时间：2022-02-12 02:56:38
一、储粮基本情况
全市年平均粮食库存*吨，年均“一符、四无”比例为100%。科学储粮*吨，占年平均库存总数的95%，其中“双低”储粮*吨，机械通风储粮*吨，低温储粮*吨。规范化储粮*吨，占科学储粮数的*%，累计完成农户科学储粮*户。
二、全年的工作情况
1、保证粮油安全储藏。为切实抓好粮食仓储工作，市局制定了粮油仓储工作考核办法，并对不同季节的粮食温度指标进行了规定，同时在全市认真开展“一符、四无”粮仓、油库活动和科学储粮工作，结合春、夏、秋季粮油安全大普查，把“以防为主、综合防治”的储粮方针落实到每个储粮点，每个仓间。为了解和推动储粮管理工作的发展，各县（市、区）粮食局采取多种形式加强对保防职工的业务技术培训，以提高其素质，全年共培训保防职工1993人次。组织全市粮食行业职业技能竞赛。参加了全省粮食行业技能竞赛，并取得了团体第二名的好成绩。通过这些有效的工作，最终保证了库存粮油的安全。
2、努力搞好科学储粮工作。去年在抓好大、中型粮库科学储粮工作的同时，还进一步要求各站、库利用冬季广泛开展机械通风和做好以清洁卫生为主的冬季杀虫和春夏季隔热工作。不断提高“三道防线”和规范化储粮的质量，绝大部分仓间内外做到了清洁、整齐、无缝、规范。缓释熏蒸、仓外施药、“三低”储粮、机械通风储粮和微机测温等项技术在全市得到了广泛应用，从而有效地保证了全市储粮安全。
3、认真落实仓储工作规范化管理实施意见。去年全市继续落实川粮发《关于印发省粮食购销企业仓储工作规范化管理实施意见》外，我局为进一步提高规范化管理工作和推动“低温储粮”技术的发展，专门印发了《市粮油仓库规范化实施细则的补充规定》，统一了全市粮油仓储帐、卡、簿，提高了规范化管理水平。各县（市、区）进一步增大工作力度，努力改善库区环境，坚持报告制度，从各个方面提高规范化管理水平。
4、切实加强对储备粮油的管理。全市各储备粮油的管理单位，严格按照储备粮油的管理制度，认真做好各项管理工作。今年我局会同各有关部门，分别对各级储备粮油进行了检查。各承储单位所承储的储备粮油达到了“一符、三专、四落实”的要求，帐、卡、牌、薄齐全，而且均按照要求实现了“科学规范化”储藏，大部分仓间都具有机械通风能力并适时通风降温，以延缓储粮品质陈化。市局十分重视省级储备粮的轮换入库工作，除对入库粮食数量逐仓核实外、还专门组织了对储备粮的专项检查，总结出了储备粮管理的经验。
5、切实加强仓储化学药剂的管理。今年按照《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》和《省粮食部门化学药剂管理办法》的要求，我局进一步加强了对仓储化学药剂的管理，全年组织了多次检查。各县（市、区）对危险化学品实现了统一购买，集中管理，坚持双人双锁管理办法，并制订了危险化学品的保管、领取、运输、安全及使用的实施细则，还完善了危险化学品事故应急处理预案及报告制度，最终保证了危险化学品的安全保管和安全使用。
6、抗震救灾、恢复重建。积极申报灾后恢复重建项目，全市列入重建项目146个，估算投资72573万元，去年9月根据全省中期调整精神，将全市的项目调整为44个，到年底全市灾后重建项目已有20个项目开工，已完工8个，总投资4200万元。
三、今年仓储工作安排意见
1、继续做好粮油安全储藏和科学保粮工作。各地要继续认真贯彻“以防为主、综合防治”的保粮方针和各项制度，努力提高规范化储粮的数量和质量，要继续发展机械通风降水及低温储藏技术并进一步提高技术水平。紧紧围绕企业经济效益这一中心，探索并推广绿色无公害储粮方法，尽可能延缓储粮品质陈化。
2、认真做好粮油质量管理，各地应以宣传贯彻《省〈粮食流通管理条例〉实施办法》为契机，认真对所储粮油的入库年限、储藏质量逐仓进行排队、定期进行质量检查，适时进行“推陈储新”工作，防止储粮陈化劣变。并严格按照《粮食质量监管实施办法》的要求，建立健全粮食质量档案和粮食入库检验制度，开展粮食质量调查和产新粮油品质测报工作，切实加强对社会粮食质量的管理。要坚持做好粮油入库前的质检人员培训，并购置必要的先进检测议器设备，为搞好入库检验提供快速、可靠的依据，保证入库粮油质量。
3、加强对储备粮油的管理，进一步做好“一符、四无、三专、四落实”的管理工作，储备粮要100%达到“一符、四无”的要求，其中65%要达到规范化管理要求。
4、继续做好仓储规范化管理工作，各地要继续贯彻执行《省粮食购销企业仓储工作规范化管理实施意见》，并不断总结经验，切实改善库容库貌。要按照《粮油仓储管理办法》的要求，进一步规范粮油仓储工作，认真做好粮油仓储单位备案及管理工作，努力提高仓储管理水平。
5、进一步推动农村科学储粮工作的发展，各县（市、区）要在总结经验的基础上，进一步推动农村科学储粮工作的发展，要通过宣传农村科学储粮的重要意义，并努力提高指导及服务水平，吸引更多的农户参与此项活动，并保证所推行的技术“经济有效”。
一、普查基本情况
这次春季粮油普查从3月底开始，全市共组织42人次，检查了县属4个粮油收储公司，市直2个收储公司，1个军粮供应站，共27个储粮点，占应查单位的100%。共普查仓容136360吨，检查各类性质的粮食34255吨。其中：省储小麦11000吨，市、区储小麦16000吨，县储小麦2500吨，商品周转小麦3114吨，其它粮1291吨，成品粮350吨。分别占3月底库存总量的100%，全市现存各类粮食帐实相符。
从普查总体情况看，绝大多数储粮单位对日常仓储工作和安全生产工作比较重视，仓储基础工作没有出现滑坡现象，库容库貌干净整洁，粮情稳定，粮食保管形态规范，没有发生虫蚀霉变事故，库内没有发现鼠害现象，各项管理制度健全，安全意识较强，达到预期的目的。
（一）加强组织领导，扎实开展自查、自纠工作。综合普查总体情况看，各储粮单位能够结合各自实际，普查经营两不误，认真落实“分级管理，各负其责”的粮油安全责任制，积极组织，实施了普查工作。在普查过程中，坚持“有仓必到、有粮必查、查必彻底，不留死角”的普查原则，没有因储存数量少而对普查工作放松或流于形式，继续以安全保粮为中心，扎实做好仓储基础工作。入春以来，沙尘天气增加，气温逐渐升高，是粮情出现异常和发生变化的关键时期，在实际工作中，各储粮单位能够抓住重点，对库存的粮食逐库逐仓进行认真检查，对仓房四周和底层进行重点检查，发现问题及时处理，做到了早“防”早“治”，杜绝了储粮安全事故的发生，确保了储粮安全。
（二）规范管理，巩固“一符四无”成果。从普查情况看，各承储单位能够始终把储粮安全作为各项工作的重中之重来抓，把贯彻落实省局颁布的“一符四无”粮仓工作的三个办法，《粮油仓储管理办法》等粮油仓储工作制度摆在仓储工作的首位，以仓储规范化管理活动为契机，工作中进一步强化制度，规范管理，完善操作程序，使仓储工作有了进一步的提高。主要表现在：一是各储粮单位建立和完善了“两牌”（保管员岗位责任制，粮油专卡牌），“三簿”(粮情检查记录簿，粮食熏蒸登记簿，库内通风登记簿)，”“三温三湿”曲线记录、保管员“一口清”汇报。二是严格执行粮情检查分析制度，以查粮情、查安全、查四无，及时分析粮情变化，分管科室和分管领导对所查粮情签署意见，做到及时发现问题及时处理，消除了储粮隐患。三是坚持清洁卫生制度，实行定人定区域卫生责任包干，坚持卫生区域化，制度化，经常化。做到仓房门窗梁柱干净，仓外无垃圾，库区库貌干净整洁，为巩固“一符四无”粮仓工作奠定了良好的基础。四是能够按照有关规定对库存粮食进行分类存放，并认真填制库存粮油货位卡，没有出现混存和超装现象。
（三）加大力度，抓好各类储备粮管理。从我市现有粮食库存结构看，各级政策性储粮已占总库存的90%以上，储备粮的安全，是仓库工作的核心，也是这次普查工作的重点。普查时重点检查了各承储单位对各级储备粮的管理和办法，制度落实情况，从承储资质、粮食质量，规范化管理，科学保粮以及执行相关规定等方面进行了详细的检查。从检查情况看，各承储单位能够认真履行职责，在日常工作中能够认真落实有关储备粮管理制度，扎实做好仓储基础工作，各承储库普遍安装了粮情电子测温系统，在资金短缺的情况下，金禾粮油商贸有限公司对5座仓的门窗用塑料薄膜进行了密闭，金宇粮食购销储备有限公司职工自己动手，花近万元资金对库区内所有电路进行了改造，仓储硬件设施得到了逐步提高。通过检查验收，各承储单位各类帐卡、档案资料齐全，均达到了承储资格标准和“一符、三专、四落实”的管理要求，储存的各类储备粮粮情稳定，保管规范，数量真实，质量完好，能安全储存过夏。
二、普查中发现的主要问题
通过普查也暴露出一些问题和不足：一是粮食储存数量减少，仓储企业库房大量闲置，仓库利用率低，仓库资源闲置造成浪费的现象比较突出。二是由于受企业效益和资金的限制，储粮设施方面的投入显得不足，仓房和其他设施改善滞后，使先进的保粮新技术得不到应用，保粮的科技含量不高。三是企业流动资金不足，融资困难，难以经营，职工的思想波动较大，对仓储工作有厌战情绪，制约了企业的发展和经营。四是个别单位安全责任意识不强，消防设施和电线陈旧老化，存在一定安全隐患。
三、今后应抓好的几项工作
针对以上存在不足和问题，我们在今后的仓储工作中，应抓好以下几项工作。
（1）牢固树立储粮安全责任重于泰山的思想，进一步加强对仓储管理工作的领导，继续贯彻落实储粮安全“一把手”负总责的责任制，高标准，严要求，抓重点，抓规范，督促指导各储粮单位一如既往做好日常管理和安全生产工作，巩固和提高“一符四无”成果。
（2）进一步加强对各级储备粮的管理。积极开展科学保粮活动，不断提高仓储管理水平。各储粮单位要结合实际，加大投入，逐步改善储粮条件，提高科学保粮率，力争在绿色环保储粮方面有新的突破。
关键词 医药零售连锁企业 存货管理 探析
存货是医药连锁企业为了满足药店正常运转而储备的一些商品，其包括医疗器械、保健品、药妆、草药、中成药以及西药等。通常情况下，医药连锁企业都拥有自己的储运中心，药品经过储运中心配送、入库以及验收。储运中心将药品按照需求供应到各大药店中，进而完成资金和药品的转换，促进企业实现经济效益。存货体现了企业的经营成果和流动资金情况，企业要根据自身特点不断优化存货管理，进而降低经营成本，为企业健康稳定的发展提供帮助。
一、当前医药连锁企业在存货管理方面的主要状况
（一）药品引进不科学
各企业所采购的药品出现严重的同质化，并且企业对市场的分析不清晰，没有对消费群体进行准确定位，导致一种或者几种药品销售业绩十分理想，而其他药品销售情况则不尽人意。同时，一些药品周转率较低，进而导致药品过期作废。
（二）没有科学地控制药品数量
药品连锁企业对一些季节性药品的数量以及采购时间控制得不理想。例如，夏季天气燥热，人们容易出现中暑的情况，企业大量采购消暑的药品，有时高温期远远短于往年，导致大量药品堆积，不利于流动资金的使用和周转。
（三）对国家政令没有做出及时的反应
近些年，随着我国有关药品政策的相继出台，消费者无法从药店直接购买含麻黄碱类药物。但一些医药连锁企业的采购计划中依然有大量的类似药品，采购到货却不能销售，造成严重亏损。
（四）营销政策应变能力差
医药连锁企业的营销策略应变能力较差，对广告药品没有制定科学的营销计划。新时期下，广告效应不断增强，人们在购买药品的时候会参考药品广告，由于一些药品厂家的广告效应十分明显，医药企业就大量进货。而随着药品性能的提高与改良，药品出现严重的同质化，厂家为了降低成本，停止药品的广告制作，药品在消费群体中的影响力减弱，进而影响到销量，导致医药企业的存货滞销、过期。
二、医药连锁企业在存货管理中出现的主要问题
（一）管理体制不完善
医药连锁企业在存货管理制度方面存在缺陷，缺少科W的核算工作以及存销制度，虽然企业配备了专职人员，但是其职能依然只是报、记、算，无法发现采购中出现的一些违规行为。岗位之间缺少制衡，管理人员观念陈旧，很多新型的工具没有充分发挥作用，存货管理流于形式。
（二）采购预算趋于形式化
由于企业在制定采购计划的过程中预算生成不合理，采购出现不按计划采购、盲目采购、批量采购、未按批次采购以及频繁采购的情况，导致大量药品积压在库房中，虽然通过配送中心送往各个药店，但是药品总库存量却没有减少。这种行为忽视了企业的资金和成本，导致药品堆积，为存货管理的有效开展带来了一定困难。
三、优化医药零售连锁企业存货管理的相关对策
（一）根据销售情况制定采购计划
医药连锁企业要每个月针对各个药店的销售报表进行有效分析，明确哪些药品为滞销产品，并且要求采购部门停止对这种药品的采购。这种措施可以防止药品堆积，进而减少药品销售的压力，提高流动资金的利用效率。同时，药品管理部门要合理控制药品的采购数量，并且严格按照销售情况进货，特别是一些广告药品以及季节性药品，要严格按照促销方案以及预算计划进货，对药品实际销售情况进行跟踪，并与供应商协商药品由于特殊情况的退货处理。
采购部门要充分了解药店的销售结构，并且根据其结构调整采购订单，发挥仓储中心的积极作用。首先，采购部门要如实反馈各个药店的药品数量和品类需求；其次，核实药品计划数量与实际数量的一致性，重点核查药品有效期；最后，仓储验收人员要做好药品入库的验收工作，防止问题药品进入仓库。
（二）根据企业自身情况建立ERP管理系统
企业一定要根据自身实际情况建立科学的存货管理体系，动态以及实时的掌握存货信息，提高企业的经营效率。例如，海典软件，其根据企业设定的存货单品自动生成采购量，其中包括智能补仓、仓储信息以及药房库存等，根据企业库存科学制定采购计划。医药零售企业需要根据自身销售特点建立ERP管理系统，如我国规模较大的医药企业的药品种类基本是8000种以上，但是可能只有2000种药品为企业创造了大部分利润。因此，企业要针对药品种类进行分析，找出其中营销额较大的药品，进而科学开展存货管理。
（三）优化存货成本财务控制
企业要根据自身的销售特点结合存货计算出最合理的采购数量，实现存货成本的数字化以及精细化。首先，企业要根据药品销售情况制定A类供应商最低库存量，财务部门要根据实际情况计算资金成本以及由于概率性事件而导致的缺货损失，保证药品保险数量，如果药品存货量比最低库存量低，商品管理部门一定要向采购部门提交采购申请单。其次，采购部门要对采购单进行复核，进而确定采购数量和单品，在经过领导审批后，向财务部门请款，并且发出药品订单。最后，仓库部门需要根据送货清单以及采购订单登记、验收以及入账，严格检查药品质量，剔除存在问题的药品，并上报给财务部门以及采购部门，定期对货物进行检查，保证实物与账面相符。
（四）加强各个岗位之间的制衡
企业要充分明确保管、收款、销售、付款、购进以及请购等各个岗位的具体职责，可能一些岗位职责会出现交叉的情况，但是一定要加强各个岗位之间的制衡，防止出现的情况。
四、结语
医药零售连锁企业想要谋求长远的发展，需要充分重视库存管理工作，保证畅销品、应季品以及首推品的缺货率处于较低水平。并且在此基础上，通过科学的财务管理措施以及统计措施，降低库存量的不合理性，进而加速资金流转、提高药品周转率。同时，优化库存管理还需要不断完善销售、存储以及采购等多个环节，发挥仓储中心的重要作用，确保企业存货的高效和安全，进而提高企业的社会效益和经济效益。
（作者单位为云南健之佳重庆勤康药业有限公司）
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一、自查工作高度重视、精心组织、责任到人
春秋两季粮油安全普查工作，是储备企业一年一度的两次重要工作，按照宁夏储备粮管理有限公司《关于印发2019年春季粮油安全普查工作实施方案的通知》（宁储粮[2019]58号）文件精神，为切实做好2019年春季粮油安全普查自查工作，库(公司)高度重视，库(公司)党支部书记、总经理亲自挂帅、亲自抓、亲自查、亲自督促整改。成立了春季粮油安全普查自查工作领导小组，制定了详实的自查工作实施方案，抽调业务科、财务科、办公室等科室业务骨干充实自查队伍，按照文件规定及“一规定、两守则”、“一办法两守则”的要求，明确职责分工，层层负责检查，责任到人，对安全储粮、安全生产、仓储规范化管理以及各项储备粮管理制度的执行和落实情况进行了全面自查，自查工作认真、细致、全面，按照 “谁储粮、谁负责、谁坏粮、谁担责”要求对发现的问题详实记录到问题隐患台账中，对号落实整改期限及整改责任人，及时消除隐患、及时销案。
二、制定春季粮油安全普查自查实施方案
根据宁储粮公司《关于印发2019年春季粮油安全普查工作实施方案的通知》（宁储粮[2019]58号）文件要求，及时制定了《宁夏储备粮灵武储备库（有限公司）2019年春季粮油安全普查自查工作实施方案》，分工负责、责任到人，要求各科室全体员工严格执行此方案，按照“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底、全程留痕”的原则认真开展自查，对自查人员进行了相关培训，从制度上、措施上，确保自查工作扎实、到位、全面。
三、自查情况
自查小组结合宁储粮公司《关于印发2019年春季粮油安全普查工作实施方案的通知》（宁储粮[2019]58号）文件要求，对我库（公司）所有性质储粮（含外租仓）进行了全面检查。对所有储粮（含外租仓）逐仓、逐垛、逐货位进行了质量、数量、账目、卫生、粮情等方面的全面自查，经检查所有储粮数量真实、质量良好，政策性储粮达到了储备粮管理要求标准，定向收储粮、贸易粮质量符合与合作方约定质量标准。
1.粮食数量账账相符、账实相符情况。
截至2019年3月31日24点，我库（公司）储存各类性质粮食共计74607吨，共计37个货位，分三个库区存放，其中昊王米业厂区存放商品稻谷11379吨，四个货位；中宁建成粮油公司恩和库区存放商品玉米3141吨，一个货位；公司本库区现储存各种性质的粮食60089吨，共三十二个货位，其中：中央储备稻谷10000吨，共五个货位，分别存放在6#、8#、11#、12#、24#仓内；地方储备小麦2791吨，共五个货位，分别存放在16#、17-1#、17-2#、29#、31#仓内；地方储备稻谷14670吨，共六个货位，分别存放在1#、2#、5#、13#、14#、33#仓内；自营商品稻谷3302吨，共三个货位，分别存放在4#、30-1西#、30-2东#仓内；自营商品玉米29324吨，共十三个货位，分别存放在3#、7#、10#、15#、19#、21#、23#、27#、28#、32# 10个仓房和1#罩棚、2#罩棚、3#罩棚三个罩棚内。经企业自查，政策性粮食中央和地方储备粮质量指标、储存品质、食品安全指标全部达到国家标准，适宜储存；商品粮各项指标全部达到企业经营标准。所有货位实物测量平均差率均在规定范围内，粮食数量真实，质量良好，粮情稳定，无发热、结露、霉变等现象，毒素、重金属等指标在标准范围以内，帐、表、卡填写规范、准确，帐帐相符，帐实相符。
2.粮食质量安全情况
按照全国粮食库存数量和质量大清查工作安排，宁储粮公司3月份对我库（公司）所有性质储粮进行了全面粮油品质检验和摸排，检验结果为全部储粮质量指标、储存指标均达到国家规定范围。我库（公司）内部化验室始终严格执行粮油品质每月月检、3月份品质检验以及出入库质量检验制度，对所有储粮货位建立了完善的质量档案，检化设备齐全，能够完成各项检化验任务。
3.储备粮轮换情况
根据宁夏储备粮管理有限公司《关于转发自治区粮食和物资储备局、财政厅、农发行宁夏分行关于下达2019年自治区储备粮轮换计划的通知》（宁储粮〔2019〕3号）文件精神，2019年灵武库（公司）储备粮轮换计划为4000吨，全部为自治区储备粮稻谷，现储存于本库5号仓内。由于储备粮轮换架空期原因，目前轮换工作尚没有进行。
4.仓储管理情况
（1）灵武库现有储粮仓房35个，储粮罩棚3个，共计38个货位，总仓容8万吨，具有中央储备粮代储资格55000吨，认定证书编号：64000100-1、64000100-11。
（2）储粮制度的执行检查情况。灵武库近几年一直严抓储备粮管理各项规章制度的执行落实工作。本次自查检查了各个环节是否严格执行《粮油安全储存守则》、《粮库安全生产守则》、《粮油储存安全责任暂行规定》相关内容要求，是否严格按照各自的岗位职责进行操作，是否严格执行粮油出入库管理制度、质量管理制度、粮情检查制度、粮情分析制度、药品管理制度等规章制度。按照粮食出入库工作流程，自查小组检查了门卫登记，化验员质量化验单，司秤员过秤证，保管员入库单和出库单。按照粮食保管储藏工作流程，检查了粮情检测记录，粮食熏蒸记录，机械通风记录，药剂管理使用记录，以及粮情检查制度的执行情况。经过检查，各个部门都能够严格执行“一规定、两守则”和“一办法两守则”，各岗位严格按照岗位职责、出入库管理制度、粮情检查制度、安全保卫制度、卫生清洁制度、“一符四无”管理制度，以及规范化管理等制度认真开展工作，堵塞了管理漏洞，并且通过完善制度建设，使我库储备粮管理水平和日常工作管理水平逐年稳步提高。
（3）储粮安全情况检查。经过检查目前我库储粮粮情稳定，无虫害、结露、霉变、发热现象，储粮全部达到“一符四无”标准，适宜储存。
（4）强化安全意识。安全生产是粮库各项工作的重点。单位安全生产组织机构健全，各岗位干部职工严格执行规章制度，检查记录完整、规范。设施维修改造、装卸作业、公路货物运输均依法签订了安全责任书，现场管理依照合同及《装卸工作管理制度》严格执行。平时，加强规范管理，严防储粮霉变等事故发生，加强防火、防汛工作。经过检查，各项储粮安全和生产作业安全工作扎实到位，没有发生任何安全保粮和生产作业安全事故。
（5）加强机械设备的检查。单位对机械设备全部建立档案，维修记录完善，作业现场设有警示牌，保管员坚守现场指导作业。当期粮食出入库工作结束后，及时组织修理工对机械进行维修保养，从制度上确保设施设备不带病作业和安全使用。
5.安全生产自查情况
经检查我库全安全生产制度建立健全，能够按照“一规定、两守则”和“一办法两守则”的要求严格落实，安全生产隐患台账健全，记录详实，问题隐患整改及时、到位，岗位责任落实到人，有作业制度、应急预案并开展演练，有日常检查并详实记录，对重点部位、关键环节制订安全可行的作业方案及防范措施，积极参加安全生产教育培训，重要岗位人员做到了持证上岗。库区内在关键位置设有醒目的安全标识，遵守药剂管理和使用、机械设备、消防、用电的有关规定，人员防护及防爆、防雷、抗风载雪等措施到位，无危险装粮情况，库内无交通隐患。外来人员作业均与库内签订安全生产协议、安全防护措施到位。
6.仓储规范化管理情况
按照“一规定两守则”和宁储粮公司“一办法、两手册”（仓储规范化管理办法、科技储粮应用手册、仓储规范化管理手册）内容，对仓储管理规范化、操作流程规范化、技术应用规范化等6个方面进行了自查，经检查，我库能够依照规范化管理办法开展工作并落实到位，业务流程规范，档案资料完备，作业手续齐全、安全生产标准化建设规范、完整。
四、检查中存在的问题
1.27#、28#、32#、19#仓和2#罩棚为2019年新收购入库的自然风干玉米，局部存在水分偏高部位，存在安全储粮隐患。
2.在保管过程中，对于粮食粮情的处理存在不科学、不规范的问题，导致部分粮食货位水分变化不稳定。
3.个别保管员“一口清”不够标准流利，仓内卫生和粮面大杂的清理与四无粮仓的标准存在差距。
4.部分建设年限长的小型仓房没有避雷设施。
5.化验人员存在无证上岗情况。
6.相关业务人员的文化水平和业务能力参差不齐，对账、表、卡的填写存在不规范、不细致、漏项、错填等现象，基础工作还有差距。
7.企业安全生产工作还存在一定的不足，规范化、程序化、标准化还不够。
五、自查后整改情况
针对以上存在的问题，我们进行了逐项整改，具体整改情况如下：
1.针对部分玉米仓局部水份偏高的问题，由于这部分玉米已定在5月份完成出库，我库及时要求业务科将这部分玉米仓定为每周粮情检查的重点仓，平时勤查勤看，及时发现问题，及时采取科学合理方法进行处理，确保本批玉米在5月份出库时不发生任何问题。
2.保管员“一口清”不太流利情况，要求加强学习，利用业余时间熟记熟背，确保在全国粮食大清查普查前熟练掌握。对仓内存在卫生死角，粮面不够平整有秸秆的情况，限期整改，确保在大清查普查前全部到位。
3.对于化验人员存在无证上岗问题，及时汇报宁储粮公司协调自治区粮食和物资储备局，争取考试机会，要求化验人员加强自身学习提高，在有考试机会的情况下，取得证件。
4.对于部分建设年限长的小型仓房没有避雷设施问题，及时汇报宁储粮公司，在有必要的情况下，争取项目资金予以解决。
5.加强企业内部管理和业务人员的专业培训管理，进一步提高企业运行的整体水平和粮食仓储业务的专业化水平。
6.加强“四无粮仓”粮库的基础管理和软硬件设施的建设工作，提高科技储粮、科学储粮的水平，适应国家“藏粮于地、藏粮于技”的战略发展需要。
办公用品管理办法 QG/XX12015002-2004
1 范围
1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。
1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2 职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。
3 规定
3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。
3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。
2004-07-15修订
2004-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额
限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4 程序
4.1办公用品的计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。
4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂）领导审核签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。
4.2.3 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。
5 其它
5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。
6 文件与记录
6.1《办公用品价目表》
表9401-1
6.2《办公用品领用计划》
表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》
表9401-3
1制定药品的合理库存目录
1. 1制定药品库存目录 根据医院药事委员会批准的药品目录 , 结合用药实际制定合理的药品库存目录。本校医院由虎踞北路东西校区、康尼学院校区、江宁新校区多个校区分布组成。其中虎踞北路东西校区、康尼学院校区主要服务离退休教职工 , 江宁新校区主要服务在校学生及在职教职工 ,各个校区服务对象不同 , 用药特点也不同。根据各个校区药品使用实际情况制定库存目录。
1. 2定期修订库存目录 高校医院每学年开始新生入学、每学年毕业季在校人数的波动较大 , 寒暑假等季节性影响也较大 , 每月结合用药实际 , 对一些临床用药异常品种进行调整。每年年底结合本年度用药实际 , 增加部分临床新药 , 删除临床淘汰品种 , 以保障药品目录的科学性、实用性。
2药品入库前的控制
2. 1供应商的管理 供应商是医院药品供应链体系中重要组成部分 , 库存管理离不开供应商的积极有效配合。为保障药品及时供应 , 缩短采购周期 , 降低采购成本 , 本校经招标选某医药集团在本地的子公司 ( 某大型医药物流中心 ) 作为供应商之一。确定供应商后 , 加强与供应商之间的联系 , 及时了解市场医药信息 , 以便应对学校医院异常情况。
2. 2药品入库验收管理 药品库存管理 , 以药品质量保障为前提。药品到货时 , 收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。药品入库由药品采购员与仓库保管员双人逐批进行核对验收。验收的内容有供应商、药品名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商、有效期、包装质量、外观质量、合格证明等 , 贵重药、特殊管理药品需开箱逐件验收。冷藏、冷冻药品到货时 , 查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况 , 核查并留存运输过程和到货时的温度记录 ;对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的 , 应当拒收 , 同时对药品进行控制管理 , 做好记录并报告处理。
3药品库存控制
3. 1ABC 分类法进行库存管理 ABC 分类法是帕累托原理在库存管理中的一种应用 , 是运用数学统计原理 , 按照品种重要性标准和资金占用比例 , 对库存品种进行统计分析 , 抓住主要矛盾作为管理重点 , 从而提高库存管理效率。为加强药品库存成本管理 , 本校医院根据药品具体使用情况将库存药品进行分类 , 全部库存药品分为三类 ：A 类药品 , 非常重要 , 采购周期为 1 周 , ( 品种数约占库存总数的 15% , 库存成本约占总数的50%); B 类药品, 适度重要, 采购周期为2周(品种数约占库存总数的 65% , 库存成本约占总数的 40%); C 类药品 , 一般重要 , 采购周期为 4 周 ( 品种数约占库存总数的20% , 库存成本约占总数的 10% ), 库存量则可以放宽 , 以减少每次购药品种。
某些药品如新药、急救药品、精神病类药等 , 占用的资
金额度虽小 , 但因其临床应用的重要性 , 被归于 A 类。同时
根据各药品的具体使用情况制定库存的上下限、安全库存 ,
以保障药品供应。
3. 2部分药品实行零库存管理 零库存是一种特殊的库存概念 , 是指以仓库储存形式存在的部分药品的储存数量为零。合理确定零库存品种 , 有效地进行实施 , 将为医院节省大量的管理成本。本校医院根据用药实际 , 将一部分慢性病、常见病等日常用量多、且较规律性用药的药品 ( 大多是 ABC 管理法中的 A 类药品 ) 实行零库存管理 , 较大地降低了药品的库存资金占用。各药房根据实际用量制定采购计划 , 报采购员采购 , 供应商将药品直接配送到药房 , 验收无误后 , 仓库保管员根据票据录入计算机系统、做好出入库记录。实行零库存管理的药品 , 直接配送到药房 , 不占用仓库库存资金及仓库设施 , 节省大量人力及仓储资源 , 同时可明显提高资金周转。
4常见问题及应对措施
4. 1有效期问题 不同药品的有效期差别较大。本校常用药品约 70% 的品种有效期为 2~3 年 ;部分品种有效期较长 ,如河南宛西制药股份有限公司生产的香砂养胃丸、六味地黄丸、当归丸等有效期为 5 年 ;部分品种有效期较短如润舒滴眼液有效期仅为 1 年。药品有效期 6 个月 , 患者往往不愿接受。
药品进货时 , 建议距生产日期不得超过 6 个月 , 距失效期应不得低于 1 年 , 非急需近效期药品勿购入。部分有效期1.5 年、使用量不大的品种 , 往往被归于 C 类药品管理 , 为避免药品失效 , 建议参考 B 类品种缩短采购周期、限制每次采购数量。
引入周转率概念进行药品有效期管理。周转率指单品种库存数量 / 月平均消耗数量 , 这项指标能较早作出药品过期损耗的报警 , 比单纯的有效期表更有效。
药库、药房每月定期全面检查一次近效期品种 , 登记有效期在 6 个月以内的药品 , 及时与医生联系 , 宣传使用。
4. 2滞销品种问题 某些药品使用过程中会出现一段时间内用量较大 , 但一段时间后用量下降 , 甚至不用的现象。药品滞销的原因是多样的。药库、药房应加强联系 , 分析滞销原因 , 2 个月未用的滞销药品 , 及早联系供应商退药。某些季节性品种 , 如夏季品种龙虎人丹等。9 月份开学用量就会大幅下降 , 容易出现滞销现象 , 此类品种应根据季节使用情况控制采购数量。
4. 3假期对库存的影响 寒暑假期间 , 高校医院基本不营业。常用药品中胶囊剂、外用药膏剂、眼药水等需阴凉保存的品种较多。药房温度在夏季高温情况下 , 很难达到 20℃的贮存条件 , 温度过高将影响药品质量。结合学校用药实际 ,控制寒暑假库存数量 , 不仅可以节省库存成本 , 还有利于保障药品质量。
200×年是我市粮改的攻坚年。在省粮局的精心指导下，我市200×年粮食仓储管理工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真落实科学发展观，按照建设社会主义新农村和构建和谐社会的要求，以创新的思路统领工作、以发展的理念指导企业、以和谐的心态构建团队，努力以法规为准则、以市场为导向、以企业为载体，坚持以确保粮食安全和宏观调控需要为中心，紧紧围绕储粮和质量两个安全，努力构建粮食仓储、质量、科技三大团队，大力实施农户科学储粮、科技创新、粮食储备体系建设、现代粮食物流体系建设四大工程。一年来，通过全市上下务实创新、勤奋工作，既圆满完成各项工作任务，又全面提升了我市粮食仓储、质量和科技工作水平。现将全年工作情况总结汇报如下：
一、领导高度重视，工作早安排，任务早明确。早在200×年底的全市粮食工作会上，局长杨明君同志就做好200×年的仓储管理工作进行了安排部署。06年初，我局以南粮办(200×)8号文件印发了200×年仓储管理工作安排意见及考评办法，及时分解下达了目标任务。5月17-18日，我局又组织召开了全市仓储、安全暨助农科学储粮工作会议，对200×年工作进行了扎实的安排布置，各县市区分管局长和仓储、安全股长等与会同志参观了高坪区粮食局及长乐粮站仓储管理及安全规范化管理现场，局长杨明君同志和分管副局长谷光明同志自始至终参加了会议，并分别在会上就200×年的仓储、安全工作和助农科学储粮工作进行了强调，提出了具体要求。
二、加强储备体系建设，提升地方储备粮监管水平。一是认真开展了省、市级储备粮资格认证。3月6-10日对八个申报省级储备粮承储资格企业的资料完整真实性进行了认真细致地审查，3月15-17日分两组实地进行了核查，并按时上报到省局通过认证; 1月初对25个申报市级储备粮承储资格企业的资料进行了审查，1月17-24日配合财政部门实地进行了核查，认定了南充火车东站储备库等25 家企业为市级储备粮承储单位。二是举办了地方储备粮管理培训班。8月3-4日，在南充镇泰大酒店举办了为期两天的地方储备粮管理培训班，全市有地方储备粮承储资格的库主任、分管主任、仓储组长、县市区局仓储股长共60多人参加了培训。主要学习省、市级储备粮管理办法、承储资格认定办法，储备粮质量管理、主要储粮技术和粮食行业安全管理等内容，为管好地方储备粮打下了坚实的基础。三是完成了3万吨市级储备粮承储任务。我局通过多次给市委、市政府汇报，多次和财政、农发行协商，于200×年6月下发了市级储备粮入库文件，并于12月底之前完成了*万吨市级储备粮的入库验收。四是完成了*万吨省级储备粮的轮换入库。五是地方储备粮全面做到“一符三专四落实”，全面提升了规范化管理水平，确保了储备粮数量真实、质量良好，储存安全。
三、全面推进农户科学储粮工程，服务社会主义新农村建设。今年我局把助农科学储粮作为服务“三农”的重点，采取了一系列切实可行的措施，成效显著，获得党政领导和农民的好评。一是印发了《关于促进农户科学储粮工作意见》，下达了全市粮食部门年内为2100户农户兴建小粮仓的任务，并将其纳入全年粮食工作目标进行考核，要求本着农民自愿的原则，结合农户住房结构，合理选择仓型。二是组织有关技术人员，编印了2100册《农户科学储粮手册》发放到农户手中。三是我局及县市区局成立了助农科学储粮技术指导中心。基层粮站(库)成立了助农科学储粮技术指导站，利用逢场天为农民提供储粮技术服务。四是我局委托市粮油质监站联合南充嘉陵生物化工有限公司生产高效低毒的杀虫散药糠21000包，免费向示范农户发放。五是结合新村帮扶工作，加大了对仪陇县卫星村、南部县双峰乡定点扶贫帮扶力度，为仪陇复兴镇卫星村兴办七件实事，其中在该村成片为农户建了小粮仓。截止十二月底，全市超额完成了小粮仓建设任务。仪陇、南部、顺庆各500户的小粮仓建设试点通过了省粮局的验收。
四、广泛开展200×年科技周活动，提高全民粮食科技水平。根据省粮食局的安排布置，5月20日至26日全市粮食部门上下联动，围绕“粮油食品安全与农村科学储粮”这个主题，在全市城乡开展了200×年粮食科技周活动。5月23日，我局和高坪区粮食局在高坪区龙门镇设立宣传站，展示“十五”粮食科技成果，宣传粮食质量标准和卫生标准知识，发放调查问卷、《农户科学储粮技术》手册、《粮油食品营养与健康知识百问》等资料1000余份，面对面给群众宣传粮油食品营养健康知识，讲解农户储粮技术及粮食收购政策等，分管副局长谷光明同志及相关科室负责人亲临现场参加了这次活动。各县市区粮食局分别以悬挂标语、散发宣传资料等形式开展科技周活动。我局还按要求上报了专项总结。南充电视台等新闻媒体对我市科技周活动 情况进行了宣传报道。
五、采取切实有效措施，多管齐下确保储粮安全。各地针对粮改的新形势，切实加大仓储管理力度，确保储粮安全。一是坚持推行仓储规范化管理。全市95%以上的站库达到了规范化管理的要求，我市的国、省、市三级储备粮库100%实现规范化管理。二是努力构建高素质团队。大力宣传学习四川“十佳保管员”的先进事迹，开展争先创优活动，组织开展了我市“十佳保管员”评选活动。三是认真坚持粮情检查制度，做到入库粮食及时处理，准确掌握库存粮情。四是开展考察学习和科技创新活动，推行先进的仓储管理与技术。高坪、阆中、营山等局组织站、库互动，进行储粮科技交流学习，顺庆、西充、营山等局组织骨干人员赴浙江、大连考察学习，高坪国库组织开展了环流熏蒸改进技术探索，效果良好。高坪国库、阆中国库用“苯氧威”拌合粮食，有效地抑制了害虫的生长繁殖。五是各级粮食部门采取不同形式，开展了春、夏、冬三季储粮安全普查。我局对冬季粮油普查进行了专项布置，要求12月1—6日县级自查，随后由我局三位副局长带队，抽调仓储、调控、购销等环节人员，分三组对各地冬季粮油普查、行业安全等工作进行了抽查。从抽查的情况看，库存粮食储存安全，粮情稳定，帐实相符，没有大小安全事故发生，全市各库站全部实现“一符四无”。(冬季粮油普查已专题总结上报。)
六、积极完善检验检测体系，搞好粮食质量安全监测、监管。一是粮油检验检测体系已基本整合完备。各县市区粮食局依托当地国、省粮食储备库建立了县级粮油质监站，并已挂牌开展工作，高坪、嘉陵、阆中、营山等已取得编委同意，监测站人员纳入了事业单位编制，有的站其工作经费和人员工资已由财政拨款解决。今年，我局争得市财政局支持，财政给市粮油监测站拨款26万元，添制了部分检测设备，正在抓紧准备迎接国家粮油质检机构挂牌的现场考核;二是完成了产新粮油质量调查和品质测报工作。今年大、小春入库前由各县(市)区粮食局组织县内部分粮油检化验人员，分组分片深入到具有代表性的乡镇、村社，分山地、坡地、平地、深丘，浅丘等地形地貌对大小春产新粮油进行了调查。全市共调查乡镇116个，村176个，社队209个，调查农户418户，调查小麦、油菜籽、稻谷样品374个。及时为领导制定收购政策提供了依据，指导了大小春收购入库。三是完成了原粮卫生和优质粮油品质测报工作，为省粮油监测站送样品59份。四是各县市区粮油质监站开展了对地方储备粮等库存粮食质量的监测工作，并为粮食行政执法提供技术支持和服务，确保了全社会粮食消费质量安全。
七、加快粮食物流体系建设步伐，满足现代粮食流通需要。按照“重要节点项目先行建设”的要求，南充川东北粮食物流中心主平台项目—川东北粮油中心市场一期工程已完成投资2650万元，建成了2.5万吨仓容主体工程和市场交易区。最近，我局已向市政府报告，将该项目纳入当地政府的重点建设项目管理，拟成立以分管市长为组长，三区政府及有关职能部门为成员的川东北粮食物流中心(园区)建设领导小组，专门协调解决建设过程中的困难和问题，督促按川东北粮食物流中心规划方案实施。并拟以迁建高坪国粮库为契机，计划在川东北粮油中心市场邻近新规化确定土地300-500亩，以地招商，积极招引其它粮油购销、加工转化、运输等关联企业参与川东北粮食物流中心建设。200×年顺庆粮食物流圆区建设已完成投资2850万元，5万吨仓容已竣工，2万吨食品速冻库及川粮品牌粮油清深加工项目正在建设中。
八、认真执行政策，加强仓储设施的维护与管理。一是认真执行《四川省国有粮油仓储设施管理办法》，加强国有资产监管，严把清产核资、财务审计、产权界定、资产评估、资产报损、民主决策六关，避免了国有资产流失。全年没有发现违反规定乱占、乱改、乱建和擅自处理仓储设施的现象。二是200×年各地在资金十分紧张的情况下，挤出资金543.40万元，用于仓房的维修改造，重点解决储粮仓房的上漏下潮、望板脱落等问题，全市仓库完好率达90%，同时努力向上争取简建费，并专项用于仓库维修。三是大力开展“经营粮库”活动。各地利用站库闲置的仓储设施和场地实行承包、招租、招商引资等方式，兴办企业、便民连锁店、为农服务中心等共计208个，新增经营项目有加工转化、养殖、车站、市场、纯净水产销、学校、农资及百货等20余个，做到了既盘活企业闲置资产增加了效益，又增加了下岗职工再就业，还为构建和谐社会作出了贡献。
九、严格执行规章制度，确保仓储安全无事故。一是认真贯彻保粮方针，做好储粮害虫防治工作。二是对储粮用化学药剂严格执行“三统一”管理规定，切实做到市局招标采购、县局统一购买，粮站领用报批。三是添制必要的消防设施设备，常年做到水满池沙满缸。四是全面推行了安全生产规范化管理，企业制定了安全生产应急预案，部分企业开展了应急预案演练。四是加大对粮食购销企业安全隐患的排查整改力度，有效地防止了仓储事故的发生。
20xx年，在省粮局的指导下，我们将以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻落实党的十六届五中、六中全会精神，按照市委、市政府总体要求，围绕“改革、发展、稳定、和谐”主旋律，确立工作新思路，突出工作新重点，落实工作新举措，培育工作新亮点，争创工作新业绩，努力使我市粮食仓储管理工作再上新台阶。
述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自己任职能力，接受上级领导考核和群众监督的一种应用文，具有汇报性、总结性和理论性的特点。下面就让小编带你去看看仓管个人工作述职报告范文5篇，希望能帮助到大家!
仓管述职报告1时间过得真快，转眼20____年即将结束，迎来的是20____年新的开始，在这期间回顾20____年1—10月份的工作，主要有以下几条：
一、仓库保管员的工作
1、负责仓库大库(原辅料区。
阴凉库)、危库、剧毒品库、冷库、中药材库及阴凉库的日常卫生和安全工作及各项记录;
2、责所有有关原辅材料、中药材、危险品、化试、冷藏物品等的入库、出库工作，按标准操作程序和标准管理制度做好各项工作及记录。
二、配合车间生产
1、生产计划，负责制造部固体车间、液体车间、注射剂车间、原料药车间、中药提取车间、合成车间等的分料工作，及时填写相关的记录;
2、配合以上各车间的领料工作，及时填写货位卡，分类帐，核准现场物料等，做到帐目清晰，可查。
发现问题及时汇报，改正。
三、配合gmp的认证
1、配合做好了各车间gmp认证所需大量的调帐工作;
2、完成了仓库gmp认证期间的大量帐目清查、整理工作，做到了帐目一目了然，现场整洁，达到了帐、卡、物一致;
3、配合化验中心做好现场核准工作。
四、负责仓库洁净区的管理和清洁工作
1、做好洁净区空调机组的维护工作;
2、每个星期一做好洁净区的清洁工作及填写相关记录;
3、化验中心、质保部取样后，做好清洁工作;
4、分料后，做好清洁工作及清场记录。
五、配合其他的工作
1、负责中药材外加工所需材料的入库，领料工作及相关记录;
2、负责生命能在我厂合成时所需原辅材料的入库、分料、领料工作及相关记录;
3、负责技研部做小试或新产品开发所需物料的入库、分料、领料工作及相关记录;
4、配合化验中心的取样工作;
5、每月协助财务做好盘点工作;
6、配合成品保管员做好出库、退货、搬运工作，辅助包材保管员做好日常工作。
以上为本人工作总结，请领导批评指正。
仓管述职报告2尊敬的各位领导：
在忙忙碌碌中送走了4年，在20____年对本人来说还是收获颇多，当然这些收获与公司领导的帮助和关心是分不开的。
优秀的企业需要优秀的团队，做为这个团队的一份子，为这个团队的成长贡献自己微薄力量是自己义不容辞的责任。在到来的20____年，本人将继续以满怀的热情投入到自己的本职工作，为公司的发展贡献自己的力量。
如今站在库管的职位上，感到身上的担子和责任重大,作为一个库管，在这我对库管做了以下诠释：“PE管材、PVC管材、管件等”包罗万象，客观存在，但那只是其表现形式，其实物料就是钱，物化了的钱，而仓库就是放钱的口袋。库管是仓库的管家，权力小但责任大，所以我们对材料就应该就像对待自己家的东西一样，我相信我们每个仓管都会做到的。这都是对公司利益的保障和对公司利益和形象的负责，这也是我作为一个仓管应尽的责任，我将责无旁贷。
回首过去，是为了更好地面向未来。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20____年的工作做如下简要回顾和总结：
1、负责仓库各种材料的入库工作。
严格把好验收关、按入库要求，对入库的材料及时进行外观质量和数量检验，检验合格材料严格遵守公司入库制度及时在NC和台账上面做好入库记录。入库时手续检验不合要求不准入库。
2、合理做好材料出库。
出库的材料由质量部检验合格，然后对所出库的材料进行配货，货物配好后方可装车，销售和转运的材料要当面和托运人员或提货人员清点清楚，出库手续须有主管领导、财务、托运人员或提货人签字确认出库。出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。做到以公司利益为重，爱护公司财产。
3、出入库的材料要及时记录账目，对仓库材料要急时清点记录。
产品状况有明确标示。一切凭有效凭证及时办理相关NC账目，不得随意操作。仓库有自己的材料保管账目。正确规范记录材料出入库及结存数量。负责定期对仓库材料盘点清仓，做到账、物、卡三者相符。积极配合财务部门做好仓库库存的盘点、盘亏的处理及调帐工作，保证库存报表的上交时间和数据的准确性,真实性。
4、合理安排材料在仓库内的存放次序。
PVC、PE管材合理的规划利用存放场地。安标准码放、做好标示记录，管件按产品种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，做到货物之间的墙距、垛距、灯距，以便发货通畅，保持库区的整洁。能真正掌握材料的进、出、存的工作流程，采用货位编号，做到先进先出、材料堆放整齐、摆设合理。同时也真正做到了物尽其用，人尽其才的作用。
5、对库存的材料及销售材料做好安全防护，严格遵守岗们安全职责防止不安全的事故发生。
做到每周一次对材料仓库及材料存放地点进安全检查和清洁工作，对仓库材料做好防晒、防火、防盗。销售出库的材料和转运的材料必须要求托运和转运的车辆做好材料防护，防止公司的财产受到损失。
20____年在完成自己的工作中也存在些不足失误
在今后的工作中要不断学习提升库管的知识。使自己时刻保持一个清醒的头脑，坚持踏踏实实做人，认认真真做事，不断积累工作经验。要反思自己的工作的不足和失误，也是今后应该时刻注意和逐步改进的，使自己在普通的岗位上发挥自己光和热!
仓管述职报告3在领导和同事的帮忙和指导下，在自身的努力下，不断克服自己的弱点，摆正自己的位置，在工作中有明显的进步。我深知，领导对我提出了很高的要求，岗位职责也要求我高一格、严一档，来不得半点马虎、出不得半点差错，只有兢兢业业、扎扎实实，才能做到优质高效。时光飞逝，进入公司工作也已两个多月就到年底了。经过在这几个月的工作锻炼中，得到了很多。我深知，领导对我提出了很高的要求，岗位职责也要求我高一格、严一档，来不得半点马虎、出不得半点差错，只有兢兢业业、扎扎实实，才能做到优质高效。
一、人力的合理安排和运用
作为食品公司的仓库管理员，虽然技术性并不高，但需要勤劳，心细，作业强度大，体力要求比较高。随着客户的不断进入，业务不断增多，原本在人力方面就比较紧凑，这就要我们合理安排装卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，使每一作业尽量不受影响做到有条不紊。
二、人员的培训和提高
虽然装卸工人的工作比较简单，但为了作业的不断提高，我们也要不断提醒他们现场作业的规定，及领导对我们的要求，这样有利于我们对仓库的管理，理货，配货等作业。他们的作业效率也会有所提高的。
三、货物的管理
要做好仓库的管理，货物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。
A：易拿，易放，易看，易点的堆积方式。
B：货物堆放不要超高堆放，要注意距离。
C：货物入出时做好记录。
D：对于频繁进出库的货物和小件的货物应多盘点这样减少库存差异。
E：持续仓库的整洁，地面的清洁，通道的顺畅
四、卫生工作
仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每一天要清理仓库，清洁地面，持续卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。
五、自我学习和总结
每一天的工作中都有很多问题发生，我们要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务潜力。
这也要求我们不断的学习，提升，学习业务知识和掌握专业技能;交流，了解，吸取他们的经验;学习仓储保管，货物记帐等业务知识，这是我还有所欠缺的。
总的来说，由于本人工作经验不多，潜力还有欠缺。虽然敢打敢拼，能胜任本职工作，但主要还是由于“强将手下无弱兵”，受益于身处这样一个优秀的团队，在鞭策中得到了磨砺;今后在工作中，需要进一步增强开拓创新精神，磨练意志，提高执行力，生活上更严格自律，学习上加强财经专业素养，在上级的正确领导下，坚决贯彻落实上级指示精神和工作部署，努力拼搏，扎实工作，以更好的质量、更高的效率、更扎实的作风做好本职工作，为我们这个光荣的群众、辉煌的事业做出应有的贡献。
仓管述职报告4时光飞逝，进入公司工作也已两个多月了。记得夏日炎炎的__月初刚进公司____仓库的时候对自己的业务不太熟悉，但经过了这几个月的工作锻炼中，得到了很多。现从以下几部分讲：
第一部分：自我介绍
我是公司储运部____仓库的仓库保管员：______，是土生土长的____人。我是今年__月____号进入公司工作的，作为一名新员工进入了一家高速发展的物流公司工作，深感欣喜。我想这是我职业的新开始，因为在____有信赖，勤勉，发展。
第二部分：人力的合理安排和运用
1：人力的安排
作为物流公司的传统业务———仓储，虽然技术性并不高，但需要勤劳，心细，作业强度大，体力要求比较高。象我们____仓库，随着客户的不断进入，业务不断增多，原本在人力方面就比较紧凑，这就要我们合理安排装卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，做到有条不紊。
2：合理的休息
在出口装箱时，现高温季节，仓储作业量大，出汗多。像____的箱子，每一箱成品都套有一个塑料袋，很滑，装箱时不能碰伤箱子，作业要求高，难度大。在40多度的箱内，一会儿就汗流浃背了，所以要合理安排作业和休息，做到轮流休息，不间断作业，这样在保证作业安全的情况下，作业效率就不受影响了。
3：人员的培训和提高
虽然装卸工人的工作比较简单，但为了作业的不断提高，我们也要不断提醒他们现场作业的规定，及客户对我们的要求，这样有利于我们对仓库的管理，理货，配货等作业。他们的作业效率也会有所提高的。
第三部分：货物的管理
现____仓库开业三个多月来，______，____工厂，______的业务已相继进入____仓库。客户的部品，成品，出口品部分或全部进入____仓库进行保管。所以要做好仓库的管理，货物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。
A：易拿，易放，易看，易点的堆积方式，
B：货物堆放不要超过托盘，不要超高堆放，要注意“五距”。
C：货物入出时做好桩脚卡记录(计好箱数和枚数)
D：坚持货物先进先出，对于频繁进出库的货物和小件的货物应多盘点这样减少库存差异
E：保持仓库的整洁，地面的清洁，通道的顺畅
第四部分：设备的管理和卫生工作
一：设备管理
仓库现有设备：液压车，堆高车和铲车。
仓储设备是省力省时的有利工具，要做好日常的清洁保养，清理轮子中的杂物，保持其顺利使用。发现隐患要及时报修，还要安全用电。
二：卫生工作
仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每天要清理仓库，清洁地面，保持卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。
第五部分：自我学习和总结
每天的工作中都有很多问题发生，我们要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。
这也要求我们不断的学习，提升，学习老师傅的业务知识和掌握专业技能;交流，了解，吸取他们的经验;学习仓储保管，装箱作业，货物记帐等业务知识，这是我还有所欠缺的。还有要学习物流相关知识，很欣慰的是：在取的了国际货代资格证后，这次通过了报检员资格考试。所以今年又报了报关员考试。
我想通过工作学习能有更大的进步，愿我和________共同发展，共同进步!
仓管述职报告520____年，本人在公司各级领导的正确领导下，在同事们的团结合作和关心帮助下，较好地完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治主面都有了更进一步的提高。现将20____年上半的各项工作总结如下，敬请各位领导提出宝贵的意见。
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面。
半年来，本人认真遵守劳动纪律，按时出勤，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成，认真学习法律知识;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。
二、工作能力和具体业务方面。
我的工作岗位是销售内勤和仓管。主要负责统计公司线缆的发运数、上货数。另外就是将每天发货的数量报给客户，核对客户收货情况与数量，整理现款现货的客户开出收据，统计每天入库和出库的数量。
我本着“把工作做的更好”的目标，工作上发扬开拓创新精神，扎扎实实干好本职工作，圆满地完成了半年的各项任务：
1、统计情况：能及时做到电话跟踪客户收货情况与数量核对，做到发运数与收货数统计准确。
2、收货情况：原材料厂家报的收货数量，跟我接收的数量要核对准确。
如有多或是少的情况，要及时汇报给采购部。
3、仓管报表：做好每天出库、入库的台账数据，就能做到周报表和月报表的数量基本准确。
三、存在的不足。
总结半年的来的工作，虽然取得了一定的成绩，自身也有了很大的进步，但是还存在着以下不足。
一是有时工作的质量和标准与领导的要求还有一定差距。一方面，由于个人能力素质不够高，成品仓库和原材料仓库收发数有时统计存在一定的差错;另一方面，就是有的时候工作量多，时间比较紧，工作效率不高。
二是有时工作敏感性还不是很强，对领导交办的事不够敏感，有时工作没有提前完成，上报情况不够及时。
四、工作计划
下半年我将进一步发扬优点，改进不足，拓展思路，求真务实，全力做好本职工作。打算从以下几个方面开展工作：
为加强对粮食库存检查和春季粮油安全管理组织领导，区发展和改革局成立库存检查领导小组，由局长任组长，副局长副组长，为成员。领导小组办公室设在业务办，负责牵头对库存检查工作的监督检查。各企业要成立相应的粮食库存检查工作领导小组及办事机构。
二、检查范围、
本次库存检查的范围包括存储在市区境内所有中央储备粮、国家临时存储粮（含最低收购价粮、中央临时储备和临时储存进口粮以及国家临时储存粮，下同）、地方储备粮（含地方临时储备粮，下同），以及国有及国有控股（以下简称“国有”）粮食企业储存的商品粮。
三、检查内容
（一）粮食库存账实相符、账账相符情况。重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质情况，与保管账、统计账、会计账对应账实相符、账账相符情况，与银行收购代款挂钩情况，以及相关账务处理情况。
（二）库存粮食质量和卫生安全情况。重点检查中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮的质量合格率、品质宜存率和各类粮食的卫生安全指标。
（三）储备粮轮换情况。重点检查年度中央储备粮、地方储备粮轮换计划下达和轮换任务执行情况。
（四）政策性粮食补贴拨付使用情况。重点检查中央储备粮、地方储备粮保管费、轮换费以及最低收购价粮收购费、保管费的拨付使用情况。
（五）粮食仓储管理情况。一是中央储备粮代储政策执行情况，包括代储企业和仓房是否具有代储资格，资格企业的条件是否符合规定；省级地方储备粮承储企业和仓房是否具备承储资格，资格企业的条件是否符合规定等。二是政策性粮食专仓储存、专账记载情况。是否存在各级储备粮混装混存、储备粮与企业商品粮混混装混存等情况。三是库存粮食储存安全情况，重点检查有无严重虫粮、高水分粮、霉变粮、发热粮等储粮安全隐患。四是企业安全生产情况。
（六）地方储备粮油货位监管台账、省级储备粮轮换台账实施情况。地方储备粮油承储企业是否按规定建立《地方储备粮油货位监管台账》，登统是否及时、是否真实；各级粮食行政管理部门《地方储备粮油监管台账》《地方储备粮油实际承储库点承储情况表》是否建立，与实际承储情况是否相符。
（七）涉及粮食库存管理的其他情况。如《库存管理责任书》落实情况。
（八）春季粮油安全检查：1、库存粮油的“一符、四无”和储备粮油的“三专、四落实”情况；2、科学无公害储粮，机械通风、粮温是否控制在规定范围以内，微机测温电路是否畅通准确；3、粮油质量的管理情况；4、储粮规范化管理和各项制度的落实情况；5、储粮化学药剂的管理及使用情况。
四、检查时点和进度安排
以2011年3月末粮食库存统计结报日为检查时点，检查工作分准备、企业自查、省级联合复查、整改汇总上报等4个阶段。
（一）准备阶段。各企业按要求做好企业自查的各项准备工作，并制定粮食库存进行检查的工作方案，在3月28日前报区发展和改革局。
（二）企业自查阶段。4月2日前，区发展和改革局会同农发行和有关单位，指导辖区内的承储企业认真做好库存自查工作，具体时间另行通知。纳入检查范围的所有企业要对实际承储在本库的各种性质粮食实物库存进行全面清查。通过自查，梳理发现的各种问题，并进行切实整改，做好检查数据的整理工作。
市粮食局、农发行将组织对省级储备粮进行抽查，抽查比例不低于辖区内省级储备粮库存总量的30%。
（三）省级
联合复查阶段。4月20日前，省粮食局、农发行省分行、中储粮成都分公司等有关部门和单位，采取随机选点和突击检查相结合的方式，对重点地区、重点企业、重点环节，尤其是政策性粮食储存量大、拍卖出库量大、反映问题较多的库点进行复查，复查比例为粮食库存总量的10%～15%。
结合省级联合复查，国家粮食将安排粮食质量和卫生安全专项检查，具体要求另文通知。
省级复查结束后，国家有关部门将派出工作组对重点地区的部分企业进行随机抽查和突击检查。
（四）整改汇总上报阶段。在库存检查各个阶段，都要立足于边检查边整改，对检查中发现的问题，检查人员要立即下达整改通知书，督促企业限期整改，并按期书面反馈整改结果。对由于体制机制原因造成企业自身难以解决的问题，要作为检查结果的重要内容，逐级汇总上报。
企业自查汇总表和省级储备粮抽查汇总有，包括粮食库存数量汇总表、粮食储存年限汇总表。对库贷挂钩、政策性粮食费用补贴、储备粮轮换、粮食储存安全及库存管理的其他情况，在检查工作报告中只作文字说明，重点反映检查发现的问题及整改情况。各企业要依据本次检查时点数据，更新《地方储备粮油货位监管台账》、《地方储备粮油实际承储库点承储情况表》。
五、工作要求
（一）加强组织领导。国家粮食库存是应对当前农业自然灾害、保供稳价和抑制通胀的重要物质手段。夯实国家粮食宏观调控的物质基础。各企业务必高度重视，加强组织领导，搞好协调配合，克服麻痹思想，采取有力措施，把粮食库存检查工作落到实处，确保检查结果真实准确。
目前企业内部控制执行过程的缺陷
内部控制是由企业董事会、经理层和员工共同实施的，为营运的效率效果、财务报告的可靠性、相关法令的遵循性等目标的实现而提供合理保证的过程。其构成要素包括五个部分：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监督等。根据企业具体情况将上述五个要素进行组合，即可建立起符合企业自身发展情况的内部控制制度。一般企业的内部控制制度应包括：员工行为准则、内部控制标准培训、工作程序准则、财务准则、电子资讯安全标准、公司的其他标准及政策等。
目前，许多企业单位已意识到了内部控制的重要性，一般都在一定程度、一定范围建立了内部控制制度，但这些制度往往存在一些问题，如责任权利范围不够清晰明确、具体执行方法不详细、忽略跟踪检查方式、控制设置缺乏系统性考虑等，使得内部控制制度在实际运用中出现“贯彻难，执行难”的问题，内部控制制度没有发挥出应有的效力，甚至成了摆设。
如何将内部控制制度实实在在、完完全全地运用于实践中，来实现它的最大价值呢?实践证明企业业务流程管理是解决这一问题比较好的办法。如果把企业的规章制度、职位说明书等内部控制制度比作散落于盘中的珍珠，那么企业的业务流程管理就像丝线一样，把这些珍珠有机地串联起来，实现了它们价值的最大化――这串串珍珠项链或自成一体，或相互交叉，像护身符一样，为企业营运的效率效果、财务报告的可靠性及相关法令的遵循性提供合理的保障。
流程管理在内部控制中的作用
流程理念在20世纪80年代末90年代初开始在西方企业流行。流程管理就是指采用系统的方法对企业的运作方式进行规范化，使企业的运作程序化，全面协调各环节之间的相互匹配关系，流程的表现形式一般以流程图(Flowchart)和文字说明(Narrative)为主。
在实际工作中通过运用流程管理理念，可以使内部控制的各项要求成功、准确地渗透到企业的每个过程和作业中，真正与企业的实际运作过程密切相连。流程管理要求员工认真执行每一个流程步骤，内部控制制度的本身特点也决定控制要从细节抓起，因此二者有着相同的存在空间。流程管理要求流程规范要清晰、准确，不能引起歧义，同时要明确责任主体，这样也保证了员工对内部控制制度的正确理解。在流程管理制度下，企业的每一名员工都必须及时、完整、准确地按照相应流程完成自己的本职工作，因此企业各个流程的执行过程，也就意味着内部控制在企业系统内被遵守执行的过程。内部控制以企业业务流程系统为载体，它不再是看得见、摸不着的摆设，而是具体应用于企业经营环节中；内部控制工作不再是“纸上谈兵”，它成为企业健康发展所不可或缺的管理基石。流程管理这个熟悉而又有些陌生的理念正在以其超强的“渗透性”影响着企业管理的方方面面，同时它也在以其强大的涵盖能力把新产生的诸多理念加以整合和消化并逐步引入到企业具体应用的管理和运营方法中。
下面以某企业设立的存货盘点内部控制为例，举例说明流程管理在内部控制方面的作用。
过去企业也有盘点的具体规定，主要内容是为完善内部控制，保证存货的安全、完整，企业设立清查盘点制度，定期(一般为一季度)或不定期地对各类存货进行实地清查和盘点，及时发现并掌握存货的灭失、损坏、变质和长期积压等情况。存货发生盘盈、盘亏的，应查明原因，分清责任，并及时报告，盘点工作由财务部、生产部和仓库共同完成。该规定明确了盘点是企业内部控制的一种方式，但对各部门的职责范围、盘点环节的衔接及如何具体实施盘点等问题描述不清晰，盘点的质量和效果如何，难以得到合理的保证。流程管理方法的运用，使内部控制制度落到了实处，发挥了作用。存货盘点流程见图1。
XX＃存货盘点流程文字说明如下：
1．存货会计在盘点前三天向生产部、仓库、销售部门及财务部下发盘点通知。
2．生产部及仓库的盘点协调人在收到计划的一天内去存货会计处签字领取带序号的盘点小票。
3．生产部及仓库的盘点协调人在盘点前一天将小票交给生产部及仓库人员并签收。
4．根据盘点计划上规定的时间，所有车间及仓库停止生产及物料领用，开始盘点，将盘存数写在盘点小票上并签字确认。
盘点完毕后，生产部及仓库的盘点协调人应立即通知财务部进行抽查盘点，抽查范围由存货会计确定。如抽查差错率超过一定范围，则现场全部重新盘点。
5．生产部及仓库的盘点协调人根据回收的盘点小票在盘点完成后的第二个工作日，完成存货盘点汇总表。
6．生产部及仓库经理检查盘点汇总表。
控制点1：如果盘点汇总表上各物料数量和部门内部物料流水账一致或在允许的误差范围内，或已找出差异原因制定了解决办法，则签字后将盘点汇总表交存货会计。否则，将盘点汇总表退回盘点协调人。
7．存货会计在盘点结束后的第二个工作日收到盘点小票后，做以下工作：
(1)清点盘点小票数量，确保发出数与回收数一致；
(2)按物料编号汇总盘点小票，并与盘点汇总表核对；
(3)将实际盘点数与会计系统中的账面数核对；
(4)编写盘点分析报告。
8．财务部经理检查盘点分析报告。
控制点2：分析报告如对差异原因进行了正确分析，并提出了跟踪解决方法，签字后交财务总监。若未达到以上要求，则将分析报告退给存货会计。
9．财务总监批准盘点分析报告。
控制点3：分析报告如对差异原因进行了正确分析，并提出了跟踪解决方法，则签字批准。若未达到以上要求，则将分析报告退给存货会计。
10．对盘点中出现的问题跟踪处理，并在下次报告中说明结果。
盘点流程的运用，明确了盘点过程中的职责范围，制定了具体实施盘点的方法，规定了盘点差异的处理方法，设立了跟踪反馈环节，同时分析盘点中可能出现问题的环节，运用内部控制的其他手段来避免其发生，有效地保证了盘点的质量。
流程管理在存货盘点中的应用，可以增强内部控制点的有效性，以避免盘点中可能出现的问题和缺陷。控制方法在存货盘点流程中的运用及效果见表1。
从以上例子我们可以看到，业务流程文件将内部控制要点贯彻到了企业经营活动的各个环节，企业的日常经营活动已融入了内部控制的方法。
结论
粮食是人类赖以生存的必需品，也是国家战略储备的必需物资，在改革开放，经济迅猛发展的今天，随着粮食流通体制改革的深入发展，中储粮垂直管理体系的建设，给承储中储粮的企业提出了更新更高的要求。确保质量良好是是贯彻落实《中央储备粮管理条例》的具体体现，更是中央储备粮管理工作的一项重要任务，要更好的实现这一目标，需从中央储备粮的质量体系建立，粮食的入库、整理、储存及轮换出库等质量管理抓起，做好中央储备粮的质量控制工作。
一、完善管理体系
（1） 质量管理体系文件
包括：相关法律、法规、文件、质量手册、程序文件、作业指导书、各项原始记录及质量检验报告等，形成质量管理体系档案。
（2） 化验室工作的日常管理
为了保证检验数据的准确性，要定期对计量器具进行检定，对设施设备、化学试剂、标准物质进行严格的管理和使用及对扦样过程进行严格控制。对检验报告进行严格的内部审核。以保证其结果准确性，尤其是在人员变动、标准更新及仪器设备更新后，多做试验，以确保检验数据可信度。切实提高检验工作质量。
（3） 检验人员、保管员的培训
根据新的检测方法，新的仪器设备不断的更新知识进行相关的培训。包括：职业道德、思想意识、化验室管理体系文件、质量标准、法律、法规、质量管理基础知识和检验基础知识由浅人深。
二、收购入库环节的管理
在粮食收购之前，质检人员要做好当年将收获粮食的质量调查和品质测报工作，为政府和粮食行政管理部门提供详实、准确的粮食质量情况报告，为粮食收购质价政策的制定和政府的决策及粮食收购的执行单位的具体操作提供参考依据和数据支撑。同时，要做好收购前的各项准备工作。
在粮食收购过程中，检验人员要严格执行国家粮食标准和粮食收购质价政策，严把入库粮食质量关。重点要抓好扦样、检质、卸粮、过筛清杂四个环节及对各个环节的监督检工作。扦样，实行“双人扦样”制度，一人扦样，一个监督，关键是扦取的样品具有代表性，能反映所扦取粮食质量的真实情况，扦样员对所扦取样品的代表性和真实性负责；检质，要严格“密码检验”程序操作，实行“三次质检，一次否决”制度；卸粮、过筛除杂，要落实专人看管，明确责任，严格按规程作业，确保质量达到要求。同时，落实粮食收购入库各环节粮食质量监控体系，完善各环节业务流转程序和手续制度，保证原始记录的齐全、真实，发生不符合、出现问题有争议时，能够量值溯源，有据可查。以确保入库粮食质量合格，为仓储管理打好基础。
三、整理过程的注意事项
粮食在收购入库后要经过必要的整理，粮食质量指标达到储存要求后，方可进入到固定仓房内储存。整理过程重点主要体现在对收购的粮食进行烘晒、过筛除杂及搬倒等环节的质量控制。降低粮食水分、杂质，减少玉米破碎和稻谷谷外糙米的增加，控制粮食自动分级都必须在这一环节得到解决。这一环节应注意烘干前潮粮按照等级及水分段严格进行堆放，进行有序烘干。采取低温干燥方法烘干、降低破碎和延缓烘后脂肪酸值升高。以及避免烘后粮食水分超差，造成夹生粮；烘后粮食水分的控制上要略高于标准规定水分的0.2-0.3%。
过筛除杂要根据粮食的基础状况，选择相应的清选设备，严格按规程操作，及时清理筛底，保证筛理后的粮食质量和筛选的数量，发挥筛选设备的使用效率。在搬倒作业过程中，尽量使用带速低的机械，合理安排搬倒流程，减少提升次数，减小落差，安装缓冲装臵等避免粮食破碎的增加。在入仓作业时，根据不同仓型，选择相应作业方式减少粮食自动分级现象。圆筒仓入粮，每入粮200吨左右要暂停，人工平整攉粮后再继续入仓；平房仓要经常移动输送机，多点入粮或输送机前加活动式分流板来减少自动分级。
在作业中，特别要注意电子测温电缆的固定，避免发生飘移现象，通风笼的连接一定要紧密，防止漏粮。入仓结束后，要及时平整粮面，进行一次全面检查，重点是粮食质量以及各点粮温等情况，完善粮食入仓原始记录，还要布放检温探子，设臵扦样点、挡鼠板、防虫防雀设施等，有条件的采用机械通风均衡粮温，均衡水分来保证粮食储存期间的质量安全。
此环节要严格按操作规程操作，注意克服临时思想和饶幸心理，要有保证粮食安全度夏，长期储存的准备。
四、储藏过程的把握要点
粮食在储存期间，要求检验人员在粮食储藏期间对粮食品质进行跟踪检验。第一，检验人员必须严格按照储粮技术规范要求，坚持每半年检测一次品质。按照不同粮食的品质判定指标，全面准确的记录与检测脂肪酸值、面筋吸水量、油脂过氧化值、酸价及品尝评分值等项目变化情况。从而分析和判断该品种粮是否宜存，提出科学的指导轮换的依据，同时每月进 行水分化验，为保管员提供粮食水分变化情况。第二，储粮中对虫害、霉菌的检查要做到“勤”和“细”。按照规范要求检查粮情。在季节转换时期和风雨雪天增加进仓检查次数，目的在于发现问题及时解决提前做好清仓消毒和防护工作，杜绝虫霉、结露等问题发生。第三，要积极探索实施“绿色储粮”工程。在季节转换时，做好“四个适时”工作，同时做好膜下环流通风等新技术应用，以降低害虫的发生率和防止脂肪酸值升高过快现象发生，尽量减少使用化学药剂，达到少熏蒸、免熏蒸，降低药剂在粮食中残留，最大限度避免化学药剂对粮食品质的影响。与此同时，防止因发热、霉变、虫害造成储粮品质下降。只有这样才能随时掌握粮情，防止储备粮品质劣变。避免因储粮事故发生给国家造成更大的损失，确保中央储备粮在储存期间绝对安全。
五、轮换出库过程的管理
要对需要出库的粮食，以仓或货位为单位进行综合扦样检验，开据检验报告，提供准确的检验数据，作为总结质量管理经验和分析粮食损溢的依据。合理安排工人作业，避免发生出库粮食质量发生突变的情况。要重视出库作业现场的管理和货物运输阶段的管理。利用喷洒药剂，布防虫线等方式防止虫害感染。要搞好货位垫和粮垛苫盖，防止地坪返潮和雨淋。对用于装粮包装物要认真检查清理。确保无污染、无虫害。按照《粮食运输管理规则》的规定，对粮食运输车（船）进行检查，杜绝粮食在出库运输环节发生质量事故。
关键词:数据仓库;数据挖掘;业绩价值管理系统;银行核心系统;商业智能技术
中图分类号:TP311文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2009)35-9891-04
Application of Data Warehouse Technology in Bank's Performance Value Management System
CHEN Nong-xin1, ZHANG Xiao-yan2
(1.Heyuan Polytechnic,Heyuan 517000,China;2. Educational Information Technology Center,South China Normal University,Guangzhou 510631,China)
Abstract: Data warehouse technology is used to analyze and dig a huge amount of historical data accumulated in bank as well as outside information obtained possibly and to find valuable information,which will help the manager analyze the business situation, predict market and make right decisions. Revenues, costs, risks are calculated using data warehouse to exam banks’ operating results from four perspectives -products, agencies, customer base and service channels in PVMS,which based on bank core system as main data source.
Key words: data warehouse; data mining; PVMS; bank core system; commerce intelligence technology
随着国内金融服务市场的开放、竞争,银行多样化的产品、服务发展和信息技术的突飞猛进,从市场、质量、效益、成本、改革这五个方面看,建立数据仓库对我国银行的发展都具有非常重要的意义 [1] 。
当前,国内银行的利润报告体系很不完整,传统的三大报表不能准确衡量各业务单元、产品、客户群、渠道,特别是单个客户的责任成本和贡献,成为决策的瓶颈。
为有效地为上述问题的决策提供依据,业绩价值管理系统主要由成本分摊、内部转移价格、贷款实际损失、关键业绩指标四大模块构成,从业务单元、产品、客户群、渠道等角度考察银行的收入和成本, 产生业绩价值报告。从而在国内银行系统范围内,做到多角度准确评估和把握业绩状况,产生分业务单元、产品、客户群、渠道的四分一体的业绩报告,实现面向管理、面向市场、面向客户、面向决策的自动化业绩价值管理系统。系统兼具现实性与前瞻性、多维性与整体性,能够适应业务品种的变化。
1 数据仓库的理论和技术
1.1 数据仓库技术
1.1.1 数据仓库概念
20世纪90年代初,美国著名信息工程科学家W.H.Inmon提出数据仓库的概念是:“数据仓库就是面向主题的、集成的、稳定的、不同时间的数据集合,用以支持经营管理中的决策制订过程。[3]”,主题是指用户使用数据仓库进行决策时所关心的重点方面;集成是指数据仓库中的信息不是从各个业务系统中简单抽取出来的,是经过系统加工、汇总和整理,保证数据仓库内的信息是关于整个系统的一致的全局信息。所谓稳定,是指一旦某个数据进入数据仓库以后,一般情况下将被长期保留,也就是数据仓库中一般有大量的插入和查询操作,但修改和删除操作很少。所谓包含历史数据的,是指数据仓库内的信息并不只是当时或某一时点的信息,而是系统记录了从过去某一时点到目前的各个阶段的信息,通过这些信息,可以表明发展历程并对未来的趋势作出定量分析和预测。
数据仓库既是一种结构和富有哲理性的方法,也是一种技术,数据仓库至少应包括3个基本的功能部分[4]:数据获取、数据存储和管理和信息访问。
1.1.3 数据仓库的组成
数据仓库由以下几个部分组成[5]。
1) 源系统(Source Systems)。即各种事务型数据库, 它们是数据仓库数据的来源。
2) 数据转移和清理工具(Data Transport and Cleansing)。它们是将数据从源系统中转移到中央存储库并加以清理的软件, 一般具有描述数据在不同系统之间映射的图形界面。数据清理包括消除数据的不一致, 更新过期数据和补齐缺失数据。
3) 中央存储库(Central Repository)。这是数据仓库中实际存储数据的部分。它包括以下三个关键要素: 可扩展硬件、关系型数据库系统和逻辑数据模型。
4) 数据集市(Data Marts)。数据仓库通常有成百上千的用户, 这些用户对数据仓库往往有不同的要求, 而用一个集中的系统来满足所有用户是低效的。解决这一问题的方法是采用面向某一部门或某一应用的数据仓库――数据集市。数据集市一般通过创造中央存储库中原有数据库的视图来实现。
5) 在线分析处理(Online analytical processing, OLAP) 工具。OLAP是一种基于多维数据模型的分析工具, 它可以提供数据的多层面, 多角度的逻辑视图, 为复杂的分析查询产生快速响应。用户可通过OLAP对数据仓库进行有效的利用。
1.2 数据挖掘
1.2.1 数据挖掘的概念
数据挖掘(Data Mining)就是从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的数据中,提取隐含在其中的、人们事先不知道的、但又是潜在有用的信息和知识的过程。这些数据可以是结构化的,如关系数据库中的数据,也可以是半结构化的,如文本,图形,图像数据,甚至是分布在网络上的异构型数据。发现知识的方法可以是数学的,也可以是非数学的,可以是演绎的,也可以是归纳的。发现了的知识可以被用于信息管理、查询优化、决策支持、过程控制等,还可以进行数据自身的维护。数据挖掘借助了多年来数理统计技术和人工智能以及知识工程等领域的研究成果构建自己的理论体系,是一个交叉学科领域,可以集成数据库、人工智能、数理统计、可视化、并行计算等技术。
1.2.2 数据挖掘的主要步骤、任务、方法和应用
数据挖掘一般有以下几个主要步骤:数据收集、数据整理、数据挖掘、对数据挖掘结果的评估以及最终的分析决策。数据挖掘过程需要多次的循环反复,才有可能达到预期的效果。
数据挖掘技术的目标就是从大量数据中,发现隐藏于其后的规律或数据间的关系,从而服务于决策。
数据挖掘主要任务有:数据总结、分类、关联分析和聚类分析。
数据挖掘工具采用的主要方法包括决策树、相关规则、神经元网络、遗传算法,以及可视化、OLAP联机分析处理等,另外也采用了传统的统计方法。
目前,数据挖掘的研究和应用非常热门,应用主要集中在以下几个领域:金融、市场业、工程与科学研究、产品制造业、司法和证券业。
2 系统总体设计
业绩价值管理系统主要由成本分摊、内部转移价格、贷款实际损失、关键业绩指标四大模块构成,从业务单元、产品、客户群、渠道等角度考察银行的收入和成本。本系统完成成本分摊和关键业绩指标、实际贷款损失和内部转移价格的计算和分析,从而产生业绩价值报告。
2.1 系统设计概要
本系统的设计原则是以自顶向下设计为主线,以自底向上的方法论进行设计审查,以减少后续主题开发中的重复建构。
项目设计分三层。
第一层:系统总体逻辑结构,如图1所示。
对数据流的各个处理阶段说明:
1) 数据下载和OLTP存储:数据仓库的数据源主要是银行核心系统的各个子系统以及必要的手工信息输入;
2) 数据仓库处理:以总分类帐为中心,包括三大处理内容:数据清理、数据仓库加载和存储、数据汇总导出;
3) 数据集市处理:维度定义和参数维护、数据导入和数据整合、报表制作;
4) 面向普通用户的静态报表浏览展现、面向高级用户的客户端分析以及用户管理。
第二层:对上述四部分进行细化设计,重点是第二步围绕数据仓库及其计算的处理,将其局部放大,从数据源到最终用户界面的处理如图2所示。
第三层:各模块的详细设计。
2.3 数据流程图
根据最终所要生成的利润报告的数据组成要素,把整个系统划分为关键业绩指标、成本分摊方案、中间转移价格、贷款实际损失四大功能组件。四大组件均包含存储模型和计算模型两种成分。
数据处理的逻辑模型如图3所示。
2.4 数据仓库设计
1) 数据模型设计
根据本项目的特点,设计了三个主题存储域:客户、帐户、帐务。其关系如图4所示。
图中产品用虚线椭圆表示,是由于在业务系统中并无明确的产品概念,而是在本系统中根据需要而增加的。图中实线椭圆内各实体说明如表1所示。
2) 客户主题域
客户主题域包括客户信息和银行评级或分类。前者主要来自银行核心系统中客户信息系统;后者来自本系统或相关系统(包括人工系统)的运行结果。
3) 产品定义
产品定义是本项目的基点,本项目采取在科目层面对产品进行定义,在账户层面(通过科目定义到产品后)对产品进行数据归集和计算。产品定义分为两部分:产品的资产负债定义和损益定义。
3 系统的分析建模
业绩价值管理系统主要由成本分摊、内部转移价格、贷款实际损失、关键业绩指标四大子系统构成,从业务单元、产品、客户群、渠道等角度考察银行的收入和成本,产生业绩价值报告。
3.1 成本分摊
首先,该子系统先将成本分类成共享成本和直接成本。再根据得到的成本,将其分摊到各个产品(帐号)当中。
3.1.1成本归集和维度
1) 成本归集定义
① 成本归集的目的是将发生的费用归集到相应的成本中心。归集到成本中心的成本包括直接成本、共享成本。
② 进行成本归集的数据源为计财系统的计帐明细表
2) 维度定义
在该系统中,根据报表、分析的角度和内容,分为三个维度:机构、产品和指标项目。
3.1.2 成本分摊建模
1) 成本分摊的基本流程(由成本中心至网点―产品)如图5所示。
2) 分摊基数
① 网点:发生在网点的成本全部是经营成本,直接分摊到网点的产品上去;
② 支行经营部门成本按照基数分摊法直接分摊到所属网点的产品上;
③ 分行经营部门成本按照基数分摊法直接分摊到所属网点的产品上;
④ 支行办公室成本首先按支行三部的各部人头数分摊到这三个经营部门,然后按照各部门成本分摊规则,将该部分成本分摊到网点的产品上;
⑤ 分行管理部门的成本分摊:
a) 按人头基数分摊到分行经营部门(A)和所属各支行(B);
b) A部分成本按照相应的经营部门的分摊基数分摊到网点产品上;
c) B部分按支行中三部一室的人数分成4部分,然后按相应的规则分摊到网点产品上。
3.2 内部转移价格
内部转移价格,也叫中间转移价格(以下简称MOR),是指企业内各部门之间由于相互提品、半成品或劳务而引起的相互结算、相互转账所需要的一种计价标准。转移价格广泛地应用在企业决策制定、成本计算、业绩评价等方面。它与公司经营战略和公司的内部控制、管理制度相关。
MOR的计算建模主要分为以下五个步骤,其计算频率和计算时间段皆为一季度。
1) 导入现行三大资金市场的各期限参考利率和现行的存、贷利率;
2) 计算无市场利率的各期限利率,得到完整的基准利率;
3) 计算分期限、分市场的资金量Ak 、Bk 、Ck 。其中k为各个期限;
4) 根据资产与负债的利差和利差分配方式,计算各期限资产/负债的MOR。
假设利差为0.5%(“利差”要可维护),分配方式为均分,计算公式为
资产MOR(k)= (Ra *Ak + Rb * Bk + Rc * Ck)/ (Ak +Bk+Ck) + 0.45%
负债MOR(k)= (Ra *Ak + Rb * Bk + Rc * Ck)/ (Ak +Bk+Ck) - 0.45%
其中:k为各个期限。
5) 计算各产品的MOR。方法有两种,一是根据该产品各期限余额占比计算,二是根据该产品各期限的沉淀率计算。
3.3 贷款实际损失
1) 根据上个报告期的贷款实际损失率,计算期初贷款损失A1。
2) 计算本报告期的贷款实际损失率。
贷款实际损失率L按以下公式计算:
贷款实际损失率L(k) = 不良贷款发生率E(k) * (1C回收率)
其中:回收率作为参数由人工输入,k为各种逾期天数。
3) 计算本报告期内贷款实际损失ALL
把期末所有贷款根据其逾期天数分为k类,假设每一类的期末余额为B(k),根据第2步得出的本报告期的贷款实际损失率L(k),可计算期末贷款损失A2
A2 = ∑ B(k) * L(k)
其中: k为各种逾期天数。
本报告期内贷款实际损失ALL = 期末贷款损失A2 - 期初贷款损失A1
4 总结
银行的利润和成本是相辅相成的,某项业务、某个产品、某个部门的利润收入,一定与其所占用的银行资源密切相关,因此,深入理解业务的出发点,就应当是对银行业务的完整观察,所看到的不仅仅是业务的收入情况,还要综合考察业务、产品、部门的成本情况,只有这样,才能综合判断银行某个产品、某项业务、某个部门的盈利率,才能正确指导银行的投资方向决策。数据仓库建设的第一步,是统计银行的业务数据,不仅包括核心业务的数据(包括会计、零售、信贷、卡业务、国际结算等),还应包括内部财务管理的数据(如成本、费用等),该系统以数据仓库的方法理论和实现手段,以银行核心系统等系统为主要数据源,综合计算收益、成本、风险,从四个角度――产品、机构、客户群、服务渠道考核银行经营业绩;提供信息,指导银行的投资方向。
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