时间：2022-03-15 06:13:55
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇财务自查自纠报告，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
我校领导自接到“江岸区教育局关于做好迎接省委巡查财务管理
自查自纠工作的通知”后，非常重视，先后召开学校行政专题会及财务人员会议，强调此次财务管理自查自纠工作的重要性，并相继学习了《关于调整直属单位财务审批手续工作的通知》、《关于进一步严格加强全区教育系统财务原始凭证审核报账要求的说明》、近期下发的关于政府采购预算执行管理的相关文件精神（岸财[2018]2、3、4号），及制定的《2018年江岸区教育系统工程类建设、货物类购置项目实施管理流程（试行）》等相关文件精神，严格自查学校行政帐、工会帐和食堂帐的支出行为及过程管理。现将自查情况汇报如下：
一.健全机构，明确部门责任
1.学校全面建立并实施“行政负责、党委（支部）监管、副职分管、集体领导、民主决策”的财务管理运行模式，成立了以向校长为组长的工作领导小组，并将政府采购、预算管理、资产管理和大额资金支出等纳入学校行政会及支委会研究决策内容，做到行政、食堂、工会账务管理模式和口径一致；
2.学校形成法人对财务管理工作负主要领导责任，财务主管对财务管理工作负重要领导责任，总务主任兼报账员对财务管理工作负直接责任的财务管理模式，层层负责；
二.强化意识，规范财务管理
1.我校学生2000人，教职员工180人，报账员一直由总务主任兼任，工作量极大。教育局计财科、财务核算中心为学校配备了辅助报账员，学校也补充了保管员，组成了规范的财务机构。学校行政、工会、食堂的一切开支均进行严格的报销程序：先由分管副校长填写“请购单”交给学校法人审批方可开支，待正规发票回来后先填写“前置审批表”，学校法人签字确认后交财务副校长、学校稽核人员签字后方可报销。学校严格执行“三公经费”（公务接待、公务用车、因公出国出境）及培训费、会议费的报销要求，严格执行收费类培训及会议的规范程序；
2.学校建立了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理内部控制制度，每年学校对行政和工会作出经费收支预算，由行政会和支委会通过后向区教育局计财科上报，合理安排支出进度，充分发挥资金使用效益，严格按要求拨付老师工会会费和福利费，并按上级要求严格分类开支；
3.学校食堂未外包，实施“膳食委员会”的履职履责行为，供货商由学校及家长膳食委员会成员考察决定，由中百仓储、武商量贩等正规超市提供食堂食物。食堂账、工会账由本校财务人员兼任，食堂、工会银行账户开户手续规范，一切开支均在网上银行平台支付，不存在重复开设工资账户的情况以及户名与现有单位名称不符的情况。食堂入库单、出库单及盘存表落实到位，老师、学生严格分开核算，杜绝老师占用学生伙食费和给老师发放物资卡等形式的行为。每月按时、准确地在校门口张贴“食堂收支公示表”；
4.学校资产管理工作严谨，无出借出租情况，购买及处置程序规范。对于政府采购范围内的开支，学校严格执行区财政局当年下发的政府采购相关文件，按照政府采购规定履行采购手续，未指定或变相指定货物品牌及供应商；
5.学校依据学校的编制情况聘用非编人员，对于非编外聘人员管理规范，同人才交流中心签订派遣合同；
为进一步贯彻落实全县党风廉政建设工作会议精神和《中小学校财务制度》，加强学校财务管理，有力推动今年全县教育系统规范年主题活动顺利开展。经研究，决定对全县中小学校私设小金库进行全面清理检查。
一、组建机构
为保证清理检查工作顺利开展，切实加强组织领导，成立*县清理检查中小学校私设小金库领导小组：
组长：*
副组长：*
成员*
领导小组下设办公室，办公室设在监审股，*任办公室主任，*、*任办公室副主任。
二、工作要求
学校必须严格按照财政“收支两条线”规定，所有经费必须缴存*县教育经费管理办公室专户，不得坐收坐支、不得私设小金库和设置“帐外帐”。学校工会经费管理必须严格按照《工会法》及相关财务规定进行管理和使用。
三、工作安排
清理检查采取自查自纠和全面检查相结合的方法，4月为宣传动员阶段（现已基本结束），从5月开始，到6月18日为整改阶段。整改阶段具体安排如下：
（一）自查自纠阶段（5月1日—5月15日）
学校要认真组织学习《中小学校财务制度》和教育局下发的《*县公办中小学校、公办幼儿园经费集中管理实施细则》等相关文件，认真做好自查自纠工作。其主要内容包括：
1.学校所有收入是否按规定全部缴存*县教育局经费管理办公室专户，是否存在坐收坐支现象；
2.学校开支经费是否符合财务制度规定，是否及时报账和记账；
3.学校是否违规设置“帐外帐”，私设小金库；
4.学校工会账务是否健全，收入和支出是否符合相关规定。
学校对自查自纠情况进行归纳整理，写出自查自纠报告于5月15日前报县教育局监审股。
（二）全面清理检查阶段（5月18日—6月18日）
为保证清理检查工作质量，教育局于5月18日将组织抽调专业人员成立清理检查小组，分赴各学校认真开展清理检查，结合实际情况，重点清理检查问题突出的学校，清理检查结束后，各清理检查小组要写出检查报告交监审股。
四、工作纪律
__县农业局关于完善支农项目管理制度的自查报告
接到县委《省委巡视组反馈意见整改落实工作方案》的通知后，我局高度重视，立即召开了会议，成立了相关组织，精心安排，周密部署，深刻领会精神，细致查摆问题，确保工作取得实实在在的成效。现将自查自纠工作总结汇报如下：
3月25日，我局组织全体党员干部召开了整改落实工作会议，党组书记李景池传达了通知精神，认为整改落实的前提是把自查工作做好，查深、查透、查细、查真，并要求全体干部职工要认真学习、深刻领会。会上，李局长对扎实高效的落实好这项工作提出四点要求：一是要高度重视，以高度的政治责任感和使命感来完成这项工作，确保成效；二是要端正态度，要把这次自查活动作为检测日常工作、查漏补缺的大好契机，牢牢抓住，充分利用，提高我局工作水平；三是要切实负责，相关责任人要强化责任意识，坚决把这次整改抓好、抓实；四是要搞好配合，股站之间要协调联动，相互配合，共同完成好这项任务。
同时，局党组印发了《自查自纠工作方案》，动员全局人员积极参与到这次自查工作中来，互相监督，共同查摆漏洞，务求工作实效。
为确保自查自纠工作的落实，明确工作责任，我局加强组织建设，为工作提供有力的组织保障。一是成立了由党组书记李景池任组长，党组成员魏海福、刘景全、王洪利任副组长的专项领导小组，并进行了明确分工：魏海福主抓法规股、执法队等3个股站，刘景全主抓科教股、农经站等6个股站，户晓华分管农机管理站、农研所等5个股站，王洪利分管农广校、区划办等5个股站。通过分工，使全局所有股站全部纳入到自查范围中来，真正做到了查摆无盲点、责任全覆盖，不留任何死角和漏洞。二是各股站站长为本股站的第一责任人，全面负责__年来项目的落实情况，并带领全体成员抓好具体落实工作。三是局办公室、财务室等综合部门负责协调，做好各股站之间的衔接工作，确保查摆工作顺利开展。
整改落实是自查自纠工作的最终目标。在自查自纠的过程中，我局对发现的问题进行及时纠正，下大力度进行整改，确保工作成效。一是逐一排查。对已完成的惠农项目的上级文件、工作手续、落实情况等相关档案进行整理、健全和完善，对项目落实、资金支出与管理等事项严格按规定进行对照，确保各支农项目不出问题。二是调查核实。项目相关股站进村入户，通过实地查验、与农民谈话等方式，对惠农项目进行逐一调研，对项目效果进行逐步核实，确保各项目真正取得惠农的实效。三是校对账务。结合局财务室，对各项目财务支出进行严格校对、查验，确保每一笔支出都符合项目要求，有效杜绝截留、挪用、贪污、流失等问题的发生。
为落实好工作，我局及时部署，由综合性强的局办公室组成领导小组办公室，主任由局办公室主任王冰兼任。领导小组办公室负责对我局支农项目资金管理制度进行进一步审核，对制度中存在的不完善、不健全的地方进行补正，确保实现支农项目的制度化、规范化、科学化运营。通过摸排回头看，我局进一步完善了《农业局财务保障审核制度》、《惠农项目专项资金管理制度》、《项目实施公示制度》、《项目报告制度》、《局纪检小组核实制度》等各项规章制度，为支农项目的高效落实提供了系统的制度保障。
一、充分认识专项检查的重要性和必要性
财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局针对合同改革发展形势，深入学习贯彻党的十七大精神过程中。做出开展合同执行情况专项检查的重要决策，这既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。
区委、区政府的正确领导下，区合同工作取得了明显成效：合同制度体系初步形成，合同工作体系基本健全，合同范围和规模不断扩大，合同管理与操作日趋规范，依法采购、公开透明的运行机制逐步形成，合同功能和作用得到明显发挥,合同法》实施五年来。促进廉政建设和反腐败斗争方面发挥了积极作用。但是也要清醒地看到推行合同制度改革的时间还比较短，不少方面还处于探索和完善阶段，合同活动中仍然存在一些与制度和程序规定不相符合的薄弱环节和问题，主要表现在执行合同政策存在偏差，有的政策和规定还没有得到落实；应当实行合同的项目，没有完全纳入采购监管程序，存在脱离甚至规避监管的现象；合同中的违规操作、随意操作问题时有发生。特别是有的违规性的故意行为，背后还可能隐藏着不正当交易。这些现象和问题，都在一定程度上影响了合同活动的公正性，破坏了公平竞争的市场秩序，也损害了合同的声誉。总体上看，无论是合同规模还是合同行为，都必须着手进一步规范和完善。中央和省委省政府明确指出，要站在完善行政管理体制改革和加强反腐倡廉建设的高度，进一步推动合同制度改革。因此，当前形势下，开展合同执行情况专项检查具有十分重要的意义。
二、专项检查的任务和目的
摸清和掌握合同领域中存在问题，此次专项检查的任务和目的广泛开展对行政事业单位、团体组织（以下简称采购人）政府集中采购机构和社会机构合同执行情况检查的基础上。重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人、政府集中采购机构和社会机构受到深刻的思想教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购的意识；针对自查和重点检查工作中暴露出来的问题，一方面严肃查处和纠正不规范行为，另一方面建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的合同管理体制奠定基矗
促进采购人、政府集中采购机构和社会机构进一步掌握合同法律法规和规章制度规定，通过检查。提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项合同法律法规和规章制度得以正确贯彻执行。
三、专项检查的范围
此次专项检查的范围是全区采购人、政府集中采购机构和获得合同资格的社会机构和合同执行情况。
四、专项检查的组织与实施
区财政局、区监察局、区审计局联合成立区合同执行情况专项检查领导小组，按照市财政局、市监察局、市审计局的统一部署。组长由区政协副主席、财政局局长担任，副组长由区监察局局长区审计局局长担任，成员由区监察局副局长马文刚、区审计局副局长区财政局副局长担任，领导小组办公室设在区财政局合同办公室，主任由区财政局副局长担任，副主任由区财政局合同办公室主任担任。专项检查领导小组负责全区专项检查工作的组织领导和督导工作，并负责区直部门和单位以及区直的集中采购机构、社会机构专项检查工作。专项检查工作结束后，专项检查领导小组负责汇总全区专项检查情况和工作总结报告，报市合同执行情况专项检查领导小组。
五、专项检查工作安排
从月开始，专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法。月结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下：
（一）自查自纠。月19日至31日为自查自纠阶段。采购人、政府集中采购机构和社会机构要认真组织学习合同法和有关制度规定。
1纳入合同范围的项目依法实施采购的情况。
2合同预算、计划编制和执行情况。
3合同方式选择和执行情况。
4政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况。
5采购组织程序、信息、专家抽取等环节执行情况。有无违规行为；
6工程实施合同情况。
7上级专项资金实施合同情况。
8合同政策功能落实情况。
9受理质疑案件的答复处理情况；
10政府集中采购机构和社会机构财务开支情况。
11其他有关情况。
要对自查自纠情况归纳整理，采购人、政府集中采购机构和社会机构自查自纠工作结束后。查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写电子版自查自纠有关表格，报区专项检查领导小组办公室（采
对于不具备上网条件的单位和下载安装过程中有困难的单位，区财政局负责对自查自纠表格电子版软件的下载安装提供支持。也可以到区财政局合同办公室拷贝后安装。请及时与区财政局合同办公室联系。自查报告和自查自纠表格电子版必须在5月30日前报区专项检查领导小组办公室。
（二）重点检查。月1日—7月31日为重点检查阶段。重点对采购规模较大、采购项目较多的采购人、政府集中采购机构和部分社会机构合同执行情况进行检查。不按时填报自查自纠报表的单位同时列入重点检查范围，采购人的重点检查覆盖面要达到本地所有采购人的20%以上。重点检查工作结束后，检查小组或检查工作承担机构要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议，及时上报区专项检查领导小组。
（三）整改提高。月1日—31日为整改提高阶段。采购人、政府集中采购机构、社会机构要结合自查自纠和重点检查发现的问题以及重点检查意见。制定整改方案。整改情况要以书面形式提交区专项检查领导小组。对整改措施不力、整改效果不好的专项检查领导小组要督促其重新进行整改。
一、理解“小金库”专项治理“回头看”工作的重要意义
我局积极将“小金库”专项治理“回头看”问题与学习实践科学发展观活动有机结合起来，认真学习领会中央、省、市开展“小金库”专项治理的有关文件精神，全面安排部署“小金库”专项治理“回头看”工作，把深入开展“小金库”专项治理“回头看”工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。通过学习，我局充分认识“小金库”治理“回头看”工作的重要性和紧迫性，“小金库”的存在，扰乱了财经工作秩序和市场经济秩序，影响国家财政资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。治理“小金库”工作既是加强财务管理的重要内容，也是建立惩治和预防腐败体系的重大举措。对“小金库”专项治理，要认识到位、组织得力，决不能虎头蛇尾、草草收兵，要强化“小金库”治理工作的深度、质量和整体成果，高度重视“回头看”工作，结合自查自纠和重点检查中发现的问题，采取行之有效的措施，认真做好“回头看”工作。
二、明确“小金库”专项治理“回头看”工作的指导思想
我局通过学习明确目标，确定“小金库”专项治理的指导思想，要以科学发展观为指导，按照中央治理“小金库”工作领导小组领导的讲话精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自纠、重点问题整改，以及防治“小金库”长效机制建设的同时，坚持突出重点、统筹兼顾的原则，在薄弱部门和薄弱环节上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好专项治理“回头看”工作，努力实现彻底清理“小金库”的目标要求。
三、确定“小金库”专项治理“回头看”工作内容
我局通过分析研究，确定“小金库”专项治理“回头看”工作内容：一是“小金库”专项治理“回头看”宣传动员工作要到位，解决干部群众对治理工作不了解，参检人员对检查的要求和政策不掌握的问题；二是自查自纠工作要全面深入开展，解决检查“留死角”和“走过场”问题；三是认真严格进行重点检查，解决检查面和检查质量没有达到上级的要求、检查不深不透的问题；四是自查问题必须纠正、重点检查发现的问题要处理处分处罚的，必须处理处分处罚，处理处分处罚一定要到位；五是建立“小金库”专项治理工作的长效机制，有切实可行的方案、有具体操作的方法。
四、“小金库”专项治理“回头看”工作进程
根据上级领导部门有关“小金库”专项治理“回头看”工作精神与要求，我局对本次“小金库”专项治理“回头看”工作分三个阶段进行。
1、动员部署阶段
我局召开局领导和各部门主要负责人会议，传达上级有关精神和要求，部署“小金库”专项治理“回头看”工作内容。各部门要全面宣传“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策法规，鼓励广大干部群众积极参与“小金库”专项治理工作，要在前一阶段工作的基础上，进一步深入、细致地开展清理清查，务求不留死角，扎实推进此项工作，取得“小金库”专项治理“回头看”工作的实质成效。
2、“回头看”自查自纠阶段
我局要求各部门按照上级的统一要求，认真组织自查自纠“回头看”工作。部门负责人是第一责任人，对自查自纠“回头看”工作负完全责任，要如实报告上次检查漏报以及新发生情况，认真填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》并写出自查自纠“回头看”总结报告，前报局治理“小金库”工作领导小组办公室。
3、“回头看”重点检查阶段
我局“小金库”工作领导小组办公室在全面梳理前一阶段自查发现各类“小金库”问题的基础上，通过调研、核查、督导等方式，对重点部门进行重点检查，及时了解掌握情况，督促各部门全面认真地进行“回头看”，发挥重点检查对自查自纠工作的促进作用，通过重点检查深入推进“小金库”专项治理“回头看”工作，务求实效。
对本次“小金库”专项治理“回头看”工作，按照上级领导部门要求，实行“三公、两核、一承诺”，我局将对各部门自查自纠和重点检查情况公示，自觉接受广大干部群众的监督。公示时间7天，公示期间接到举报投诉的，将按照相关要求及时进行查实纠正。各部门要严格按照各阶段任务要求，完成“小金库”专项治理“回头看”工作，并及时报送“小金库”专项治理“回头看”工作材料。
五、“小金库”专项治理“回头看”工作要求
“小金库”专项治理“回头看”工作时间紧、任务重、政策性强，各部门要高度重视，精心组织，周密安排，做到责任明确，要求明确，方法步骤明确，完成时限明确。要加大力度，扎实推进专项治理“回头看”工作，巩固和扩大治理成效。
1、进一步提高“小金库”专项治理“回头看”工作重要性的认识
我局要求各部门高度重视，增强政治敏锐性，进一步提高“小金库”专项治理“回头看”工作重要性的认识。要深入开展宣传教育，把深入开展“小金库”专项治理回头看工作作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措，要克服畏难情绪和厌战情绪，切实加强组织领导。各部门负责人要亲自抓，要全面覆盖，必须如实报告情况，不能瞒报、漏报，对自查自纠“回头看”工作负完全责任，确保“小金库”专项治理“回头看”工作不走过场。
2、层层落实“小金库”专项治理“回头看”工作责任
我局要求各部门精心组织，周密安排，要做到分工明确、责任到位，一级抓一级，层层抓落实，务必做好“小金库”专项治理“回头看”工作，经得起上级领导部门的检查，经得起干部群众的监督。
3、建立“小金库”专项治理的长效机制
我局将健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度。各部门要严格执行国家、省市财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理。通过自查自纠工作，要针对不同的“小金库”资金来源渠道，结合日常工作，认真总结经验教训，制定和完善相关的管理措施，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。
六、“小金库”专项治理“回头看”工作保障措施
为抓好这次“小金库”专项治理“回头看”工作，确保专项治理“回头看”工作取得实效，我局制定“小金库”专项治理“回头看”工作保障措施。
1、明确目标，完善责任
各部门和有关人员要根据本次“小金库”专项治理“回头看”工作要求，明确目标，完善责任，做到人人发动，人人参与，保证专项治理“回头看”工作如期开展，取得良好成效。
2、广泛发动，营造氛围
一、主要内容
依法查处律师事务所及其律师的违法违规行为，律师事务所及其律师的落实统一收案、收费制度情况，已办结案件的立卷归档情况；律师事务所建立健全执业管理、利益冲突审查、收费与财务管理、投诉查处、年度考核、档案管理等六类23项基本制度情况。
二、方法步骤
分三个阶段进行。
第一阶段：学习与自查自纠。时间安排是2012年8月8日至2012年8月12日。
1、学习动员（2012年8月8日到2012年8月12日）。各律师事务所结合实际制定自查自纠工作计划，于2012年8月10前，上报区司法局法律服务科备案。各律师事务所按计划组织律师学习《律师法》、《律师事务所管理办法》、《律师执业管理办法》等法律、规章、规范性文件，以及本所的相关规章制度。
2、自查自纠（2012年8月13日到8月20日）。
律师事务所重点自查在制度建设和贯彻执行统一收案收费、诉讼文书管理、印鉴管理、档案管理、律师执业监督等方面存在的问题；律师自查遵守职业道德和执业纪律情况，是否存在私自收案、收费，以非律师身份办案，案卷归档不及时等问题。
对自查发现的问题，依照相关法律、规章、规范分析原因症结，提出改进提高管理和自律的制度措施，对律师和相关管理责任人按照律师事务所有关制度规定做出处理。
律师事务所、律师分别写出书面自查报告。各律师事务所和存在违法违规执业问题的律师的自查自纠情况报告，在8月20日前上报至区司法局。
在本阶段，区司法局与区法院协商确定查阅案卷的时间、数量。由区司法局法律服务管理科工作人员组成工作小组，专门负责到法院进行案卷查阅登记工作。对2010年度涉及我区律师办理案件（以下简称“登记案件”）对应案卷中的案号、案由、委托人、人、授权委托书、出庭函、结案日期等信息进行登录，并按律师所在单位对信息进行汇总编组。根据登记案件涉及律师情况，制定检查时间顺序表，通知所涉及到的律师事务所。
第二阶段：检查、调查和处理。时间安排是2012年8月22日至2012年8月26日。分步进行。
1、区司法局法律服务管理科汇总各律师事务所上报自查自纠工作计划，做好各项检查准备工作，并将自查自纠情况录入《律师事务所自查自纠报告登记表》。
2、由区司法局法律服务管理科组成工作小组，按照事先制定的检查时间表，到登记案件涉及的律师所在单位，检查、调查以下情况：了解律师事务所自查自纠整改措施和处理决定落实情况；了解律师事务所执业管理等六类制度建立健全情况；律师事务所统一收案、收费、档案管理、诉讼文书使用管理等各项制度落实情况；律师事务所某一时段收结案登记情况；登记案件履行审批登记、收费、合同签订、诉讼文书领取、公章使用、立卷归档等情况。将检查实际情况填入《专项检查登记表》，由律师事务所盖章确认。对涉嫌存在私自收案、收费和以非律师身份办案等违法违规行为的登记案件，进行调查取证。研究确定并对涉嫌存在违法违规行为案件的立案调查取证。根据检查、调查情况，依法依规对涉嫌违法违规的相关人员做出处理。
第三阶段：总结通报。于2012年8月31日前，对专项检查工作进行总结，按照《律师事务所管理办法》的规定将检查情况通报全区。
三、组织机构
区司法局成立规范律师执业检查活动领导小组。
四、几点要求
（一）提高认识，认真组织。各律师事务所要充分认识开展规范执业行为专项检查活动，对于提高律师事务所内部管理水平，促进律师事务所的自律管理意识和能力的不断提高具有重要的意义。各所主任作为责任人要靠上去亲自抓，确保活动落到实处。
上半年我们财务科在****的正确领导下，在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下，狠抓各项工作落实，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则，取得了良好的成效，上半年公司实现销售收入 ***万元，上缴税金***万元。**经费上半年支出***万元，相比全年预算***万元略有结余。
一、上半年主要工作
1、为贯彻实施省局“*业主导，多元经营”的发展战略，达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的，本单位开展了以***、***以及各**的经营业务，这给我们原本简单的*业财务工作带来了很多新问题、新挑战，**产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成倍增长，但每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风, 在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务;各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，及时准确地出具各类会计报表。
2、随着**产品经营的展开，原来的营业执照经营范围已经不符合需求，*类产品属于许可经营项目，办理前置许可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐，在相关部门同志的合作下，顺利地完成了营业执照变更。
3、根据县**要求，今年我**经费统一纳入县*****集中支付，这对于几十年传承下来的*业财务支付习惯又是一个新的挑战，我科室同志不厌其烦，手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格，严格要求下属各单位按照规定报销各类费用，对于不符合要求的，坚决予以拒绝。
4、 近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下属单位经费等进行预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段，全局从上至下的规范意识进一步增强。经过半年的运作,大部分单位经费都能很好地按计划合理使用。
5、按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求，在***领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我们深刻的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。
二、下步工作思路
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工作思路：
1*****改制进入关键时刻，改制经费涉及面广资金量大，专项资金专款专用，分类具体，****往来账务涉及年份久远，历年****欠款清理工作量大。****改制的账务处理是当前工作的重中之重，下步我们财务工作重心将向这方面倾斜，按时保质完成此项任务。
县招商局小金库专项治理自查自纠报告
为认真做好xx党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办［］87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。
按照委办87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。
按照委办87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。
财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。四、我局没有监管使用的各种票据。
根据县委、县政府关于转变作风优化环境集中整治活动的要求,我局及时安排,认真部署。在做好第一阶段宣传发动、学习的基础上，第二阶段突出了自查自纠、互查互纠这个重点，现根据有关要求，将个人自查自纠情况报告如下。
一、参加集中整治活动情况
自从开展机关转变作风优化环境集中整治活动以来，我能够按照县委、县政府和局的安排部署，积极参加学习，认真查找问题。在学习方面，无论是单位组织的职工学习会，还是中心小组学习会，我都按时参加。在坚持学习的同时，我还注意对照要求，查找实际工作中和个人思想中的问题和不足，努力纠正干部队伍中存在的作风懒散、工作效率低下等问题。同时，对照县委、县政府党风廉政建设相关规定，严明机关干部工作纪律，并且努力从自身做起、从点滴做起。同时积极带领局班子做好本单位的思想作风建设，努力把自已培养成为合格的机关党员干部，努力使本单位成为高效、廉洁、勤政、开拓型的机关。
二、自查自纠情况
局要求党组成员着重查摆问题，并根据自身工作的实际，对照局实施方案进行自查。在方式上，除了个人自查外，还动员和组织干部职工帮助我个人查找问题，分析原因，进行整改。对照查找的五个重点、自己认为个人总体上还做得比较好。一是大局观念好、有强烈的全局意识。我们班子人少，既有分工，责权明确;同时，更多的合作。不管是份内份外，只要有任务，只要有利工作，有利事业的发展，大家都是心往一处想，劲往一处使，没有一点相互推诿、相互扯皮、争权夺利的现象。二是民主集中制贯彻执行好。在我们党组内，无论是我，还是另外几位班子成员，都做到了
大事多商量、小事多通气、无事多沟通
。在决策上，遵循
少数服从多数
，不搞
一言堂
。在日常工作上，以制度管人、管事、管已，按规定程序处理工作。三是严格遵守财经纪律。做到了不越权、不越位，涉及到个人的财经问题，严格按财务管理制度执行，不该报销的，一分钱也不多报。四是认真搞好团结，充分发挥团结协作精神。我一直把搞好团结作为我个人工作的重要要求之一，不利于团结的事不做，不利团结的话不说，也从不为了取悦群众而在背后对其他领导说三道四。事实上，我们班子各个成员也都十分注重搞好团结，不闹无原则纠纷。可以说，我们这个领导集体是个团结的集体，是个战斗的集体。对此，我们的上级主管部门也给予了充分的肯定。
另外，在平时的机关作风上，个人也是做得比较好。一是十分注意工作纪律。到了办公室，就认认真真地做事，没有擅自脱岗。二是责任感较强，精神状态好。三是能不断充实自已，努力提高工作技能和效率。在工作和生活中，能坚持学习，努力使自己不掉队。办事比效率，工作标准要求较高。
当然，与越来越高的工作要求相比，与不断发展的形势相比，个人身上仍存在一些问题和不足。
工作作风有待进一步提高。在工作有时报有应付了事的思想，总想在工作中找到捷径，最好不要花费太多的精力就可以把事情做好。从纪律上来看，对自身要求还不够严格，存在着多一事不如少一事的错误想法。
服务意识有待进一步加强。从思想上来看，自己对为人民服务的认识还不够深入，总认为能做好本职工作，完成任务已经就不错了;不能始终保持热情服务的态度，存有
事不关己，高高挂起
的思想，未切实做到为群众所想，急群众所急。
一、基本情况
2013、2014年涉农资金总计186463.88万元，其中：中央和省级补助资金安排180455.61万元、州级财政安排资金共计6008.27万元。涉农资金中用于农民补贴、补偿资金19671.11万元、农业发展资金36297.77万元、农业生态修复和治理资金130495万元。
（一）2013年涉农资金情况。
2013年全州农牧业涉农资金93417.99万元，其中：中央和省补助资金91739.52万元，州级补助资金1678.47万元。其中：用于农民补贴、补偿资金9868.52万元、农业发展资金14247.97万元、农业生态修复和治理资金69301.5万元。
（二）2014年涉农资金情况。
2014年全州农牧业涉农资金93045.89万元，其中：中央和省补助资金88716.09万元，州级补助资金4329.8万元。其中：用于农民补贴、补偿资金9802.59万元、农业发展资金22049.8万元、农业生态修复和治理资金61193.5万元。
二、主要做法
（一）安排部署情况。
涉农资金专项整治行动时间紧、任务重，州农牧局党组对此高度重视，4月16日全省涉农资金专项整治行动工作动员部署会后，及时组织相关成员学习省政府办公厅《关于开展涉农资金专项整治行动的实施意见》（办发[2015]28号）和州政府办公室《关于加快开展涉农资金专项整治行动的通知》（甘办函2015]76号）文件，明确检专项整治行动的原则、主要任务、内容和工作进度安排。我局庚即成立了涉农资金专项整治行动领导小组，制定了全州农牧业涉农资金专项整治工作方案，并下发各县，确保专项整治行动工作落到实处。在5月4日至10日与财政等部门组成联合工作组对各县自查自纠情况进行了重点检查。
（二）项目执行情况。
1、根据各县自查自纠及州级重点检查的情况，2013、2014年全州农牧业涉农资金全部拨付到县级财政和项目实施单位。粮食直补、农资综合补贴、草补禁牧补助等惠农资金各县均按“一卡通”直接发放给了农牧民；农业产业发展等项目在实施中没有利用权利谋取私利、冒领、私分补贴资金和套取、截留、挪用财政资金的情况。
2、各县农牧部门对2010年以来审计部门对涉农资金检查发现的问题，按要求及时进行了整改。
3、在涉农资金清理工程中州农牧局没有收到群众举报事项。
三、检查中发现的问题
(一)项目实施进度缓慢，跨年实施项目多。
（二）项目计划下达迟，未实施的项目多，资金支付率低。
（三）实施的项目档案资料不齐全、不完整，财务凭证不规范。部分项目整合后，未制定具体的实施方案。
（四）部份项目存在变更建设地点、扩大或缩小建设规模、调整变更项目实施范围、支出与项目补助环节不符等问题。
四、产生问题的原因分析
(一)未按时开工建设项目产生的原因：一是由于我州气候条件差，施工期短，不能按时启动和完成工程建设任务。二是项目编制与实际情况脱节，项目下达后实施难度大或根本无法实施。三是由于项目前期工作环节多，时间较长。四是有的项目投资不足，不足以完成建设内容，无法开工建设。
(二)未按程序报批变更项目实施内容、地点产生的原因主要是项目申报单位在进行项目资金申报时，未与相关规划相衔接，造成项目实施地点变更。
五、整改措施
（一）加强项目的前期工作，规划及项目实施方案编制加强调研，切合实际，确保项目顺利实施。
（二）加快项目实施进度，保质保量完成建设任务，确保涉农项目资金发挥效益。
（三）结合项目资金管理办法，加快项目资金支付进度，提高涉农项目资金支付率。
1、违反中央八项规定精神问题
(1)本人无收受管理服务对象赠送的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物问题。
(2)本人无违反公车配备使用管理的问题。
(3)本人无擅自动用公款、公物请客送礼或旅游的问题。
(4)本人无违规滥发津贴补贴未清退的问题。
(5)本人是长期在岗的财政工作人员。
(6)本人无其他违反中央八项规定精神的问题。
2、廉洁纪律方面问题
(1)本人无违规经商办企业和配偶、子女及其配偶违规从事经营活动的问题。
(2)本人未给子女及其配偶等亲属和其他特定关系人工程招投标、工程款拨付、公共财产支出等方面提供方便并谋取利益的问题。
(3)本人无占用公物归自己使用情况。
(4)本人无其他违反廉洁纪律的问题。
3、财经纪律方面问题
(1)本人无违反有关规定擅自开设银行账户，单位以个人名义存储公款或虚列支出套取资金，私设“小金库”，登记账外账;个人公款私存等问题。
(2)本人无隐瞒、截留、坐支应当上交国家的财政收入的问题。
(3)本人无不按照预算或者用款计划核拨国家财政经费、资金的问题。
(4)本人无违规将公款借给私企、个人，个人借用公款长期不还，或进行营利活动、非法活动的问题。
(5)本人无违反国有资产管理规定，造成国有资产流失。
(6)本人无违反“收支两条线”规定和国库集中收付制度，将应当纳入法定账簿的资产未纳入法定账簿或者转为账外的问题。
(7)本人在财务管理活动中无违反会计法律、法规，伪造、变造会计凭证、会计账簿，或者编制虚假财务会计报告，或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的问题。
(8)本人没有违反规定印制财政收入票据，转借、串用、代财政收入票据;伪造、变造、买卖、擅自销毁财政收入票据;伪造、使用伪造的财政收入票据监(印):制章的问题。
(9)本人无隐瞒、私分公共财物和资金，或无偿拨付它用的问题。
(10)本人无其他违反财经纪律的问题。
4、涉嫌职务违法和职务犯罪的问题
(1)本人无利用职务便利，贪污、挪用、套取国有资金的问题。
(2)本人无通过虚假身份、做虚假资料、虚增工程量等方式骗取、套取产业扶贫资金和其他项目资金的问题。
(3)本人无行贿受贿问题。
差旅费自查报告范文(一)
根据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求，我局对20**年至20**年2季度公务接待费、外出学习培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查.现将具体情况汇报如下：
一、 提高思想认识，加强组织领导
为进一步搞好“三公”工作，我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组，今年年初重新下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项规章制度，严格实行会审联签制度，从制度对全局支持进行规范，确保“三公”各项要求落到实处。
二、强化工作落实，严控“三公”经费
1、会议及公务接待费用
我局2019年会议及接待费用预算为7.2万元，2019年会议及接待费用预算为6.24万元。我局2019年会议及接待费用为40.5万元，2019年会议及接待费用为53.5万元，2019年1-6月会议及接待费用支出14.3万元。
我局对公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示，由办公室统一安排，报销时必须由经办人员、会审联签小组会签，经分管领导审批后，财务股核报。经调查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，支出偏高的原因：按上级要求，我局开展了多次公路专项整治行动，上级检查多，部门联系公务接待较多;路政巡查加班餐费等共同导致。
2、外出学习培训参观考察情况
2019年外出学习培训11次共96人花费49011元，2019年外出学习培训14次共36人花费21361元，2019年1-6月外出学习培训1次共1人花费1300元。除2019年自行组织退休老同志考察学习、党员学习以外，其余都为参加省、市组织的学习培训，无国(境)外学习事项，且呈逐年递减趋势。
3、公务用车购置和运行费用
我局2019年车辆购置及运行费用预算为6万元，2019年车辆购置及运行费用预算为3万元。我局2019年车辆购置及运行费用为18.7万元， 2019年车辆购置及运行费用为17.7万元，2019年1-6月车辆购置及运行费用为16.8万元，其中，2019年5月，因路政大队2019年由省局统一配置的猎豹皮卡车使用年限过长，使用频率高(已行驶31万多公里)，车辆状况极差，已无法正常运行，经市局同意，我局购置大众上海大众朗逸汽车1辆，价值10.7万元，严格按照控购手续，经市财政局控购办同意购买。支出比例偏高的原因一是我局属于公路管养部门，需长期对公路沿线进行巡查和执法，造成使用费用偏高;二是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高。
我局对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查，我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。
三、积极完善监管，共建长效机制
根据自查结果，我局对严格“三公”支出管理，提出了八项强化措施。
一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。
二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。出差之前提前填写出差申请单，作为报销时的依据。
四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，修理前报机务股并填写修理审批单，并到定点机构进行修理;节假日和不使用时车辆一律停放到机关院内。
五是加强用水用电管理。对空调、照明、用水等进行统一管理，提倡节约用水用电。
六是控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。
七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购，需要办公用品的股室填写办公用品采购单，经分管领导批准后，统一由办公室进行采购。
八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。
差旅费自查报告范文(二)
根据武教办[2019]20号《关于转发<武义县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知>的通知》要求，对照武财预[2019]34号《武义县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知》文件精神，我校于日前启动开展差旅费管理规定执行情况检查。现将自查情况报告如下：
接到通知后，我校领导高度重视，专门成立以校长任组长，分管副校长为副组长，以校务监督委员会委员、工会组长、总务处主任、报账员为成员的自查小组。针对2019年4月1日以来的差旅费，管理规定执行情况开展自查，并将差旅费使用情况在校务监督公开栏进行公示。
一.制度建设情况
1.我校建有出差审批制度，外出开会、培训、听课、办事等都需经分管领导事前审批，差旅费报销时要凭出差审批单报销。
2.我校有《差旅费报销细则》等内控制度，学校成立校务监督委员会定期对差旅费进行审查，每学期将所有人员差旅费进行公示。
二.支出标准执行情况
1.不存在违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准情况;
2.未发现出差人员乘坐飞机出差，乘坐火车、汽车等城市间交通都在规定等级内;
3.住宿费都在相应级别住宿限额标准内;
4.未发现出差人员擅自扩大伙食、公杂费报销范围。差旅费检查自查自纠报告。
三.审批和报销管理
1.差旅活动按规定履行事前审批手续;
2.差旅费报销时出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等凭证合规、完整;相关票据与出差审批单相符;不存在报销规定以外票据;
3.住宿费、机票支出等出差相关费用均按公务卡使用规定结算;差旅费检查自查自纠报告。
4.不存在实际发生住宿而无住宿费发票又报销伙食补助费和公杂费;
5.无城市间交通费票据的实行减半报销公杂费;
6.超标准、超范围开支的由出差人员自行承担。
四.出差纪律执行情况
1.不存在无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;
2.不存在以出差名义和方式变相旅游;
