目。
12、保证项目达到合同规定的技术指标。
13、协助用户完成项目的检查和验收，提供各种必要的材料。
14、协助财务部门回收项目费用。
15、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。
16、开拓新市场，增加新客户。
17、定期组织部门人员培训。
18、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
软件岗位职责
1、确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
2、及时将所软件的相关资料送达客户，并进行深入的介绍，采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。
3、经常与用户联系，了解用户对软件的反映及需求情况，制定出公司切实可行的推广计划认真落实执行。
4、及时与开发商沟通，取得开发商的技术支持，与开发商一起做好技术培训和售后服务工作。
5、开拓新市场，增加新客户。
6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
7、控制项目费用。
8、参加本部门的业务培训
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
程序员岗位职责
1、确保完成计划销售额。
2、参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出
实现各项功能的完整代码。
3、负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。
4、开拓新市场，增加新客户。
5、完成公司交给的其他任务。
6、经常了解用户的意见和需求，不断完善软件功能，达到用户满意。
7、公司开发项目和数据要严格保密，不许泄漏。
8、定期参加部门人员培训。
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。财务经理岗位职责
1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。
2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。
3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。
6、准确审核报销的各种票据。
7、定期组织部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
会计岗位职责
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
11、定期参加部门人员培训。
12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
出纳员岗位职责
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
调拨员岗位职责
1、严格按照调拨员程序办理公司所有商品的出入库手续。按照商务部订单办理商品入库手续；
2、协助保管员对每项商品的名称、型号、规格数量进行认真检查，合格后方可办理入库手续；
3、根据商务部确定价格或按合同金额办理出库手续、并登记保管客户所签欠条及时催要欠条或单据；
4、根据出入库手续录入管家婆财务系统，并登记账簿；
5、库存商品、低值易耗品必须做到账账相符；
6、当日工作当日完成，每月及时出统计报表；
7、定期参加部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
库管员岗位职责
1、熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。
2、保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符。
3、商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。
4、经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。
5、商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议。
6、严格按调拨员程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
7、定期参加部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
结款员岗位职责
1、及时将验收单,调拨单,付款单,公司发票交给物资装备财务或油公司财务,掌握每笔款项的结款金额及运行情况。
2、及时跟踪每笔款项办理情况，需返给客户的单据要及时返单。
3、在结款过程中遇到问题及时处理，如处理不了及时向公司汇报。
4.定期参加部门人员培训。
5.按时完成经理交办的其他工作。
6.树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
后勤部经理岗位职责
1、严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。
2、负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。
3、负责公司员工的考勤管理工作。
4、负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。
5、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。
6、负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。
7、负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。
8、每年1－5月份办理公司资质年检。
9、每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。
10、定期组织部门人员培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
驾驶员岗位职责
1、每天必须提前10分钟到公司发动车辆并在上班前提出车库。
2、下班后需将车辆入库并将车钥匙交到更夫手里。
3、司机严禁开带病车辆。
4、出车前必须严格检查车辆各部位是否正常，手续是否齐全，做到安全出车。
5、要服从带车人员的调动，不许擅自脱岗，协助带车人完成任务。
6、行驶中严格遵守交通规则，如出现违章现象而造成的罚款和人车事故，后果自负。
7、不准跑私车，有公司安排方可出车执行任务。
8、日常要加强车辆的维修和保养，要定时检查车辆的制动情况，机油是否正常以及易损件部位，负责车库卫生。
9、离开车辆时必须检查车门是否锁好，方可离开。
10、不出车时，主动承担一些力所能及的工作，如楼房维护，水、电管理、防火、防盗及后勤保障等工作。
11、爱护车辆，保持车容、车貌整洁（洗车费不与报销），收车必须入库，不许乱停放车辆或转借他人。
12、参加部门组织的业务培训。
保洁员职责
1、负责总经理、副总经理、总工程师办公室清洁卫生。
2、负责二楼至五楼及卫生间在营业期间的卫生。
3、负责门窗、窗台、窗帘的清洁卫生。
4、负责花草的浇水和养护。
5、监督、制止他人不清洁习惯，提醒他人搞好环境卫生。
炊事员岗位职责
1、保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。
2、不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放。
3、做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。
4、开餐时间：早餐6：50－7：20
午餐11：30—12：30
晚餐17：00—17：30
周六、日：早餐8:00—8:30
5、非开餐时间，不许带外人进入厨房。
6、做好每日三餐的收费登记工
作及时报后勤部统计。
7、负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。
8、控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本。
9、保证食堂食品的质量、数量，使职工能够安全食用。
10、管理好易燃易爆用具，饭后严格检查，发现问题及时汇报。
11、节约用水、用电增强节能意识。
12、协助更夫维护公司宿舍纪律。更夫岗位职责
1、每天下午17点准时接管司机车库钥匙，严格保管好车库车辆，大门钥匙，不能转给他人，不能丢失。
2、每天下午16：30将2、3、4、5楼大厅及卫生间纸篓清理干净，用垃圾袋运走。
3、每天7：30分前，在岗位准备等待司机提车，提车后将车库钥匙保管好。
4、负责打扫公司楼前、车库外卫生，做到及时清理，保持干净。
5、每天夜间在二十点、零点、清晨四点对车库、财务室、总经理办公室等重地进行检查，看是否有异常现象，并做好记录，发现问题及时报警。
6、对公司复印机、饮水机、电脑检查是否关机。
7、负责2、3、4楼用电管理，，每晚八点准时熄灯及打开楼顶霓虹灯。
8、负责监督管理住寝人员的日常就寝管理，对夜不归寝，违法乱纪的有权制止并汇报公司。
9、对外来人员的拜访做好登记和记录，并谢绝外来人员住寝。
【关键词】安全管理 企业基层管理 管理创新实践
1 企业基层安全创新的必要性
为维护和确保企业基层的正常生产秩序，保证安全、稳定生产和可持续发展，企业基层从系统和要素的安全入手，不断进行安全管理创新，在体制创新、机制创新、制度创新和技术创新等方面勤于实践、勇于探索，成效显著，在较短的时间内把控住被动局面，使安全生产步入了正轨，生产经营形式稳步攀升。
2 企业基层安全管理创新的具体实践做法
2.1 体制创新以构架科学管理平台
通过项目实践发现，过去企业基层分公司在安全管理体制上的最大问题体现在决策、执行、监督和考核机构归为一体，职责不清，分工不明。各级项目管理者出于资金、认识和轻重缓急等方面的考虑，往往不能很好地执行安全管理方面的政策和法规；执行者和监督者受决策者的影响，难以及时、有效地处理安全问题，进行公正、客观的监督和考核。为解决这一问题，创新基层分公司安全管理组织机构：设立了QHSE部，下设各级项目安全部门，直接对分公司经理、项目经理负责，同时在所辖项目工程驻地轮派直属专职安全监督员，直接对基层分公司QHSE部负责。
2.2 制度创新以弘扬科学与理性
过去企业基层的安全管理有浓厚的经验主义色彩，管理制度覆盖不全、程度不深，缺乏严谨、科学的内涵。在这种局面下，企业基层安全管理定性的多，定量的少，指令模糊的多，精确的少，事后管理的多，预防管理的少，从而导致了安全管理跟着事故跑的被动局面。针对企业基层的安全管理实际情况，我们注重创新项目安全管理制度，陆续完善和出台了《分公司HSE管理办法》、《项目安全管理监督管理细则》、《项目安全风险抵押金制度》、《重大分项、分部HSE停必检制度》、《HSE千分制量化考核办法》、《项目安全员月度审核报告制度》等；以管理标准化、现场标准化、行为标准化为准绳，对安全系统进行了全要素的规范和控制，提高了管理的科学内涵和制度的严谨性，形成了横向到边、纵向到底、全覆盖、不遗漏的制度体系，使企业基层分公司的安全管理关口前移，从事后管理转变为预防管理，建立了新的管理秩序。
2.3 创新分承包商管理办法，制定分包管理“十二”关
作为长期从事油田地面建设的施工企业，面对分包商资源短缺、良莠参差状况，特别是当前公司面临“二次跨跃”新形势，要想发展壮大，单凭自身能力无以能及，必须要走总分包管理方式之路，寻求合格、长期合作的分包商尤为重要。依此情况，从2011年起，我公司狠抓分包商管理、提升分包商安全管控能力；整合公司内、外部两种资源；从项目启动，对分包商的准入认真考核，特别是首次合作的承包商，其预审资料更加严格审核，包括施工过的施工项目，近期在建的工程、施工机械设备、财务资金状况、员工素质情况等，依据CPE总公司安全管理年会提出的“五关”的管理基础上有很好的创新和延伸，提出了安全管理“十二”关，即： 分包商管理资质关；管理人员资格关；特种人员作业持证关；设备、机械入场关；施工人员健康体检关；分包管理人员到位关；意外伤害保险关；专项方案审批关；安全措施落实关；关健部位监督关；人员入场培训关；
2.4 培育CPE特色安全文化
新疆油建分公司基层单位通过载体创新、方法创新、思路创新、形式创新、手段创新、借助公司网页、自办QQ群信息平台，使新的管理办法及创新举措有效地保证安全生产和特色安全文化的开展，解决员工安全意识不高、现场监督难、自觉执行安全规章制度不情愿或受众面广等问题。
载体创新：通过网络、信息技术，使安全管理工作实现电子信息化管理，公司三个部门、四个野外项目部及分承包商施工项目部的大多员工利用网络都能及时收到各类通知、会议精神、定期出版《HSE管理主题画报》、公司动态生产经营情况通报，覆盖面达到90%以上；每月一期的《HSE管理主题画报》反映了当月安全工作中的先进人物、生产动态、好的项目安全做法、存在的问题、现场违章爆光照片等。利用内部QQ群信息平台，定期根据总公司安全环保部的通知要求、结合不同时期、季节天气和工作的具体情况，进行有针对性的提醒和温馨提示。定期每月公示安全、质量绩效考核情况；问责事故、违章处罚情况等。
方法创新：通过编制企业基层安全文化宣传计划、制定典型常见违章识别小手册；强化分包合同管理：细化条款的针对性，明确项目重要技术、质量、安全资格人员实名到位，确保HSE资金的投入和使用的有效措施，保证不得挪用和缩减；以提高对分承包商的约束力；
思路创新：按照CPE总部安全年会的精神，打好“安全习惯性违章活动”，重点狠抓分包商管理，培育合格、优良的分承包商为突破口，创新提出管理主题：即，“四个一样”（一样的尊重、一样的规则、一样的管理、一样的培训）的要求，把分包商安全教育培训纳入到CPE的安全教育培训体系，提高分包商的安全知识和技能水平，以此来作为我们资源的延伸和扩展，建立长久的合作伙伴关系，一赢共赢，一损俱损，共同来保证安全和发展需要。具体实践主要表现在：HSE管理人机互动学习、开展安康杯劳动竟赛、工地现场搭建安全教育棚、印制安全宣传资料、统一定制HSE标志等。
手段创新：2012年我公司主要承揽的新疆油田项目板块大型油气站场2个、长输管道项目2个，兼顾新老油区的注气站、橇装站及配套各类管网等，分布不同区域，参战的人员多达1500多人等，存在着“七大伤害”等风险和施工现场脏乱差等现象，我基层分公司针对此现象，从2011年起就提出来施工现场标准化、目视化等标准化管理要求。
3 结束语
近年来，通过基层分公司安全管理创新实践，虽然取得了较好的效果和业绩，但安全管理是一项具有反复、繁琐、长期进行的艰巨工作，是一项全员参与性工程，要有本质化的改变，必须创新安全管理、推陈出新，必须大力实施教育培训工程、隐患治理工程、风险管理工程和应急处置工程，结合好的思路、举措，以“科技兴安”来提高项目管理团队、班组的执行力和项目整体安全管理水平上台阶，本着“HSE工作零起点、责任落实零错位、制度执行零距离、设备设施零缺陷、生产作业零违章、隐患排查零盲区、隐患治理零搁置”的理念，有效确保基层分公司各项安全工作的落实，这样才能在市场运营中赢得主动，使各项工作稳步前行、长治久安。
参考文献
关键词：事业单位；内部审计；实践与思考
中图分类号：F239 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）04-0-01
党的十把提高人民健康水平作为深入落实科学发展观、全面建成小康社会、建设社会主义现代化强国的一项重要任务。公共卫生事业单位始终坚持为人民健康服务为根本方向，以预防为主，积极开展重点传染病监测与防控、免疫规划、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进等疾病预防控制工作。随着政府对公共卫生工作的重视和人民群众不断增长的健康需求，各级政府对公共卫生投入的资金逐年增加。加强对资金的监管，保障资金安全、高效使用，充分发挥内部审计监督与服务功能，对推动公共卫生事业健康发展具有重要意义。
一、事业单位内部审计工作的实践
事业单位内部审计是单位经济管理的重要组成部分，是在全面了解本单位经济活动的基础上，运用系统、规范的方法，监督和评价本单位财务收支、经济活动的真实性、完整性、合法性。为加强单位内部控制和防范经济风险发挥着越来越重要的作用。内部审计工作积极成效地推进以下主要几方面的工作。
1.完善内部审计制度，推进内部审计规范化、制度化建设。认真落实《审计法》、《卫生系统内部审计工作规定》。紧密围绕单位管理目标、各项业务运行、经济活动等事项，制定了《内部审计人员岗位责任制》、《建设工程项目全过程跟踪审计规定》、《仪器设备采购维修审计管理办法》等适合本单位内部审计的规章制度和操作规范，促进内部审计工作有效开展。充分发挥了内部审计预防、监督和建设性作用。
2.组织开展部门预算编制和执行情况审计。审计单位部门预算编制依据是否充分、合理，标准是否符合规定。各项预算是否均细化到明细科目和具体使用部门。如会议费是否列明参加人数、会期；专项资金支出是否经过严格的测算。通过预算编制审计，有效地促进预算编制更科学、规范、细化，促进节约财政资金。开展部门预算执行及有关经济活动审计，审计事业单位各项支出审批手续是否完备，有无超标准或挤占挪用情况，内部控制和执行效果的合规性，确保资金使用程序规范，资金使用效益不断提升。通过对决算数据的深入分析，揭示单位年度预算执行情况及财务管理和会计核算方面存在的问题，从而加强和改进单位的财务管理。
3.参与重大经济建设项目监督。通过政府采购招投标，委托社会审计对基建项目实施全过程跟踪审计，审计人员参与项目招、投标及项目实施过程中实地检查。严格执行合同和工程预算，防止承建方随意变更增加工程量，造成决算和预算相差较大的情况出现。关注资金支付与合同履行情况，防止不规范的工程付款行为。对竣工决算的签证等资料严格审查。实现对基建工程的事前、事中和事后的跟踪审计监督。
4.突出重点，拓展内部审计内容。抓住重要经济事项开展审计。（1）经济合同审计。对经济合同签订真实性、合同条款的合理全法、完整性进行审查监督，重要经济合同是否组织法律、技术、财会等专业人员参与，定期对经济合同进行统计、分类和归档，加强经济合同履行管理情况的监督， 避免造成单位经济损失。（2）设备购置、处置审计。参与实验室仪器、应急队伍装备等设备采购计划可行性论证，监督招投标过程遵循政府采购程序，本着公开、公平、公正的原则，为单位引进质优价廉的设备。对需要处置的物资设备，严格审核报批手续，防止国有资产流失。（3）内部控制审计。对大额资金使用、会议费用、专项资金支出的可行性论证、计划编制和执行等经济活动运行的控制制度进计审计，对会计记录、核算、出纳等各项不相容岗位相互分离、制约和监督进行审计。监督评价事业单位各项工作流程和技术操作规程的内部控制有效性，保证内部控制制度对单位经济活动发挥应有的作用。
二、完善事业单位内部审计工作的思考
1.提升审计职能定位，发挥内部审计的作用。内部审计是单位内部独立的监督机构，通过审计工作加强单位内部控制和防范经济风险，与其他职能部门不是对立和混同的关系。加强内部审计工作的定位，首先，要提高对内部审计工作的认识，加强对内部审计工作的领导，管理层应经常听取内部审计的工作汇报，审批审计报告，并对审计工作提出意见和建议，鼓励内部审计人员参加教育培训，保证内部审计部门掌握单位经济活动信息，能独立、客观、高效地开展工作。其次，加强宣传内部审计工作，让单位职工充分了解审计、配合审计。只有认识提高了，才能拓宽事业单位内部审计的思路，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本单位工作目标的作用。
关于物业工作计划1
新的一年，为实现新街公司长远发展，现结合新街公司和我部门的实际情况，我们物业部20xx年工作的重点，着力于物业部各项工作的落实，并在原来物业部工作的基础上，不断提高服务质量，主动配合其他兄弟部门完成各项维修任务，特拟定工作计划如下：
一、人员安排
xx新街是一条地下商业步行街，根据目前新街公司的运作模式及岗位管理的需求，物业部人员维持目前的的人数外，继续招聘电梯工2名，瓦工1名，空调工1名。（分工附表）保证水电系统、电梯系统及公共设施的正常运行。为保证应急事件得以及时有效的处理，在现有人员编制中，夜间实行备勤制度。
二、工作安排
（1）加强物业部的服务意识。目前在服务上，物业部需进一步的提高服务水平，特别是在方式、质量及工作标准上，更需进一步的提高。本部门将定期和不定期的开展服务意识和方式的培训，提高部门人员的服务质量、服务效率、工作标准。
（2）完善制度，明确责任，保障部门良性运作。为发挥物业部作为物业和商家之间发展的良好沟通关系的纽带作用，针对服务的心态，完善和改进工作制度，从而更适合目前工作的开展。从设备管理和人员编排完善制度，真正实现工作有章可循，规范工作。通过落实制度，明确责任，保证了部门工作的良性开展。
（3）加强设备的监管、加强成本意识。物业部负责所有的设施设备的维护管理，直接关系物业成本的控制。熟悉设备运行、性能，保证设备的正常运行，按照规范操作，操作是监管的重力区，物业部将按照相关工作的需要进行落实，做到有设备，有维护，出成效；并将设施设备维护侧重点规划到具体个人。
（4）开展培训，强化学习，提高技能水平。就目前物业部服务的范围，相对于同类商场还比较有限，特别是局限于自身知识的结构，为进一步的提高工作技能，计划采取“走出去请进来”的工作思路，即派优秀员工外出考察学习，聘请专家前来培训指导，并结合实际开展理论学习，取长补短，提高整体队伍的服务水平。
（5）针对设施设备维护保养的特点，拟定相应的维护保养计划，将工作目标细化。变配电、电梯、中央空调等大型设备按时按量、责任到人。
三、做好能源控制管理
能耗成本通常占物业公司日常成本的很大比例，节能降耗是提高公司效益的有效手段。能源管理的关键是：
（1）提高所有员工的节能意识。根据商场温度的变化适时开关中央空调，制定开关时间等
（2）制定必要的规章制度。比如物料二次回收利用制度
（3）采取必要的技术措施，比如商场内广告灯箱和公共区域照明设施设备的改造，根据季节及时调节开关灯的时间，将能耗降到最低。
（4）在设备运行和维修成本上进行内部考核控制，避免和减少不必要的浪费。
（5）每月定时抄水电表并进行汇总,做好节能降耗的工作。
四、预防性维修
（1）预防性维修：所有的设施设备均制定维护保养和检修计划，按既定的时间、项目和流程实施预防性检修。
（2）日常报修处理：设施、设备的日常使用过程中发现的故障以报修单的形式采取维修措施。
（3）日常巡查：物业部各值班人员在当班时对责任范围内的设备、设施进行一至两次的巡查，发现故障和异常及时处理。
五、健全设备、设施档案，做好维修工作检查记录。
为保证设备、设施原始资料的完整性和连续性，在现有基础上进一步的完善部门档案管理。做好设施设备资料的收集跟进工作。
六、设施设备计划维保工作：
（1）严格执行定期巡视检查制度，发现问题及时处理，每日巡检不少于1次。
（2）根据季节不同安排定期检查，特别是汛期，加强排水系统巡视检查力度确保安全。 七、费用计划（附表）
我们工程部将通过开展以上工作，展现我们公司的服务形象，为商家提供更为优质贴心的服务，为公司今后的发展创造更好的条件。
关于物业工作计划2
根据《物业管理公司发展思路及具体实施方案》的计划，和公司在20xx年的情况，在综合考虑研讨的情况下，制订物业公司20xx年的工作计划。
20xx年，是物业公司致为关键的一年。工作任务将主要涉及到企业资质的换级，企业管理规模的扩大，保持并进一步提升公司的管理服务质量等具体工作。物业公司要在残酷的市场竞争中生存下来，就必须发展扩大。因此，20xx年的工作重点将转移到公司业务的拓展方面来。为能够顺利的达到当初二级企业资质的要求，扩大管理面积、扩大公司的规模将是面临最重要而迫切的需求。同时，根据公司发展需要，将调整组织结构，进一步优化人力资源，提高物业公司的人员素质。继续抓内部管理，搞好培训工作，进一步落实公司的质量管理体系，保持公司的管理质量水平稳步上升。在工作程序上进行优化，保证工作能够更快更好的完成。
一、对外拓展：
物业公司到了20xx年，如果不能够拓展管理面积，不但资质换级会成为一个问题，从长远的方面来讲，不能够发展就会被淘汰。因此，公司的扩张压力是较大的，20xx年的工作重点必须转移到这方面来。四川成都的物业管理市场，住宅小区在今后较长的一段时间里仍是最大市场，退其次是综合写字楼，再就是工业园区。按照我公司目前的规模，难以在市场上接到规模大、档次高的住宅物业。因此，中小型的物业将是我公司发展的首选目标。同时，住宅物业是市场上竞争最激烈的一个物业类型，我公司应在不放弃该类物业的情形下，开拓写字楼、工业物业和公共物业等类型的物业市场。走别人没有走的路。在20xx年第一季度即组织人员进行一次大规模的市场调查。就得出的结果调整公司的拓展方向。
经过20xx年的对外拓展尝试，感觉到公司缺乏一个专门的拓展部门来从事拓展工作。使得该项工作在人力投入不足的情况下，市场情况不熟，信息缺乏，虽做了大量的工作，但未能有成绩。因此，20xx年必须加大拓展工作力度，增加投入，拟设专门的拓展部门招聘高素质的得力人员来专业从事拓展工作，力争该项工作能够顺利的开展起来。投入预算见附表5。
目前暂定20xx年的拓展目标计划为23万平方米，这个数字经过研究，是比较实际的数字，能够实现的数字。如果20xx能够找到一个工业园区则十万平方米是较为容易实现的;如果是在住宅物业方面能够拓展有成绩，有两个项目的话，也可以实现。目前在谈的大观园项目等也表明，公司20xx年的拓展前景是美好的。
二、换取企业资质
按照四川省的有关规定，我公司的临时资质是一年，将于20xx年5月份到期，有关行政部门根据我公司的管理面积等参数来评审我公司的企业等级。据我公司目前的管理面积，可以评定为四级企业。如果在5月份之前能够接到一个以上物业管理项目，则评定为三级企业，应该是可以的。所以，企业等级评审工作将是明年上半年的重要工作之一。换取正式的企业等级将更有利于我公司取得在市场上竞争的砝码。因此，在20xx年第二季度开始准备有关资质评审的有关资料，不打无准备之仗。争取一次评审过关。
三、内部管理工作：
(一) 人力资源管理：
物业公司在20xx年中设置了两个职能部门，分别是综合管理部和经营管理部，今年将新设立拓展部。分管原来经营管理部的物业管理项目的对外拓展工作。同时，在现有的人员任用上，按照留优分劣的原则进行岗位调整或者引进新人才。在各部门员工的工作上，将给予更多的指导。
在员工的晋升上，更注重于不同岗位的轮换，加强内部员工的培养和选拔，带出一支真正的高素质队伍。推行员工职业生涯咨询，培养员工的爱岗敬业的精神。真正以公司的发展为自己的事业。在今后的项目发展中，必须给予内部员工一定的岗位用于公开选聘。有利于员工在公司的工作积极性，同时有利于员工的资源优化。
在培训工作上将继续完善制度，将员工接受的培训目标化，量化，作为年终考核的一个子项。员工进入公司后一年内必须持证上岗率达100﹪。技术性工种必须持相关国家认证证书上岗。20xx年的培训工作重点转移到管理员和班组长这一级员工上，基层的.管理人员目前是公司的人力资源弱项，二零零四年通过开展各类培训来加强该层次员工的培训。
(二) 品质管理：
质量管理体系在XX年开始推行，其力度和效果均不理想。除了大家的重视度不够外，还在培训工作上滞后，执行的标准没有真正的落实。为此，20xx年将继续贯彻公司的质量体系，为公司通过iso9000：20xx的认证认真的打好基础，争取能够在20xx年通过认证。
在20xx年2月份以前组织综合管理部和公司的主要人员对质量体系文件修改，使得对公司更加合适而有效。针对修改版的文件，组织精简有效的品质管理培训。对新接管的项目实施项目式的质量体系设计，对单独的项目编写质量文件，单独实施不同标准的质量系统。
20xx年将实施品质管理项目专人负责制，公司每个接管的项目都指定专人配合品质主管从事质量管理工作。包括在该项目的质量内部管理、业主的投诉及处理、管理的资料档案收集、制作项目质量管理审核报告等。同时，配合项目业主(业主委员会)的需求进行年度的质量管理分析调查，获得有效的内部管理信息和业主的建议，以便对项目的不合格项进行整改。
20xx年12月拟将进行一次内部质量管理体系审核，将严格依照iso9000：20xx的要素进行，这次内审将是物业公司的第一次品质管理总结会议。
(三) 行政工作：
综合管理部在20xx年中，未能彻底的起到承上启下的作用，有一定欠缺。工作有停顿，许多问题没有细致的落实。在公司和员工之间没有一个有效的沟通手段，大部分员工对工作情绪低沉，得不到高层主管的工作帮助。为此，在XX年综合管理部要加强管理，做好人事、劳资、档案外联等各项工作。在公司内设置建议信箱，具体设置在公司总部和各项目处，用于公司员工就公司的现状和工作生活中的各种问题进行咨询，由行政主管人员抽专门的时间了解，并回复。同时公司每个季度必须召开一次集体工作会议，或者阶段性的质量体系审核。
20xx年物业公司的消耗物品采购将由综合管理部进行统一采购。采购的形式采取固定供货商合同制服务，有利于节约成本和规范化操作。每月的20-25号各管理处报下个月的材料采购清单，30-下月3号领取所采购的物资，在有力保障项目处正常运转的同时，注意费用的有效控制。
20xx年物业公司还要慢慢的溶进四川成都乃至西南的物业管理市场，参加行业协会，参与政府主管部门或者其他单位举办的各类专业活动。对四川省的物业管理行业进行理论性的研究，为公司发展指明道路方向，同时也在物业管理行业打下华神物业的烙印。
(四) 企业文化和品牌打造：
华神物业是年轻企业，依托华神集团和四川的大经济环境发展，华神物业继承了华神集团了优良传统，打造企业品牌，铸造朝气逢勃的企业文化。在20xx年物业公司将通过举办一系列的活动，来铸造公司的品牌和文化。如：岗位技能竞赛、服务水平竞赛、篮球赛等，以此加强企业的凝聚力，增强员工的归属感，激发员工的工作热情。严肃工作纪律，从细小处做起，如：着统一服装上班、见面问好、主动为业主提供帮助、下班整理自己的办公桌等等。再就是举办多种多样的竞赛活动，同时积极参与有关物业管理的各种会议和培训，在业界建立形象。
三、经营管理工作：
二零零四年，经营管理部主要工作是在公司已有和新接的各项目中挖掘项目的相关资源进行经营，指导项目部开展经营管理工作。核算项目部的经营情况，根据实际情况和计划来调控，以达到经济效益最大化。20xx年的两个经营项目，在年底都进行了剥离。因此，20xx年经营管理部主要进行物业管理项目的经营工作，兼而寻找新的项目。
四、收支预测：
收入：按照先前的预测，二零xx年扩展23万平方米的管理面积，按目前已经有可能的大观园项目方案来计算，已经有15万平方米。年开支72万，收入74 万，收支相抵，除去不可预见的因素，则该项目持平。若按另外扩展8万平方米面积，每平方米0.4元计算，则年收入38.4万。预测利润率为10﹪，即 3.84万元。综合计算，若在3月份前进驻大观园项目则盈利不超过1.5万元。若在换取企业等级资质后，顺利拓展8万平方米的项目，预算盈利1.92万元。随着管理面积的扩大，利用资源可开展多种经营项目，但由于可变性和不可预测性，在此不对此做测算。据此，综合计算，公司明年总收入24万(工业园)、 74万(大观园)、38.4万(拓展新项目)，共136.4万元。
支出：工业园管理处全年支出预算22.8万，大观园项目全年支出预算68万，拓展新项目支出预算34.56万，公司本部支出10.4万，则全年总支出为135.76万元。
利润：136.4-135.76=0.64万元。
华神物业在二零零四年必须得到一个质的提升、积累，面对困难打开一个新的局面，公司才能向前走。在下一年度必须放开步伐，大胆尝试各种新的经营方式，力争取得最大的经济效益。本工作计划是公司二零零四年各项工作计划的大纲，详细计划以本大纲为主体展开。
关于物业工作计划3
一、全面实施规范化管理。
在原有基础上修定各部门工作手册，规范工作流程，按工作制度严格执行，加大制度的执行力度，让管理工作有据可依。并规范管理，健全各式档案，将以规范表格记录为工作重点，做到全面、详实有据可查。
二、执行绩效考核工作，提高服务工作质量
以绩效考核指标为标准，实行目标管理责任制，明确各级工作职责，责任到人，通过检查、考核，真正做到奖勤罚懒，提高员工的工作热情，促进工作有效完成。
三、强化培训考核制度
根据公司培训方针，制定培训计划，提高服务意识、业务水平。有针对性的开展岗位素质教育，促进员工爱岗敬业，服务意识等综合素质的提高。对员工从服务意识、礼仪礼貌、业务知识、应对能力、沟通能力、自律性等方面反复加强培训，并在实际工作中检查落实，提高管理服务水平和服务质量，提高员工队伍的综合素质，为公司发展储备人力资源。
四、结合小区实际建立严整的安防体系
从制度规范入手，责任到人，并规范监督执行，结合绩效考核加强队伍建设，加大对小区住户安防知识的宣传力度，打开联防共治的局面。
五、完善日常管理，开展便民工作，提高住户满意度
以制度规范日常工作管理，完善小区楼宇、消防、公共设施设备的维保，让住户满意，大力开展家政清洁、花园养护、水电维修等有偿服务，在给业主提供优质服务。
六、根据公司年度统筹计划，开展社区文化活动，创建和谐社区。
根据年度工作计划，近阶段的工作重点是:
1、根据营运中心下发的《设备/设施规范管理制度》、《电梯安全管理程序》、《工作计划管理制度》等制度规范，严格执行，逐项整改完善，按实施日期落实到位。
2、根据《绩效考核制度》中日常工作考核标准组织各部门员工培训学习，明确岗位工作要求。
3、拟定车辆临停收费可行性方案。
4、配合运营中心"温馨社区生活剪影"等社区文化活动的开展，组织相关部门做好准备工作。
5、按部门计划完成当月培训工作。
1
总则
1.1
业务管理制度是公司业务管理运作策划结果的表达，业务管理制度的价值在于沟通意图、统一行动，是保证管理公司房地产经营业务取得预期成果的重要手段。
1.2
适用的业务管理制度有赖于系统的业务运作策划，识别、分析和确定业务运作过程，有效构建业务管理模式，是编制管理制度的基础。
1.3
易于理解和可操作是对管理制度文件的基本要求，适宜的文件系统结构和表达方式将有助于对管理制度的理解、执行和修订。
2
业务运作策划
2.1
管理公司房地产业务运作的总体策划，由管理公司经营管理委员会统筹进行，从切实保证项目开发业务效益和效率的目标出发，优化、规范项目开发作业过程，明确管理公司和项目所在公司各自工作责任和方法，以及相互间的配合关系。
2.2
系统的业务运作策划应遵循以下要求进行：
a)
充分识别房地产企业业务管理所需要的过程，构建以项目管理为核心的过程网络；
b)
合理安排这些过程的顺序和作用，保证过程接口严密、运作有序；
c)
规定过程操作的准则和方法，实现业务管理的规范化；
d)
提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性；
e)
建立必要的控制措施，对业务运作过程进行适当的监控、测量和分析；
f)
持续改进业务运作流程，促进管理水平和经营绩效的不断提升。
2.3
根据项目开发管理的特点，业务运作策划应特别关注项目开发中的顾客需求识别、产品定位、营销推广、业务分包，以及项目运作计划体系、工程质量、项目成本的管理。
2.4
根据管理公司确立的基本管理模式，管理公司和项目所在公司的协调运作需要在以下方面进行明确，并具体规定操作方式和控制程度。
a)
管理公司房地产业务运作的基本要求；
b)
项目所在公司为执行管理公司的规定要求，结合自身实际情况进一步细化的操作方法和控制措施；
c)
管理公司为履行策划、指导、监督和控制的职能，促进项目所在公司执行房地产业务运作要求、其内部的运作方法和要求。
3
管理制度表达与适用范围
3.1
文件结构
3.1.1
手册及其支持文件的规定表达了管理公司房地产业务运作的基本要求，为方便文件使用和修订，根据表达的内容不同分为不同层次的文件，包括业务管理手册、作业流程、工作指引、标准表单等。
3.1.2
本手册及其支持文件的内容没有包括仅适用于某个（些）项目所在公司内部运作的管理规定，为保证管理制度的充分性和适用性，各项目所在公司应根据本手册及其支持文件的规定，并结合自身管理需要进一步制订相应管理文件。
3.2
业务管理手册
3.2.1
业务管理手册是管理公司房地产业务运作管理制度中最高层次的文件，规定了管理公司业务管理的基本原则和管理政策，并按章节分别阐明了管理公司房地产业务运作过程的基本流程、管理权责、控制内容，以及遵循本手册规定所需使用的作业流程、工作指引、标准表单。
3.2.2
本手册的规定对管理公司和项目所在公司均是强制性要求，具体工作中必须严格执行。
3.2.3
本手册中的规定并不具备直接的可操作性，执行本手册规定需要使用相应的作业流程、工作指引、标准表单，以及要求各项目所在公司自行制订的文件。
3.3
作业流程
3.3.1
作业流程是支持业务管理手册的第二层次的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序。管理公司房地产业务作业流程采用跨职能流程图的方式进行编制，可以清晰地表达业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单编号。
3.3.2
支持本手册的所有作业流程规定属于强制性要求，具体工作中必须执行。
3.4
工作指引
3.4.1
工作指引一般是作业流程的支持性文件，对流程中的重要活动起解释、指导、提示、补充或辅助决策作用，但也可以是直接支持业务管理手册的文件。工作指引是公司积累知识、经验，提升核心竞争力，成为学习型组织的重要基础。
3.4.2
工作指引可分为强制性和参考性两类，强制性的工作指引各项目所在公司必须执行，参考性工作指引由项目所在公司根据自身实际情况决定是否执行，或进行修订。强制性工作指引和参考性工作指引的区别，将通过工作指引的文件编号方式予以体现。
3.5
标准表单
3.5.1
标准表单是预先设计好的、用于作业过程中登记、填写、签署和传递特定信息的表单或文件，它以特定的格式规定了所填写的内容、类型、要求等。
3.5.2
与工作指引类似，标准表单也分为强制性的和参考性的，并通过标准表单编号予以区别。
4
管理制度文件编码规则
4.1
编码目的在于规范管理公司各项制度文件的编制要求，以及编码标识方式，以便于文件识别和使用。
4.2
本编码规则适用于业务管理手册、作业流程、工作指引、标准表单等。
4.3
文件内容表达的格式要求
4.3.1
业务管理手册每一节的内容在表达形式上应按以下三部分展开：
a)
总则——说明管理公司针对某项业务管理的基本原则和总体要求；
b)
正文——说明管理公司对某项业务活动的职责分配及管理工作内容；
c)
支持性文件——列出落实该项业务管理工作的作业流程和工作指引。
4.3.2
作业流程统一以跨职能流程图的方式表达，对流程图基本画法明确如下：
表示过程中的一个步骤/动作
表示过程中的判断步骤，其引出线至少应有2条
流程线，表达步骤间的前后关系
表示该步骤/动作的内容为计划/报告的编制
表示各流程间相互关系
流程结束点
4.3.2.1
流程图中的每一步骤框图应尽可能填入“执行动作”，流程图的方向用箭头表示，反映“执行动作”的时间或逻辑关系。
4.3.2.2
在执行某个过程步骤时，需要使用其它工作指引，以及形成标准表单形式的记录时，均应在流程图中该步骤的旁边写出相关文件、标准表单的编号。
4.3.3
工作指引一般采用文字表达方式，不要求执行统一格式。其内容应具体规定完成某项具体工作任务所需的操作方法、技巧，或特定的工作责任划分。
4.4
文件编号
4.4.1
业务管理手册
业务管理手册各章节的编号方式如下：
X
.
X
某一节的自然序号（0～9）
所在章的自然序号（0～9）
4.4.2
作业流程、工作指引与标准表单
a)
业务类别代号及其流程模块序号
业务类别
流程模块
名称
代号
名称
序号
企业发展战略管理
Development
stratagem
management
DSM
项目经营目标管理
Project
object
management
POM
项目经营目标管理评价与改进
100
业务信息管理
Business
information
management
BIM
经济合同管理
Economic
contract
management
ECM
招投标管理
Project
purchase
management
PPM
管理公司集中采购
100
第一类招标
200
第二类招标
300
第三类招标
400
材料设备采购
500
供方管理
600
安全文明生产管理
Safe
&
environment
management
SEM
危机管理
Corporation
crisis
management
CCM
成本管理
Project
cost
management
PCM
目标成本
100
成本统计与控制
200
工程结算
300
进度管理
Scheme
management
SM
项目投资管理
Project
investment
management
PIM
项目论证与决策
100
项目经营策划
200
项目设计管理
Project
design
management
PDM
规划方案设计
100
建筑方案设计
200
景观环境设计
300
初步设计
400
施工图设计
500
设计变更
600
项目施工管理
Project
engineering
management
PEM
施工准备
100
施工过程
200
工程验收
300
工程移交
400
工程保修
500
项目销售管理
Project
sales
management
PSM
营销策划
100
销售准备
200
阶段促销
300
销售过程
400
交楼入伙
500
物业管理
Property
management
PRM
b)
文件类型代号
作业流程
P(procedure)
工作指引
G(guide)
标准表单
F(form)
c)
上述编号方式中，某一流程模块仅有一个作业流程时，其作业流程编号中的“DE”设置为“00”；如某一流程模块有多个子流程时，其作业流程编号中的“E”设置为“0”。
如：PEP100，表示“施工准备”流程模块只有一个作业流程文件。
如：PEP220，表示“施工过程”流程模块中的第二个子流程，即“项目施工质量控制”。
d)
工作指引和标准表单一般都直接支持某个作业流程，在编号方式上只与作业流程有关，均以“E”字段进行区别。
e)
部分流程模块因只有一个作业流程，其相关工作指引和标准表单较多（大于9），此时工作指引和标准表单的流水序号同时使用“DE”两字段，从01开始编排。
f)
部分没有作业流程，直接支持业务手册的工作指引和标准表单，其编号中的“CDE”字从001开始编排。
g)
所有建议使用（非强制规定）的工作指引和标准表单，其文件编号和版本状标识码之间加“(T)”表示，如标准合同文本（参考文本）的编制为ECG003(T)A。
h)
部分工作指引和标准表单在一个类型文件编号下，可进行继续细分，如：施工图审查要点，可根据结构、电气、给排水等专业分别制订文件，为区别不同施工图审查要点文件的编号，分别表示为PDG303(01)、PDG303(02)、PDG(03)……。
4.5
文件版本标识
4.5.1
业务管理手册的版本状态，以日期作为标识。
4.5.2
作业流程、工作指引和标准表单的版本状态，以英文字母加以标识，写在文件（表单）编号后面。如：PDP100A，表示规划方案设计流程文件的版本为“A”（即第一版）。
4.5.3
无论修改内容多少，作业流程、工作指引和标准表单每次发生修订，均须更换文件“版号”，按A、B、C……顺序递增。
5
管理制度体系审核
5.1
审核目的
规范对各项目所在公司管理制度执行情况的监控，增强管理制度的执行力度，促进各项目所在公司内部管理水平的持续提高。
5.2
审核依据
1)
国家及地方相关法律法规；
2)
集团公司行政管理制度汇编；
3)
管理公司万达房地产经营管理制度；
4)
项目所在公司制定的管理制度（规定）；
5)
项目所在公司制定的计划性文件；
6)
集团、管理公司下达的专项工作指令（文件）。
5.3
审核机构
5.3.1本着公平、公正、公开的审核原则，管理公司设立管理制度审核领导组，负责管理公司范围内的制度体系审核工作，监督项目所在公司的管理制度内部审核工作，并指导审核过程和有效利用审核结果。
5.3.2
管理制度审核领导组下设执行秘书，经营管理部作为执行秘书负责审核工作的联络协调和具体操作执行。
5.3.3
项目所在公司应建立保证管理制度有效执行的内部审核小组，负责项目所在公司的管理制度内部审核工作，并配合管理公司的制度监督、审核工作，该小组成员名单、工作方式等情况应上报管理公司经营管理部备案。
5.4
审核方式
5.4.1管理公司的日常业务审核
在管理制度审核领导组的领导下，管理公司各部门负责按照管理制度要求检查项目所在公司应审批、核准、备案事项的执行情况，并进行督促和指导。
5.4.2
管理公司的现场审核
根据相关指引文件规定，管理公司不定期对项目所在公司进行管理制度现场审核。
5.4.3
项目所在公司的内部审核
项目所在公司根据相关指引文件规定，定期（每半年）对本公司的制度执行进行内部审核，并且将内部审核报告上报管理公司经营管理部备案。
5.4.4
管理公司的年终综合评价
管理公司审核领导组依据管理公司日常业务审核情况、现场审核情况、项目所在公司的内部审核情况、执行中的制度反馈建议、外部情况变化等信息，在每年年终组织对在管理公司范围内的制度执行进行总体评价，分析存在的问题，提出改进的要求，形成评价报告。
5.5
审核结果利用
5.5.1
项目阶段性（半年、年终）考核评价时将该阶段的制度审核情况作为考核公司内部管理能力（水平）的一项重要指标依据。
5.5.2
开发项目经营管理责任书中的综合调整系数B的一项“内部管理系数”的确定依据。
5.5.3
对项目所在公司高级管理层进行绩效考核、人力资源考核的重要依据。
5.5.4
持续改进项目所在公司和管理公司内部管理水平的依据资料。
5.5.5
管理制度持续改进的主要依据资料。
6
相关作业流程和指引文件
1)
MSG001
管理制度审核基本要求
2)
MSG002
现场审核指引
3)
MSG003
关键词：石油企业；经济管理；风险管理
随着我国经济的快速发展和经济全球化步伐的加快，使得国际化的竞争越来越激烈，各个国家只有通过提高自身的综合经济实力才能在国际市场中获得可持续发展。而在激烈的市场竞争中，每个企业都面临着各种各样的风险，而且各个企业所面临的风险都不同，风险发生的可能性大小也不一样。面对各种风险，如何才能有效地规避、控制和转移是风险管理需要解决重要问题。石油企业作为我国的支柱产业，在我国的经济发展中具有非常重要的作用，因此，石油企业更加需要对其风险管理给予重视。石油企业由于生产经营环境和生产工艺都较为复杂，所以面临的风险也较多，目前我国石油企业经营管理中的风险管理仍处于发展阶段，很多方面尚未成熟与稳定，也存在不少问题（如：风险管理意识不强、风险管理机制不健全、企业改革滞后等），需要我们不断地对其进行加强完善与探索。本文对石油企业经济管理中的风险管理进行了分析，望与业内人士进行交流。
一、企业风险管理的概念及重要性
1.从金融角度而言，风险是无法达到预期报酬的可能性；对企业而言，风险是指企业在日常生产经营过程中，由于受到企业内外部环境的不确定性、企业的有限性、生产经营活动的复杂性等因素的影响，使得企业的实际收益与预期收益存在差距，从而带来蒙受损失和获得额外收益的时机或可能性。企业风险管理是企业在生产中，风险管理部门对可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价，并适时采取行之有效的方法进行防范和控制，以最低成本来处理各种风险，从而实现最大安全保障的一种科学管理方法。2.对企业而言，有效开展风险管理，不仅能够促进企业决策的科学合理化，减少决策的风险性还对于提升企业管理水平、加强安全保障、创造更好的效益具有十分重要的意义。（1）企业风险管理能够保证企业的生存和经营的持续性；（2）企业风险管理能够增强企业的活力和提高企业经济效益；（3）企业风险管理能够提升企业的价值，减少损失或者减少损失发生的可能性，可能为企业创造盈利的机会；（4）加强企业风险管理有利于从根本上分散金融风险；（5）加强企业风险管理有利于国际经济的协调健康发展。
二、加强石油企业经济管理中的风险管理
当前，随着我国经济全球化的程度越来越高，石油企业在发展中遇到的问题也逐渐增多，因此，加强石油企业全面风险管理至关重要。那么，如何在石油企业经济管理中进一步加强风险管理，提高企业核心竞争力，笔者认为必须做好以下几个方面：1.建立健全的企业风险管理体系。石油企业应根据实际情况制定一套系统性的、规范性的风险管理体系，以使石油企业的风险管理能够顺利开展，同时还要根据国家法规的变化情况而不断地对其继续宁完善与修改。对企业的整体业务流程进行明确管理，分清层次并编码，保证其规范性，使风险管理人员的工作效率获得有效提高；风险管理要以控制风险为主，对业务流程进行完整的梳理与整合；根据企业自身的实际情况，制定具有合理性、科学性的风险指引；将员工的工作效率与风险管理流程相结合，建立风险预测数据库，保证其格式的统一性，以使员工的实际操作能力和认知度的得到提高。2.对风险管理的内部环境进行完善与优化。石油企业应针对风险管理积极开展相关的培训，营造出风险管理的文化氛围，使管理人员的风险意识得以形成，同时还能使其专业技能获得提高，培养了一支具有专业素质的企业风险管理队伍。企业可采用宣传手段，向员工宣传风险防范的知识，令其在潜移默化中形成风险意识，从而以认真严谨的态度去执行工作，营造出一种员工积极参与的内部环境。3.及时预测与控制财务风险。财务风险管理中分重要流程就是风险预测，它也是对财务进行有效管理的手段与方法。财务部分的工作人员需要收集、整理市场上的实时信息与资料，然后通过及时分析这些资料来进行预测，根据情况来制定相应的防范措施。例如，可运用决策数据对风险测量进行分析，在债务筹资方面采用杠杆分析。4.利用衍生金融工具使风险减少。石油企业不仅规模巨大，且所涉及的资金与项目也较为庞大，因此其主要特征就是投资数额大和工程周期长。如果仅靠企业原本的经济实力来保证其资金的足够是不能的，这时候就需要利用衍生金融工具来使企业的可持续运营获得维持。一般情况下，短期利率会对贷款的利率产生影响，如果短期利率未持续上涨状态，则公司的投资数额也会呈现持续增长的状态。石油企业可对衍生金融工具进行合理地利用，对风险进行有效地规避，有效降低了财务管理风险，这样就可促进企业的健康稳定发展。5.建立并完善风险管理信息系统。为了跟上市场现代化的脚步，使石油企业的经济效益获得提高，必须建立并完善风险管理信息系统。这一系统的建立不仅能够使企业的信息获得及时流通，对其及时性与完整性予以保障，还能有利于工作人对其进行操作与管理，使其工作量减少，对工作效率的提高具有积极意义，从而使企业的效益性得到最大程度的体现。6.加强风险管理的监督力度。建立完善的风险管理体系后还要将风险管理部门、外部机构、审核部门以及业务部门进行，以加强风险管理的监督力度。石油企业要对风险管理部门的工作进行定期监督检查，以防止错误的存在并对其进行及时改正；请外部机构的专业人员对企业进行全面的风险评估，并给予相关的评估报告；针对企业的风险管理工作，审核部门需给予其公正、客观的评价，并作出相应的审核报告；风险管理部门需加强对业务部门的例行检查，并针对其存在问题提出合理的建议。为了保障企业风险管理工作的顺利进行，需要每位员工都对其给予重视，才能有效提高其执行力。将工作人员的薪酬与绩效考核联系在一起，通过这种方式使员工重视风险管理，令其工作的积极性与热情都得到激发。对于在管理工作中出现的错误，导致企业损失巨大的员工，应该严格给予其处罚；反之，对于表现优秀的员工则给予表扬奖励，这样就可使其责任意识和风险意识获得提高。
三、结语
在石油企业的经济管理中，风险管理是非常重要的一部分，其管理的有效性对石油企业的经济效益具有保障作用，有助于企业的可持续发展。但是，目前我国石油企业的风险管理尚未成熟，还需要不断地深入研究，寻找具有针对性的、有效的、合理的解决措施以规避风险，从而达到保障石油企业经济效益的目的。
参考文献：
[1]李九斤.XBRL环境下石油企业内部控制研究[J].商业会计，2015（05）：9-12.
[2]孙美霞.浅析石油企业经济管理中的风险管理探讨[J].消费导刊，2013（10）：71.
[3]刘雅静.浅析石油企业经济管理中的风险管理探讨[J].中国经贸，2015（06）：81-82.
[4]黄莉.石油企业全面风险管理探索[J].合作经济与科技，2013（21）：51-52.
[5]赵志越.石油企业财务管理中的风险防范探究，2013.17.
每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。今天小编给大家为您整理了会计个人月度工作总结范文，希望对大家有所帮助。
会计个人月度工作总结范文一：下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。
第一部分：财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核。
财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。
2、综合纳税申报。
按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。
3、新店开业的银行、税务工作。
2011年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、大众点评POS机、商通卡POS机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2011年度的报表审计和税务审计工作。
5、审核报销费用。
对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印;节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。
按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。
第二部分，下半年的工作重点
下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。
1、门店的报销方面。
自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2日内付款。
2、门店的发票方面。
每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。
3、门店的水电煤费请购方面。
财务部门在收到水电煤请购的OA后，当天写单据，当天发OA报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周(即5个工作日)申请。
4、工资的发放方面。
根据行政人事部的工资表，每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资，每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。
5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。
保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。
5、实行微笑服务。
因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。
6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。
以上是北京公司财务部门的6条服务承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应，我们能做到的尽力做到。
时间过的很快(岁月如梭)，转眼间一年已经过去了将近一半的时间，在以后的时间里，北京公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北京公司的2012年度交上一份满意的答卷 !
会计个人月度工作总结范文二：2016年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2016年工作重点和2017年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2012年的工作做如下简要回顾和总结。
一、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
2012年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部2012年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与2012年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。
下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保2012年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。
二、对挂靠单位进行多元化的财务管理。
1、2012年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。
这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余
资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。
2、2012年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。
这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，2009年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。
3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。
大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。
三、加强与税务部门的沟通。
1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。
2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。
财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。
存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。
四、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。
应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。
虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。
在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。
五、认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。
本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
六、团队建设
1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新生力量的培养。
财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。
2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。
各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。
存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不够，不服从项目经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。
为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。
针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
通过对这一年来的工作思考，有以下感触：
其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。
其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。
今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
会计个人月度工作总结范文三：__年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：
一、加强学习，注重提升个人修养
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十六大、十六届三中、四中全会精神，努力践行“_”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照_同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，
坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成__年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为__年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成__年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;
二季度，按照财务制度及预算收支科目建立__年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、
三季度，根据甘人财[2004]02号文精神的要求，用近一个月时间对__年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《四川省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳 做好后勤服务
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
会计个人月度工作总结范文的人还看了：
1.会计月工作总结范文3篇
2.财务人员月度工作总结
3.2015财务工作总结范文6篇
4.会计实习个人总结范文4篇
5.个人每月工作总结范文
